Utilita - Développement réussi d’UTILITA fondation de placement pour immobilier d'utilité publique / Erfolgreiche Entwicklung der UTILITA Anlagestiftung für gemeinnützige Immobilien

RAPPORT DE GESTION ANNUEL 

Développement réussi d’UTILITA fondation de placement pour immobilier d'utilité publique (CH0357817367)

Publication du rapport annuel au 30.09.2022

En tant que fondation de placement indépendante, Utilita investit de manière responsable dans des logements à prix abordable et d'utilité publique dans toute la Suisse. Solide et durable.

Le groupe de placement « gemeinnützige Immobilien Schweiz » a également connu une évolution réjouissante au cours de l'exercice 2021/2022. Les chiffres-clés présentés ci-dessous soulignent l'évolution réjouissante des affaires :

Rendement du placement  4.38%          (année précédente    4.15%)

Marge EBIT                        72.58%          (année précédente    66.44%)

Taux de pertes sur loyer     3.31%          (année précédente    6.23%)

L'augmentation du rendement a pu être réalisée en lien avec l'évolution positive des immeubles règlementé. La performance est axée sur le rendement net du cash-flow (70%), ce qui a un effet stabilisateur, surtout dans un contexte conjoncturel incertain.

L'amélioration de la marge EBIT, qui a augmenté d'environ 6% grâce à une hausse des revenus locatifs et à des frais d'entretien pratiquement inchangés, est également réjouissante.

Les indicateurs ESG méritent également d'être soulignés :

·         Loyers inférieurs de 12% à ceux du marché (loyers de logements existants d'utilité publique et abordables), plus grande flexibilité en cas de fluctuations du marché

·         53% des immeubles sont au bénéfice au logement à loyer abordable ou d’utilité publique, a un effet stabilisateur sur le cash-flow net

·         74% des sources d'énergie pour la préparation d’eau chaude ou de chauffage sont issues directement de sources d’énergie renouvelable ou indirectement par le chauffage à distance, stabilité et durabilité des frais d’exploitation et accessoires.

·         11% d'émissions de CO2 en moins (14,7kg/m2) en comparaison du marché, diminution du besoin en investissement nécessaire à la réduction de l’empreinte carbone à l'avenir, stabilité de la performance

Stabilité durable

UTILITA fondation de placement pour immobilier d’utilité publique a été créée il y a cinq ans. Depuis, un groupe de placement a pu être constitué, qui a atteint une valeur de marché d'environ CHF 250 millions à leur achèvement.

Cela correspond à plus de 570 logements, qui offrent à quelque 1’200 résidents un lieu de vie agréable et abordable. Il s'agit d'un circuit financier circulaire non spéculatif axé sur l’utilité publique et la durabilité.

Sources : UTILITA Anlagestiftung

GESCHAFTSBERICHT JÄHRLICH  

Erfolgreiche Entwicklung der UTILITA Anlagestiftung für gemeinnützige Immobilien (CH0357817367)

Veröffentlichung des Jahresbericht per 30.09.2022

Als unabhängige Anlagestiftung investiert Utilita verantwortungsbewusst in preiswerten und gemeinnützigen Wohnraum in der gesamten Schweiz. Solid und nachhaltig.

Die Anlagegruppe für gemeinnützige Immobilien Schweiz hat sich auch im Geschäftsjahr 2021/2022 erfreulich entwickelt. Die nachfolgend aufgeführten Kennzahlen unterstreichen den erfreulichen Geschäftsverlauf:

Anlagerendite                     4.38%          (Vorjahr 4.15%)

EBIT-Marge                       72.58%          (Vorjahr 66.44%)

Mietausfallquote                3.31%          (Vorjahr 6.23%)

Der Renditeanstieg konnte im Zusammenhang mit der positiven Entwicklung von Liegenschaften mit Auflagen stehen, realisiert werden. Die Performance ist auf Net Cash Flow Rendite (70%) ausgerichtet, was gerade in einem unsicheren Konjunkturumfeld stabilisierend wirkt.

Erfreulich ist auch die Verbesserung der EBIT-Marge, welche dank einer Steigerung des Mietzinsertrages und praktisch gleichbleibender Unterhaltskosten um rund 6% angestiegen ist.

Hervorzuheben sind ebenfalls die ESG-Kennzahlen:

·         Mieten 12% unter Markt (bestehende gemeinnützige und preiswerte Wohnungsmieten), grössere Flexibilität bei Marktschwankungen

·         53% aller Liegenschaften haben Zugang zum gemeinnützigen Sektor (Auflagen), wirkt stabilisierend auf den Net Cash Flow

·         74% der Energieträger sind aus erneuerbarer Energie oder Fernwärme, Stabilität der Nebenkosten, Nachhaltigkeit

·         11% tieferer CO2-Austoss (14,7kg/m2) als der Markt, zukünftig weniger Absenkungskosten, Stabilität der Performance

Nachhaltige Stabilität

Vor 5 Jahren wurde die UTILITA Anlagestiftung für gemeinnützige Immobilien gegründet. Seither konnte eine Anlagegruppe aufgebaut werden, welche bei Fertigstellung aller Liegenschaften einen Marktwert von rund CHF 250 Millionen erreicht hat.

Dies entspricht rund 570 Wohnungen, die ca. 1’200 Bewohnern ein lebenswertes und erschwingliches Zuhause bietet. Es ist ein gemeinnütziger Finanzkreislauf, der nicht von Spekulation lebt, sondern auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist.

Öffnung der Anlagegruppe «gemeinnützige Immobilien Schweiz»

Gerne informieren wir Sie auch über die dauernde Öffnung der Anlagegruppe „gemeinnützige Immobilien Schweiz“. Die UTILITA ist für neue Anleger:innen auf Basis „first come, first served“ offen. Dank unserer guten Pipeline an gesicherten Liegenschaften und Projekten, kann das Kapital kurzfristig abgerufen und direkt investiert werden

Quelle : UTILITA Anlagestiftung