Dominicé Swiss Property Fund – Annonce de dividende 2019 / Ausschüttungsanzeige 2019

Annonce dividende - Dominicé Swiss Property Fund – Annonce de dividende 2019 / Ausschüttungsanzeige 2019 (3224)
Circulaires internes
ANNONCE DE DIVIDENDEDominicé Swiss Property Fund - Paiement du coupon No -9- (CH0215751527)

Revenu de l’exercice 2019/2020 clôturé au
30 juin 2020




Payable par part*


CHF 2.85




 


 




Détachement du coupon (ex-date)


26 octobre 2020




Date d’enregristrement (record
date)


27 octobre 2020




Paiement du coupon (pay valeur)


28 octobre 2020




L’intégralité des coupons n’est pas soumise
aux impôts directs sur le revenu, la charge fiscale ayant été débitée
directement dans le Fonds. De ce fait, ils sont également francs d’impôt
anticipé.

Valeur nette d’inventaire
(VNI) au 30.06.2020 : CHF 118.40

Domicile
de paiement du coupon : BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Banque
dépositaire : BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Direction
du fonds : SOLUFONDS SA, Signy

Autorité
de surveillance : FINMA, Berne

Sources
: Dominicé & Co DIVIDENDENANKÜNDIGUNG

Dominicé Swiss Property Fund - Ausschüttung
des Coupons Nr. -9- (CH0215751527)

Ertrag aus dem Geschäftsjahr 2019/2020 (Abschluss per 30. Juni 2020)




Zahlbar pro Anteil :


CHF 2.85




 


 




Ex-Datum (ex-date)


26. Oktober 2020




Bezugsrechtsstichtag (record
date)


27. Oktober 2020




Auszahlungsdatum des Coupons (pay
date)


28. Oktober 2020




Die Gesamtheit der Coupons ist nicht der
direkten Steuer auf den Ertrag unterstellt, da die Steuern direkt dem Fonds
belastet werden. Aus diesem Grund sind sie auch von der Verrechnungssteuer
befreit.

Nettoinventarwert (VNI)
per 30.06.2020 : CHF 118.40

Domizil
der Bezahlung des Coupons: BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Depotbank:
BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Fondsleitung:
SOLUFONDS SA, Signy

Aufsichtsbehörde:
FINMA, Bern

Quelle : Dominicé & Co 
Annonce dividende 2019 (20.10.2020) FR.pdf... Ausschüttungsanzeige 2019 (20.10.2020) DE.pdf...