UBS annonce la distribution et le valeur d'inventaire / UBS kündigt die Ausschüttungen und den Nettoinventarwert an
ANNONCE DIVIDENDE
Residentia – Distribution et valeur d’inventaire (CH0100612339)
Bâle, 22 avril 2022 – Sur la base de la clôture de l'exercice au 31 décembre 2021, la direction du fonds a décidé la distribution suivante pour le fonds immobilier Residentia:
Date de détachement: 26 avril 2022 – date de versement: 28 avril 2022
Distribution de dividendes
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N° de valeur |
Fonds |
Distribution (brute) en CHF |
35% impôt anticipé |
Distribution (nette) en CHF |
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10 061 233 |
Residentia |
2.20 |
Sans déduction de l’impôt anticipé |
2.20 |
Distribution de capital
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N° de valeur |
Fonds |
Distribution (brute) en CHF |
35% impôt anticipé |
Distribution (nette) en CHF |
|
10 061 233 |
Residentia |
0.20 |
Sans déduction de l’impôt anticipé |
0.20 |
Valeur d’inventaire
La valeur d'inventaire au 31 décembre 2021 se présente comme suit:
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N° de valeur |
Fonds |
Valeur d’inventaire au 31.12.21 en CHF (avant distribution) |
Valeur d’inventaire au 31.12.20 en CHF (avant distribution) |
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10 061 233 |
Residentia |
116.05 |
115.95 |
Au 1er février 2021, UBS Fund Management (Switzerland) SA a repris la direction du fonds immobilier suisse coté Residentia. Le fonds immobilier en investissement direct se concentre sur l’investissement dans le sud de la Suisse.
Dès lundi 25 avril 2022, le fonds sera négocié pour la première fois à la SIX Swiss Exchange sur la base de sa nouvelle valeur d’inventaire nette. À partir du 26 avril 22 (date de détachement), il convient de prévoir la correction habituelle du cours boursier, correspondant approximativement au montant de la distribution.
Source : UBS Fund Management (Switzerland) AG
DIVIDENDENANKÜNDIGUNG
Residentia – Ausschüttung und Inventarwert (CH0100612339)
Basel, 22. April 2022 – Auf Basis des Jahresabschlusses per 31. Dezember 2021 hat die Fondsleitung für den Immobilienfonds Residentia folgende Ausschüttung festgelegt:
Ex-Datum: 26. April 2022 – Valuta: 28. April 2022
Ertragsausschüttung
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Valor |
Fonds |
Ausschüttung (brutto) in CHF |
35% Verrechnungssteuer |
Ausschüttung (netto) in CHF |
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10 061 233 |
Residentia |
2.20 |
verrechnungssteuerfrei |
2.20 |
Ausschüttung Kapitalgewinn
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Valor |
Fonds |
Ausschüttung (brutto) in CHF |
35% Verrechnungssteuer |
Ausschüttung (netto) in CHF |
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10 061 233 |
Residentia |
0.20 |
verrechnungssteuerfrei |
0.20 |
Inventarwert
Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2021 ergab folgenden Inventarwert:
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Valor |
Fonds |
Inventarwert per 31.12.2021 (vor Ausschüttung) in CHF |
Inventarwert per 31.12.2020 (vor Ausschüttung) in CHF |
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10 061 233 |
Residentia |
116.05 |
115.95 |
Per 1. Februar 2021 hat UBS Fund Management (Switzerland) AG das Fondsmanagement des börsenkotierten Schweizer Immobilienfonds Residentia übernommen. Der direkt investierende Immobilienfonds hat seinen Investmentfokus in der Südschweiz.
Der Fonds wird am Montag, 25. April 2022 an der SIX Swiss Exchange erstmals auf der Basis seines neuen Nettoinventarwertes gehandelt. Ab 26. April 2022 (Ex-Datum) ist die übliche Korrektur des Börsenkurses in der ungefähren Höhe der Ausschüttung zu erwarten.
Quelle : UBS Fund Management (Switzerland) AG
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