Dominicé Swiss Property Fund - Rapport Annuel 2021/2022

Rapport de gestion / Geschäftsbericht - Dominicé Swiss Property Fund - Rapport Annuel 2021/2022 (6790)
En FrançaisDOMINICE SWISS PROPERTY FUND AFFICHE UNE FORTE CROISSANCE ET DES RESULTATS SOLIDES POUR L’EXERCICE 2021/2022 Chers investisseurs,Le résultat net du fonds pour l’exercice 2021/2022 s’élève à CHF 10’314'337.-, en hausse de 30.80% par rapport à celui de l’année précédente. Au 30 juin 2022, la fortune totale du fonds progresse de CHF 89.73 millions et s’élève à CHF 539.04 millions. Le rendement de placement est de 5.64% et le fonds offre une distribution par part de CHF 3.10, en hausse de 3.33% par rapport à l’exercice précédent.Un résultat net distribuable en forte croissance et un taux de perte sur loyer en baisseLes revenus locatifs ont crû de 12.41% et s’élèvent à CHF 20'553'930.- pour l’ensemble de l’exercice grâce à la baisse du taux de perte sur loyer qui est de 4.36%, il était de 6.40% l’année précédente.Cette baisse du taux s’explique par la fin de la mise en valeur de l’immeuble sis route d’Aigle 21,23 à Bex, la situation des nouvelles acquisitions dans des bons emplacements (Core) et la gestion proactive des relocations de la part des équipes de gestion et des régies. En excluant les vacants pour travaux, le taux de vacant du fonds au 30 juin 2022 s’établit à 2.79% de l’état locatif théorique à la même date.Le résultat net distribuable de l’exercice est de CHF 3.44 par part du fonds et permet de distribuer un dividende de CHF 3.10 par part, représentant un payout ratio de 90.17% contre 99.12% en juin 2021. La progression du résultat net distribuable résulte de la croissance de la fortune du fonds, de la mise en place d’une stratégie active et d'une gestion financière performante.Le rendement de distribution quant à lui reste stable à hauteur de 2.50% contre 2.49% pour l’exercice précédent.Gestion financière performanteLa valeur nette d’inventaire par part atteint CHF 123.65 à la fin de l’exercice. Le rendement de placement s’élève à 5.64%. Il s’explique par la baisse du taux d’actualisation moyen pondéré à 3.43%, contre 3.54% un an plus tôt et par les neuf nouvelles acquisitions immobilières et les investissements réalisés dans le but de valoriser le patrimoine immobilier.Au 30 juin 2022, le taux d’endettement du fonds est en légère augmentation pour se situer à 29.73% comparé à 28.95% l’année précédente.Le total des charges est en hausse de 5.21% sur la période. Cela s’explique par l’agrandissement du parc immobilier du fonds et par la mise en service de l’immeuble d’Aigle 21,23 à Bex. Pendant l'exercice, le contrôle rigoureux des entretiens extraordinaires et l’optimisation des coûts de la dette hypothécaire ont permis une réduction de ces postes.Développement durableAu 30 juin 2022, Dominicé a réalisé une étude indépendante sur la consommation d'énergie et les émissions de CO2 de son portefeuille immobilier, première étape du déploiement d'une future stratégie de développement durable visant à atteindre les objectifs 2030 et 2050 de la Confédération Suisse.Les données récoltées et synthétisées par notre partenaire ont défini les étiquettes énergétiques du parc dans son ensemble. Ce dernier se positionne avec une étiquette énergétique globale pour 2020 et 2021 à C, ce qui constitue une très bonne base de développement et permettra de concrétiser notre intention d’alignement du fonds à la stratégie énergétique 2030 et 2050 de la Confédération.Selon les indicateurs clés environnementaux, les émissions de CO2 pour l’année 2021 s'élèvent à 25.64 kgCO2/m2, l'intensité énergétique à 107.50 kWh/m2, l’indice de dépense de chaleur (IDC) à 367 MJ/m2 contre 25.78 kgCO2/m2, 108.00 kWh/m2 et 397 MJ/m2 pour l’année précédente 2020.Perspective et stratégieLes perspectives du fonds sont bonnes et axées sur une stratégie d’investissement dans les principaux centres urbains en Suisse romande dont l’objectif est de réaliser le potentiel de densification du parc existant et d’augmenter le volume d’acquisition qui soutient la croissance du fonds et l'objectif d’une augmentation du dividende annuel en ligne avec la stratégie.S’agissant du développement durable, la deuxième étape de notre plan d’action est lancée. Elle consiste à définir les critères clés dont nous tiendrons compte dans nos décisions d’investissement et de rénovations afin d’améliorer la performance énergétique et de maîtriser la valeur de notre parc immobilier à long terme.Nous nous réjouissons de vous détailler les états financiers de l’année 2021/2022 ainsi que les perspectives et les projets de développement lors du déjeuner de présentation des résultats annuels le 10 octobre 2022 à Genève.Veuillez trouver ci-joint le rapport annuel du Dominicé Swiss Property Fund au 30 juin 2022, ainsi que l'annonce de dividende._____Auf DeutschDOMINICE SWISS PROPERTY FUND VERZEICHNET STARKES WACHSTUM UND SOLIDE ERGEBNISSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021/2022Sehr geehrte Investoren,Der Nettoertrag des Fonds für das Geschäftsjahr 2021/2022 beläuft sich auf CHF 10'314'337.- was einem Anstieg von 30.80% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Per 30. Juni 2022 steigt das Gesamtvermögen des Fonds um CHF 89.73 Millionen und beträgt CHF 539.04 Millionen. Die Anlagerendite beträgt 5.64% und der Fonds bietet eine Ausschüttung pro Anteil von CHF 3.10, was einer Steigerung von 3.33% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.Starkes Wachstum des ausschüttbaren Nettoergebnisses und Rückgang der Mietausfallquote Die Mieteinnahmen stiegen um 12.41% und beliefen sich auf CHF 20'553'930.- für das gesamte Geschäftsjahr, was auf den Rückgang der Mietausfallquote auf 4.36% zurückzuführen ist (im Vorjahreszeitraum betrug dieselbe noch 6.40%).Dieser Rückgang ist auf den Abschluss der Verwertung des Gebäudes Route d'Aigle 21,23 in Bex, die Lage der Neuakquisitionen an guten Standorten (Core) und das proaktive Management der Neuvermietungen durch die Managementteams und die Hausverwaltungen zurückzuführen. Unter Ausschluss der Leerstände für Bauarbeiten beläuft sich die Leerstandsquote des Fonds am 30. Juni 2022 auf 2.79% des theoretischen Mietspiegels zum selben Datum.Der ausschüttbare Nettoertrag des Geschäftsjahres beträgt CHF 3.44 pro Anteil des Fonds und ermöglicht die Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.10 pro Anteil, was einer Payout Ratio von 90.17% gegenüber 99.12% im Juni 2021 entspricht. Der Anstieg des ausschüttbaren Nettoergebnisses ist auf das Wachstum des Fondsvermögens, die Umsetzung einer aktiven Strategie und ein leistungsstarkes Finanzmanagement zurückzuführen.Die Ausschüttungsrendite bleibt stabil bei 2.50% gegenüber 2.49% im Vorjahr.Leistungsstarkes FinanzmanagementWährend der Nettoinventarwert pro Anteil am Ende des Geschäftsjahres CHF 123.65 betrug, lag die Anlagerendite bei 5.64%. Sie erklärt sich durch die Senkung des gewichteten durchschnittlichen Diskontsatzes auf 3.43%, gegenüber 3.54% im Vorjahr, sowie durch die neun neuen Immobilienkäufe und die Investitionen, die mit dem Ziel getätigt wurden, das Immobilienvermögen aufzuwerten.Per 30. Juni 2022 stieg der Verschuldungsgrad des Fonds leicht auf 29.73%, verglichen mit 28.95% im Vorjahr.Die Gesamtkosten stiegen in diesem Zeitraum um 5.21%. Dies ist auf die Vergrößerung des Immobilienbestands des Fonds insgesamt und insbesondere auf die Inbetriebnahme des Gebäudes Aigle 21,23 in Bex zurückzuführen. Im Berichtsjahr führten strenge Kontrollen der ausserordentlichen Instandhaltungen und die Optimierung der Refinanzierungskosten bei den Hypothekarschulden zu einer Reduktion dieser Posten.Nachhaltige EntwicklungPer 30. Juni 2022 führte Dominicé eine unabhängige Studie über den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen seines Immobilienportfolios durch. Dies war der erste Schritt für die zukünftige Einführung einer Nachhaltigkeitsstrategie, mit der die Ziele 2030 und 2050 der Schweizerischen Eidgenossenschaft erreicht werden sollen. Die von unserem externen Partner gesammelten und zusammengefassten Daten haben uns die Möglichkeit gegeben die Energieetiketten des gesamten Immobilienbestands zu definieren. Dieses positioniert sich mit einem Gesamtenergieetikett für 2020 und 2021 bei C, was eine sehr gute Entwicklungsgrundlage darstellt und es uns ermöglichen wird, unsere Absicht, den Fonds an die Energiestrategie 2030 und 2050 der Eidgenossenschaft anzupassen, zu konkretisieren.Gemäß den ökologischen Schlüsselindikatoren ergeben die Messwerte für die CO2-Emissionen für das Jahr 2021 25.64 kgCO2/m2, die Energieintensität 107.50 kWh/m2, der Wärmeaufwandsindex (WAI) 367 MJ/m2 gegenüber 25.78 kgCO2/m2 und 108.00 kWh/m2 und 397 MJ/m2 für das Vorjahr 2020.Ausblick und StrategieDie Aussichten des Fonds sind gut und konzentrieren sich auf eine Investitionsstrategie in den wichtigsten städtischen Zentren der Westschweiz, die darauf abzielt, das Verdichtungspotenzial des bestehenden Immobilienbestands auszuschöpfen und das Kaufvolumen zu erhöhen, was wiederum das Wachstum des Fonds und das Ziel der weiteren Erhöhung der jährlichen Dividende im Einklang mit der Strategie unterstützt.Im Bereich der nachhaltigen Entwicklung wurde die zweite Phase unseres Aktionsplans eingeleitet. Sie besteht darin, die Schlüsselkriterien zu definieren, die wir bei unseren Investitions- und Renovierungsentscheidungen berücksichtigen werden, um die Energieeffizienz zu verbessern und den Wert unseres Immobilienbestands langfristig zu kontrollieren.Wir freuen uns darauf, Ihnen die Jahresabschlüsse für 2021/2022 sowie die Aussichten und Entwicklungsprojekte beim Mittagessen zur Präsentation der Jahresergebnisse am 10. Oktober 2022 in Genf im Detail vorzustellen.Anbei finden Sie den Jahresbericht des Dominicé Swiss Property Fund per 30. Juni 2022, sowie die Dividendenankündigung.Meilleures salutations / Freundliche Grüsse,Investor RelationsDominicé & Co - Asset ManagementRue de la Confédération 5, 1204 Geneva, SwitzerlandTel.: +41 22 319 2080 ir@dominice.comwww.dominice.comTo remove yourself from this email list click here Dividende (06.10.22) FR.pdf... Dividende (06.10.22) DE.pdf...