Dominicé Swiss Property Fund - Annonce dividende (30.06.2019)
Annonce dividende - Dominicé Swiss Property Fund - Annonce dividende (30.06.2019) (1553)
Circulaires internes
ANNONCE DE DIVIDENDEDominicé Swiss Property Fund -
Paiement du coupon No -8- (CH0215751527)
Revenu de l’exercice
2018/2019 clôturé au 30 juin 2019
Fonds de placement contractuel de droit suisse,
relevant de la catégorie « fonds immobiliers » au sens de la Loi fédérale sur
les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC).
Revenu par part
CHF 3.00
Détachement du coupon (ex-date)
16 octobre 2019
Date d’enregistrement (record date)
17 octobre 2019
Paiement du coupon (date valeur)
18 octobre 2019
L’intégralité des
coupons n’est pas soumise aux impôts directs sur le revenu, la charge fiscale
ayant été débitée directement dans le Fonds. De ce fait, ils sont également
francs d’impôt anticipé.
Valeur nette d’inventaire
(VNI) au 30.06.2019 : CHF 123.45
Domicile de paiement du coupon : BANQUE
CANTONALE VAUDOISE, Lausanne
Banque dépositaire : BANQUE CANTONALE
VAUDOISE, Lausanne
Direction du fonds : SOLUFONDS SA, Signy
Autorité de surveillance : FINMA, Berne
Sources : Dominicé
DIVIDENDENANKÜNDIGUNG
Dominicé Swiss Property Fund -
Ausschüttung des Coupons Nr. -8- (CH0215751527)
Ertrag aus dem Geschäftsjahr 2018/2019 (Abschluss per 30. Juni 2019)
Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie «Immobilienfonds»
gemäss Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen
(KAG).
Zahlbar pro Anteil
CHF 3.00
Ex-Datum (ex-date)
16. Oktober 2019
Bezugsrechtsstichtag (record date)
17. Oktober 2019
Auszahlungsdatum des Coupons (pay
date)
18. Oktober 2019
Die
Gesamtheit der Coupons ist nicht der direkten Steuer auf den Ertrag
unterstellt, da die Steuern direkt dem Fonds belastet werden. Aus diesem Grund
sind sie auch von der Verrechnungssteuer befreit.
Nettoinventarwert(VNI) per 30.06.2019 : CHF 123.45
Domizil der Bezahlung des Coupons:
BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne
Depotbank: BANQUE CANTONALE
VAUDOISE, Lausanne
Fondsleitung: SOLUFONDS SA,
Signy
Aufsichtsbehörde: FINMA, Bern
Quelle :
Dominicé
Annonce dividende (18.10.2019) FR.pdf... Annonce dividende (18.10.2019) DE.pdf...