1291 Die Schweizer Anlagestiftung - Excellent exercice 2020/2021 / Sehr gutes Geschäftsjahr 2020/2021

Rapport de gestion / Geschäftsbericht - 1291 Die Schweizer Anlagestiftung - Excellent exercice 2020/2021 / Sehr gutes Geschäftsjahr 2020/2021 (4686)
Circulaires internes


RAPPORT DE GESTION ANNUEL1291 La Fondation de
placement suisse - excellent exercice 2020/2021 (CH0427260721)

Publication
du rapport annuel au 30.06.2021


Nouvelle expansion de
l’immobilier de plus de CHF 300 millions à désormais CHF 729.4 millions
Deux augmentations de capital
d'un volume total de plus de CHF 250 millions réalisées avec succès
Acquisition de biens immobiliers
et des portefeuilles immobiliers pour un montant d'environ CHF 309
millions
Doublement du produit net à CHF
17.1 millions (année précédente CHF 8.2 millions)
Augmentation du résultat total
de l’exercice à CHF 31.7 millions (année précédente CHF 15.4 millions)
Valeur d’inventaire par part
augmentée à CHF 115.11 au 30 juin 2021 (30.06.2020: CHF 111.89)
Rendement de placement de 5.22%
sur l’exercice 2020/2021
Proposition à l’Assemblée des
investisseurs du 28 septembre 2021 de distribuer CHF 2.75 par part
1291 admis en novembre 2020 dans
le cercle des membres CAFP
Nommée
une commission de développement durable et révision de la stratégie de
durabilité au cours de l’exercice 2020/2021


Très bon exercice 2020/2021;
Extension du portefeuille immobilier à CHF 729.4 millions

1291 La Fondation de placement suisse («1291») a
poursuivi avec succès sa stratégie de croissance sur l’exercice 2020/2021. Le
produit net a augmenté considérablement, à CHF 17.1 millions (2019/2020: CHF
8.2 millions). Au total, 26 immeubles ont été achetés et deux immeubles ont été
vendus. Le portefeuille immobilier comprend donc 53 biens immobiliers au
30.06.2021.

L’immobilier a crû une nouvelle fois par rapport à
l’année précédente, de plus de CHF 300 millions, soit 74%, à CHF 729.4 millions
(30.06.2020: CHF 418.0 millions). Les revenus locatifs annuels ont augmenté à
CHF 24.9 millions (2019/2020: CHF 14.6 millions) et la quote-part d’affectation
résidentielle atteignait 82% à la date de référence du 30 juin 2021 (année
précédente 77%).

En septembre 2020, une augmentation de capital de CHF
103 millions a été réalisée avec succès et le portefeuille immobilier a ensuite
été élargi par l'acquisition d'un portefeuille d'immeubles résidentiels de CHF
74 millions et d'autres propriétés. Grâce à l'augmentation de capital d'un
volume total de CHF 150 millions, qui a également été réalisée avec grand
succès en février 2021, a permis d’acquérir un portefeuille immobilier de CHF
108 millions, mais aussi de réduire à 9% le coefficient d’endettement. Cela
donne à 1291 une grande marge de manœuvre pour l'expansion future de son
portefeuille immobilier.

Le conseil de la fondation et la direction de 1291,
ainsi que les gestionnaires du portefeuille, suivent attentivement l’évolution
de la pandémie de COVID-19 et évaluent ses effets sur le portefeuille
immobilier. Il s’est avéré que la pression a augmenté sur les surfaces commerciales
traditionnelles et que le choix de 1291 de mettre l’accent sur l'immobilier
résidentiel s'est avéré correct. Parallèlement, le marché de l’immobilier
d’habitation continue à évoluer à un très haut niveau de prix. En dépit de ces
difficultés, le conseil de la fondation, la direction et les gestionnaires du
portefeuille considèrent les résultats réjouissants de l’exercice 2020/2021
comme la valeur de référence pour le développement futur.

Proposition de distribution de CHF
2.75 par part

La base d'investisseurs s'est encore élargie au cours
de l'année sous revue grâce à diverses souscriptions consécutives aux
augmentations de capital. Au 30 juin 2021, 103 institutions de prévoyance
exemptées d’impôt avec 118 véhicules de placement avaient investi dans 1291
(30.06.2020: 49 institutions de prévoyance, 60 véhicules de placement).

Par rapport à l’exercice précédent, la fortune nette a
plus que doublé, s’établissant à CHF 661.5 millions (30.06.2020: CHF 305.0
millions). La valeur d’inventaire par part avant distribution était de CHF
115.11 (30.06.2020: CHF 111.89). Ainsi, en prenant en compte la distribution de
CHF 2.50 par part au mois de septembre 2020, le rendement de placement pour
l’exercice 2020/2021 est de 5.22%, un chiffre comparable à celui de l’année
précédente. Au vu du résultat très réjouissant de l’exercice, le conseil de la
fondation proposera à l’Assemblée des investisseurs du 28 septembre 2021 de
leur distribuer CHF 2.75 par part (année précédente CHF 2.50 par part), ce qui
équivaut à un coefficient de distribution de 92.4% (année précédente 83.2%).

Stratégie de durabilité

En novembre 2020, 1291 a élu Mme Katrin Mark, MRICS,
membre du comité de direction et responsable du département de gestion
immobilière d’intep, à la commission de développement durable. Une stratégie de
durabilité, définie avec elle durant l’exercice 2020/2021, indique maintenant
la direction à suivre pour 1291 en matière de développement durable. Cette
stratégie permet de définir les mesures de mise en œuvre et les objectifs en
matière de développement durable jusqu’en 2030 et d’orienter le portefeuille en
fonction des critères de durabilité. 1291 répond ainsi aux exigences actuelles
et futures de ses parties prenantes et contribue à la préservation des
ressources et à la protection du climat, tout en tenant compte des évolutions
sociétales. 1291 suit en la matière les Sustainable Development Goals (SDG) des
Nations Unies (ONU). L’accent est mis sur les objectifs que 1291 peut
influencer de manière positive à travers ses activités. La priorisation et le
positionnement de l’engagement envers les SDG se feront sur l’exercice
2021/2022 par le biais de la définition des objectifs de la stratégie de
durabilité.

Le Business Center Givaudan «THE VALLEY» à Kemptthal,
un campus de recherche et de prestations de service attrayant comprenant
quelque 1 500 postes de travail, et la transformation de l’ancienne fabrique
Maggi, considérée comme un bien culturel, en un complexe de bureaux
ultramoderne avec 200 postes de travail, illustrent bien cette orientation
durable. La transformation a été distinguée du label LEED Gold, une
certification écologique qui atteste selon des critères mesurables que les
bâtiments ont été conçus, planifiés et réalisés de manière durable.
L’assainissement et la surélévation ont été conçus en bois et s’harmonisent
avec le bâtiment industriel en briques classé monument historique. Le Business
Center Givaudan est une construction très moderne, réalisée aussi bien pour la
partie surélevée qu’à l’intérieur à partir de bois suisse issu d’une
sylviculture respectueuse de l’environnement.

Perspectives

Le conseil de la fondation et la direction de 1291
sont convaincus que la Fondation saura une nouvelle fois se créer au prochain
exercice des opportunités intéressantes pour atteindre la croissance visée et
porter le portefeuille immobilier au-delà de la barre du milliard, tout en
générant un rendement attrayant pour ses investisseurs.

Sources : 1291 La
Fondation de placement suisse

GESCHAFTSBERICHT JÄHRLICH  

 1291 Die
Schweizer Anlagestiftung – Sehr gutes Geschäftsjahr 2020/2021 (CH0427260721)

Veröffentlichung des Jahresbericht per 30.06.2021


Erneut starker Ausbau des
Anlagevermögens um über CHF 300 Mio. auf nunmehr CHF 729.4 Mio.
Zwei Kapitalerhöhungen mit einem
Gesamtvolumen von über CHF 250 Mio. erfolgreich abgeschlossen
Erwerb von Immobilien und
Immobilienportfolios von rund CHF 309 Mio.     
Verdoppelung des Nettoertrags auf CHF
17.1 Mio. (VJ
CHF 8.2 Mio.)
Anstieg des Gesamterfolgs des
Rechnungsjahres auf CHF 31.7 Mio. (VJ CHF 15.4 Mio.)
Inventarwert je Anspruch auf CHF
115.11 per 30. Juni
2021 erhöht (30.06.2020: CHF 111.89)
Anlagerendite von 5.22% im Geschäftsjahr
2020/2021
Antrag zur Ausschüttung von CHF 2.75
pro Anteil an die Anlegerversammlung vom 28. September 2021
1291 im November 2020 als Mitglied in
den KGAST aufgenommen
Im
Geschäftsjahr 2020/2021 Nachhaltigkeitsbeirat eingeführt und
Nachhaltigkeitsstrategie erarbeitet


Sehr gutes Geschäftsjahr 2020/2021; Ausbau des Immobilienportfolios auf
CHF 729.4 Mio.
1291 Die Schweizer Anlagestiftung («1291») hat
ihre Wachstumsstrategie im Geschäftsjahr 2020/2021 weiter erfolgreich
umgesetzt. Der Nettoertrag konnte sehr deutlich auf CHF 17.1 Mio. (2019/2020:
CHF 8.2 Mio.) gesteigert werden. Insgesamt wurden 26 Liegenschaften gekauft und
zwei Liegenschaften veräussert. Das Immobilienportfolio umfasst per 30.06.2021
somit 53 Liegenschaften.

Das Anlagevermögen stieg erneut
gegenüber dem Vorjahr um mehr als CHF 300 Mio. bzw. um 74% auf nunmehr CHF
729.4 Mio. (30.06.2020: CHF 418.0 Mio.). Die jährlichen Soll-Mieterträge haben
sich auf CHF 24.9 Mio. erhöht (2019/2020: CHF 14.6 Mio.) und der Anteil aus
Wohnnutzung beläuft sich in einer Stichtagsbetrachtung des Portfolios per 30.
Juni 2021 auf 82% (VJ 77%).

Im September 2020 konnte
eine Kapitalerhöhung in Höhe von CHF 103 Mio. erfolgreich abgeschlossen und in
der Folge das Immobilienportfolio durch Zukäufe eines
Wohnliegenschaftenportfolios von CHF 74 Mio. und weiterer Liegenschaften
erweitert werden. Mit der im Februar 2021 ebenfalls mit grossem Erfolg
abgeschlossenen Kapitalerhöhung im Volumen von CHF 150 Mio. konnte zusätzlich
zum Erwerb eines Liegenschaftenportfolios von CHF 108 Mio. auch die
Fremdfinanzierungsquote auf 9% reduziert werden. Somit verfügt die 1291 über
viel Spielraum für den weiteren Ausbau ihres
Liegenschaftenportfolios.             Der Stiftungsrat und die
Geschäftsführung der 1291 sowie das Portfolio Management verfolgen weiterhin
laufend die Entwicklungen der COVID 19-Pandemie und beurteilen regelmässig
deren Auswirkungen auf das Immobilienportfolio. Es hat sich gezeigt, dass der
Druck auf klassische Gewerbeflächen zugenommen und der Fokus der 1291 auf
Wohnimmobilien sich als richtig erwiesen hat. Gleichzeitig bewegt sich der
Markt für Wohnimmobilien weiterhin auf einem sehr hohen Preisniveau. Trotz
dieser Herausforderungen sind der Stiftungsrat, die Geschäftsführung und das Portfolio
Management bestrebt, die erfreulichen Ergebnisse des Berichtsjahres 2020/2021
als Massstab für die weitere Entwicklung zu nehmen.

Antrag zur
Ausschüttung von CHF 2.75 pro Anteil
Der Anlegerkreis konnte im Berichtsjahr im
Rahmen von diversen Zeichnungen durch die Kapitalerhöhungen erneut weiter
ausgebaut werden. Per 30. Juni 2021 sind 103 steuerbefreite
Vorsorgeeinrichtungen mit 118 Anlagegefässen in der 1291 investiert
(30.06.2020: 49 Vorsorgeeinrichtungen, 60 Anlagegefässe).

Das Nettovermögen hat sich im
Vergleich zum Vorjahr auf CHF 661.5 Mio. mehr als verdoppelt (30.06.2020: CHF
305.0 Mio.). Der Inventarwert je Anspruch vor Ausschüttung beläuft sich auf CHF
115.11 (30.06.2020: CHF 111.89). Damit resultiert für das Geschäftsjahr
2020/2021, unter Berücksichtigung der Ausschüttung von CHF 2.50 im September
2020, eine im Vergleich zum Vorjahr ähnlich hohe Anlagerendite von 5.22%.
Aufgrund des sehr guten Jahresergebnisses wird der Stiftungsrat der
Anlegerversammlung vom 28. September 2021 eine Ausschüttung von CHF 2.75 pro
Anteil beantragen (VJ CHF 2.50 pro Anteil). Dies entspricht einer
Ausschüttungsquote von 92.4% (VJ 83.2%).

Nachhaltigkeitsstrategie
Die 1291 hat im November 2020 Frau Katrin Mark,
MRICS, Geschäftsleitungsmitglied und Bereichsleiterin Immobilienmanagement von
intep, als Nachhaltigkeitsbeirätin gewählt. Gemeinsam mit ihr wurde im
Berichtsjahr 2020/2021 eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, welche die
Stossrichtung der 1291 im Bereich Nachhaltigkeit vorgibt. Auf Basis dieser
Nachhaltigkeitsstrategie werden die Umsetzungsmassnahmen und Ziele für 2030 im
Bereich Nachhaltigkeit festgelegt und die Ausgangslage des Portfolios in Bezug
auf die Nachhaltigkeitskriterien ermittelt. Mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie
wird die 1291 den aktuellen und zukünftigen Anforderungen ihrer Stakeholder
gerecht und leistet einen Beitrag zur Ressourcenschonung und dem Klimaschutz,
unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Entwicklungen. Dabei hält sich die
1291 an die Sustainable Development Goals (SDG) der United Nations (UN). Der
Fokus ist auf jene Ziele gerichtet, welche die 1291 durch ihre
Geschäftstätigkeit mit einem erfolgreichen Anlageprozess positiv beeinflussen
kann. Die Priorisierung und Positionierung des Engagements in Bezug auf die
SDGs werden im Jahr 2021/2022 mit der Festlegung der Ziele in der
Nachhaltigkeitsstrategie vorgenommen.

Ein Beispiel für Nachhaltigkeit ist
am Standort Kemptthal „THE VALLEY“ das Givaudan Business Center, ein
attraktives Forschungs- und Dienstleistungscampus mit rund 1‘500 Arbeitsplätzen
sowie der Umbau der denkmalgeschützten, ehemaligen Maggi-Fabrik, aus der ein
modernes Bürohaus mit rund 200 top-modernen Arbeitsplätzen entstand. Der Umbau
erhielt die Auszeichnung des Gebäudezertifikats LEED Gold, die belegt, dass er
messbar nachhaltig entwickelt, geplant und realisiert wurde. Die Sanierung und
Aufstockung wurde als Holzbau umgesetzt und verbindet sich harmonisch mit der
industriellen Backsteinarchitektur, die unter Denkmalschutz steht. Das Givaudan
Business Center ist sowohl für die Aufstockung als auch im Innenbereich in
moderner Holzbauarchitektur gestaltet, wobei das Holz aus nachhaltigem
Schweizer Anbau stammt.

Ausblick
Der Stiftungsrat und die Geschäftsführung der
1291 sind zuversichtlich, dass sich für die Stiftung auch im neuen
Geschäftsjahr geeignete Opportunitäten bieten, um das angestrebte Wachstum des
Immobilienportfolios über die erste Milliarden-Grenze sowie eine attraktive
Rendite für die Anleger erreichen zu können.

Quelle :
1291 Die Schweizer Anlagestiftung


Communiqué de presse (30.08.2021) FR.pdf... Medienmitteilung (30.082021) DE.pdf... Jahresbericht (30.06.2021) DE.pdf...