Message ad hoc sur les produits de placement immobilier UBS / Ad hoc Mitteilung

Fonds immobiliers UBS

Communication/Mitteilungen - Message ad hoc sur les produits de placement immobilier UBS / Ad hoc Mitteilung
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Circulaires internes

COMMUNICATION

 

 

UBS «Swissreal»: augmentation de capital avec droit de souscription. UBS «Swissreal», UBS «Foncipars», UBS «Sima»: distribution et Valeur d’inventaire

 

 

Du 28 avril au 6 mai 2022, UBS Switzerland AG procédera à une augmentation de capital avec droit de souscription pour UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial «Swissreal».

 

Bâle, 8 avril 2022 – UBS «Swissreal» procède continuellement à des acquisitions et au lancement de projets de construction. L'activité des derniers mois a accentué la croissance continue du portefeuille permettant ainsi d’améliorer encore sa qualité et sa diversification. Par ces acquisitions et ces projets de construction bien situés dans les régions de Bâle, Lausanne et Zurich, le volume du portefeuille va augmenter d'environ 111 millions de CHF. UBS «Swissreal» confirme ainsi sa stratégie d’investissement à succès en tant que fonds immobilier suisse fort d’un portefeuille bien établi et diversifié d’immeubles commerciaux, avec des revenus stables et une croissance durable dans des sites sélectionnés dans toute la Suisse.

L'augmentation de capital

Du 28 avril au 6 mai 2022, à 12h00, UBS Switzerland AG procédera à une augmentation de capital d'UBS «Swissreal» afin de soutenir cette croissance. Un négoce officiel des droits de souscription aura lieu à la SIX Swiss Exchange du 28 avril au 4 mai 2022.

 

Le prix de souscription des nouvelles parts se compose de la valeur d’inventaire nette (après distribution) à la clôture de l’exercice au 31 décembre 2021, majorée des revenus cumulés jusqu’à la date de libération et de la commission d’émission. L'émission est réalisée sur la base d'un placement à la commission («best effort basis») dans le cadre d’une souscription publique en Suisse. Après l’expiration du délai de souscription, lesdroits de souscription non exercés seront caducs et sans valeur.

 

Le nombre de nouvelles parts à émettre sera déterminé par la direction du fonds UBS Fund Management (Switzerland) SA à l’échéance de la période de souscription sur la base du nombre de droits de souscription exercés. Le nombre de parts à émettre pourra donc être inférieur au maximum indiqué. Par ailleurs, la valeur des droits de souscription négociés à la SIX Swiss Exchange peut fluctuer en fonction de l’offre et de la demande. La stabilité de leur valeur ne peut donc pas être garantie.

 

Conditions d’émission

N° de valeur; parts:

1 442 088

N° de valeurs; droits de souscription:

116 369 618

Rapport de souscription (nouvelle : anciennes parts)

1 :13

Nombre de parts existantes:

22 879 799

Nombre de nouvelles parts (maximum):

1 759 985

Prix de souscription:

63.30 CHF

Cours boursier 14.03.2022:

73.00 CHF

Cours boursier théorique après distribution:

70.35 CHF

Valeur théorique du droit de souscription après distribution:

0.50 CHF

Cours d’ouverture théorique d’une part au 1er jour de la période de souscription:

69.85 CHF

Volume d’émission:

Environ 111 millions de CHF

 

 

Distributions

Sur la base de la clôture de l’exercice au 31 décembre 2021, la direction du fonds a décidé les distributions suivantes pour les fonds immobiliers UBS mentionnés ci-dessous:

 

Date de détachement: 12 avril 2022 – date de versement: 14 avril 2022

N° de valeur

Fonds

Distribution (brute) en CHF

35% impôt anticipé *

Distribution (nette) en CHF

1 442 088

UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial «Swissreal»

2.65

0.9275

1.7225

1 442 085

UBS (CH) Property Fund – Léman Residential «Foncipars»

2.60

0.9100

1.6900

1 442 087

UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed «Sima»

3.25

1.1375

2.1125

* Récupérable pour les investisseurs domiciliés en Suisse. Récupérable intégralement ou partiellement pour les investisseurs domiciliés à l’étranger s’il existe une convention de double imposition avec la Suisse.

 

L’exercice très satisfaisant d’UBS «Foncipars» a permis au fonds d’augmenter la distribution. Pour UBS «Swissreal» et UBS «Sima», les distributions restent identiques à celles de l’année précédente.

 

Valeurs d’inventaire

Les valeurs d’inventaire au 31 décembre 2021 se présentent comme suit:

 

N° de valeur

Fonds

Valeur d’inventaire au 31.12.21 en CHF (Avant distribution)

Valeur d’inventaire au 31.12.20 en CHF (Avant distribution)

1 442 088

UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial «Swissreal»

63.27

62.90

1 442 085

UBS (CH) Property Fund – Léman Residential «Foncipars»

95.72

92.11

1 442 087

UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed «Sima»

102.94

98.04

 

Dès lundi 11 avril 2022, les fonds seront négociés pour la première fois à la SIX Swiss Exchange sur la base de leurs nouvelles valeurs d’inventaire nettes. A partir du 12 avril 2022 (date de détachement), il convient de prévoir la correction habituelle du cours boursier, correspondant approximativement au montant de la distribution.

 

Sources  UBS Fund Management (Switzerland) SA

  

MITTEILUNGEN

 

 

 

UBS «Swissreal»: Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht UBS «Swissreal», UBS «Foncipars», UBS «Sima»: Ausschüttung und Inventarwert

 

 

Vom 28. April bis 6. Mai 2022 wird UBS Switzerland AG für UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial «Swissreal» eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht durchführen.

 

Basel, 8. April 2022 – UBS «Swissreal» tätigt kontinuierlich Akquisitionen und lanciert Bauprojekte. Die Aktivitäten der letzten Monate unterstreichen das stetige Wachstum des Portfolios und verbessern dessen Qualität und Diversifikation weiter. Akquisitionen und Bauprojekte an guten Lagen in den Regionen Basel, Lausanne und Zürich erhöhen das Portfoliovolumen um insgesamt rund CHF 111 Mio. Damit unterstreicht UBS «Swissreal» sein erfolgreiches Anlagekonzept als Schweizer Immobilienfonds mit einem langjährig gewachsenen und diversifizierten Portfolio mit stabilen Erträgen und nachhaltigem Wachstum an ausgesuchten Lagen in der ganzen Schweiz.

 

Die Kapitalerhöhung

Zur Unterstützung der Weiterentwicklung von UBS «Swissreal» führt UBS Switzerland AG vom 28. April bis 6. Mai 2022, 12.00 Uhr eine Kapitalerhöhung durch. Vom 28. April bis 4. Mai 2022 findet der offizielle Bezugsrechtshandel an der SIX Swiss Exchange statt.

 

Der Bezugspreis der neuen Anteile setzt sich aus dem Inventarwert (nach Ausschüttung) per Abschluss 31. Dezember 2021 zuzüglich der aufgelaufenen Erträge bis zum Liberierungsdatum sowie der Ausgabekommission zusammen. Die Emission wird kommissionsweise («best effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Am Ende der Bezugsfrist verfallen nicht ausgeübte Bezugsrechte wertlos.

 

Die Anzahl der neu auszugebenden Anteile wird von der Fondsleitung UBS Fund Management (Switzerland) AG aufgrund der ausgeübten Bezugsrechte nach Ablauf der Bezugsfrist festgelegt. Somit kann das angegebene Maximum neu auszugebender Anteile unterschritten werden. Ferner ist der Wert der an der SIX Swiss Exchange gehandelten Bezugsrechte Schwankungen infolge von Angebot und Nachfrage unterworfen. Deren Werthaltigkeit kann somit nicht gewährleistet werden.

 

 

Emissionskonditionen

Valor Anteile:

1 442 088

Valor Bezugsrechte:

116 369 618

Bezugsverhältnis (neue : bisherige Anteile):

1 :13

Anzahl bestehende Anteile:

22 879 799

Anzahl neue Anteile (maximal):

1 759 985

Bezugspreis

63.30 CHF

Börsenkurs 14.03.2022:

73.00 CHF

Theoretischer Börsenkurs nach Ausschüttung:

70.35 CHF

Theoretischer Wert Bezugsrecht nach Ausschüttung:

0.50 CHF

Theoretischer Eröffnungskurs Anteil am 1. Tag der Bezugsfrist:

69.85 CHF

Emissionsvolumen:

Environ 111 millions de CHF

 

Ausschüttungen

Auf Basis der Jahresabschlüsse per 31. Dezember 2021 hat die Fondsleitung für die unten aufgeführten UBS Immobilienfonds folgende Ausschüttungen festgelegt:

 

Ex-Datum: 12. April 2022 – Valuta: 14. April 2022

Valor

Fonds

Ausschüttung (brutto) in CHF

35% Verrechnungssteuer*

Ausschüttung (netto) in CHF

1 442 088

UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial «Swissreal»

2.65

0.9275

1.7225

1 442 085

UBS (CH) Property Fund – Léman Residential «Foncipars»

2.60

0.9100

1.6900

1 442 087

UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed «Sima»

3.25

1.1375

2.1125

* Für CH-domizilierte Anleger rückforderbar. Für im Ausland domizilierte Anleger bei Vorliegen eines Doppelbesteuerungsabkommens mit der Schweiz ganz oder teilweise rückforderbar.

 

Aufgrund seines sehr erfreulichen Geschäftsjahres erhöht UBS «Foncipars» seine Ausschüttung. UBS «Swissreal» und UBS «Sima» behalten ihre Ausschüttungen auf Vorjahresniveau.

 

Inventarwerte

Die Jahresabschlüsse per 31. Dezember 2021 ergeben die folgenden Inventarwerte:

 

Valor

Fonds

Inventarwert per 31.12.21 in CHF (vor Ausschüttung)

Inventarwert per 31.12.20 in CHF (vor Ausschüttung)

1 442 088

UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial «Swissreal»

63.27

62.90

1 442 085

UBS (CH) Property Fund – Léman Residential «Foncipars»

95.72

92.11

1 442 087

UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed «Sima»

102.94

98.04

 

Die Fonds werden am Montag, 11. April 2022 an der SIX Swiss Exchange erstmals auf der Basis ihrer neuen Nettoinventarwerte gehandelt. Ab 12. April 2022 (Ex-Datum) ist die übliche Korrektur der Börsenkurse in der ungefähren Höhe der Ausschüttungen zu erwarten.

 

Quelle : UBS Fund Management (Switzerland) AG

 



Communiqué FR (08.04.2022).pdf...

Mitteilung DE (08.04.2022).pdf...