UBS annonce la distribution et le valeur d'inventaire / UBS kündigt die Ausschüttungen und den Nettoinventarwert an

Residentia

Annonce dividende / Dividendenankündigung - UBS annonce la distribution et le valeur d'inventaire / UBS kündigt die Ausschüttungen und den Nettoinventarwert an
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Circulaires internes

 

 

ANNONCE DIVIDENDE

 

 

 

Residentia – Distribution et valeur d’inventaire (CH0100612339)

 

Bâle, 22 avril 2022 – Sur la base de la clôture de l'exercice au 31 décembre 2021, la direction du fonds a décidé la distribution suivante pour le fonds immobilier Residentia:

Date de détachement: 26 avril 2022 – date de versement: 28 avril 2022

Distribution de dividendes

N° de valeur

Fonds

Distribution (brute) en CHF

35% impôt anticipé

Distribution (nette) en CHF

10 061 233

Residentia

2.20

Sans déduction de l’impôt anticipé

2.20

 

Distribution de capital

N° de valeur

Fonds

Distribution (brute) en CHF

35% impôt anticipé

Distribution (nette) en CHF

10 061 233

Residentia

0.20

Sans déduction de l’impôt anticipé

0.20

 

Valeur d’inventaire

La valeur d'inventaire au 31 décembre 2021 se présente comme suit:

N° de valeur

Fonds

Valeur d’inventaire au 31.12.21 en CHF (avant distribution)

Valeur d’inventaire au 31.12.20 en CHF (avant distribution)

10 061 233

Residentia

116.05

115.95

 

Au 1er février 2021, UBS Fund Management (Switzerland) SA a repris la direction du fonds immobilier suisse coté Residentia. Le fonds immobilier en investissement direct se concentre sur l’investissement dans le sud de la Suisse.

 

Dès lundi 25 avril 2022, le fonds sera négocié pour la première fois à la SIX Swiss Exchange sur la base de sa nouvelle valeur d’inventaire nette. À partir du 26 avril 22 (date de détachement), il convient de prévoir la correction habituelle du cours boursier, correspondant approximativement au montant de la distribution.

 

Source : UBS Fund Management (Switzerland) AG

 

 

DIVIDENDENANKÜNDIGUNG

 

 

 

Residentia – Ausschüttung und Inventarwert (CH0100612339)

 

Basel, 22. April 2022 – Auf Basis des Jahresabschlusses per 31. Dezember 2021 hat die Fondsleitung für den Immobilienfonds Residentia folgende Ausschüttung festgelegt:

Ex-Datum: 26. April 2022 – Valuta: 28. April 2022

Ertragsausschüttung

Valor

Fonds

Ausschüttung (brutto) in CHF

35% Verrechnungssteuer

Ausschüttung (netto) in CHF

10 061 233

Residentia

2.20

verrechnungssteuerfrei

2.20

 

Ausschüttung Kapitalgewinn

Valor

Fonds

Ausschüttung (brutto) in CHF

35% Verrechnungssteuer

Ausschüttung (netto) in CHF

10 061 233

Residentia

0.20

verrechnungssteuerfrei

0.20

 

Inventarwert

Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2021 ergab folgenden Inventarwert:

Valor

Fonds

Inventarwert per 31.12.2021 (vor Ausschüttung) in CHF

Inventarwert per 31.12.2020 (vor Ausschüttung) in CHF

10 061 233

Residentia

116.05

115.95

 

Per 1. Februar 2021 hat UBS Fund Management (Switzerland) AG das Fondsmanagement des börsenkotierten Schweizer Immobilienfonds Residentia übernommen. Der direkt investierende Immobilienfonds hat seinen Investmentfokus in der Südschweiz.

Der Fonds wird am Montag, 25. April 2022 an der SIX Swiss Exchange erstmals auf der Basis seines neuen Nettoinventarwertes gehandelt. Ab 26. April 2022 (Ex-Datum) ist die übliche Korrektur des Börsenkurses in der ungefähren Höhe der Ausschüttung zu erwarten.

 

Quelle : UBS Fund Management (Switzerland) AG

 

 



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