Fundamenta Group Investment Foundation – Développement réjouissant dans un environnement de marché en changement / – Erfreuliche Entwicklung in verändertem Marktumfeld
Rapport de gestion / Geschäftsbericht - Fundamenta Group Investment Foundation – Développement réjouissant dans un environnement de marché en changement / – Erfreuliche Entwicklung in verändertem Marktumfeld (7042)
Circulaires internes
RAPPORT DE GESTION SEMESTRIEL____________________________________________________________
Zoug,
le 23 novembre 2022Fundamenta Group Investment Foundation – Développement
réjouissant dans un environnement de marché en changement (CH0464133443)
Points
forts du 3e exercice
•
S’établissant à 4.75%, le
rendement de placement dépasse la fourchette cible
•
Croissance du portefeuille
immobilier de près de 47% pour atteindre CHF 431.5 millions
•
L’état locatif a augmenté de 84%
pour atteindre CHF 11.1 millions
•
Taux de perte sur loyer très bas à
1.66%
Au cours du troisième
exercice, Fundamenta Group Investment Foundation a poursuivi l’expansion qualitative
de son portefeuille de manière ciblée. Dans un environnement de marché très
exigeant, le groupe de placement a ajouté neuf immeubles résidentiels à son
portefeuille immobilier. De plus, au 1erjuillet 2022, le projet de
développement du Hirschweg 33/35 à Winterthour a été achevé avec succès et intégré
au portefeuille.
Expansion ciblée du
portefeuille
Au 30 septembre 2022, le portefeuille
immobilier du groupe de placement Swiss Real Estate se compose de 28 immeubles
existants - dont deux en cours de repositionnement - et de deux constructions
nouvelles. En fin d’exercice, la valeur des 30 immeubles se monte à CHF 431.5
millions (exercice précédent: CHF 294.4 millions). L'estimation de la valeur de
marché des immeubles a été réalisée par l'expert indépendant en estimation
immobilière, Wüest Partner.
Croissance solide des principaux indicateurs
Au cours de l’exercice, l’état locatif net a connu une réjouissante
augmentation de 84% pour atteindre CHF 11.1 millions (exercice précédent: CHF
6.0 millions). Grâce à une gestion pro-active, le taux de perte sur loyer a pu
être maintenu au niveau très bas de 1.66% (1.36%). En fin d’exercice, le
coefficient d’endettement s’élevait à 1.99% (15.62%). La quote-part des charges
d’exploitation TERISA (GAV) a pu être maintenue à 0.54% (0.55%). Le rendement
de placement du troisième exercice s’élève à 4.75% (3.78%), par conséquent
nettement au-dessus de la fourchette cible de 3% à 4%.
Renforcement en matière de durabilité
Dans le cadre de l’approche de gestion globale, la durabilité revêt une
importance centrale. De ce fait, au 1er avril 2022, Fundamenta Group (Schweiz)
AG, à qui est confié la direction, a complété son équipe avec un expert en
durabilité immobilière (ESG Real Estate) doté d’une forte expérience en la
matière. Au cours de l’exercice, la mise en œuvre des objectifs durabilité a
été renforcée par des mesures supplémentaires. L’ensemble des interventions
vise à atteindre les objectifs de durabilité dans toutes ses dimensions.
Nouvelle arrivée prévue au sein du conseil de
fondation
Compte-tenu de la croissance et des exigences qui sont en
augmentation, le conseil de fondation propose
d’élire Madame Brigitte Hutter lors de l’assemblée des investisseurs de
décembre 2022. Architecte diplômée de l’EPFZ, elle est associée au sein
d’EBP Schweiz AG et se distingue par sa vaste expérience dans
le conseil aux maîtres d’ouvrages. « En apportant au conseil de fondation les
compétences
de Madame Hutter, nous témoignons de l’importance que nous accordons à une
gestion prudente
et à une croissance saine de notre fondation de placement », a déclaré Wolf
Seidel, président du conseil de fondation.
Perspectives
Après
la clôture des comptes, la fondation de placement a conduit sa quatrième
augmentation de capital avec succès. Dans un environnement de
marché difficile, l’émission a rencontré une forte demande tant des
investisseurs existants et que de nouvelles institutions de prévoyance. Grâce à
un volume de souscription de plus de CHF 114 millions, le groupe de
placement regroupe, à présent, 138 institutions de prévoyance.
De plus, un projet de nouvelle construction a été acquis en octobre dernier.
« Grâce à
notre expertise et à notre expérience ainsi qu’à notre approche globale de
création de valeur qui sont couplées à une prise en compte
en amont des potentiels risques et à une gestion responsable, nous sommes bien
positionnés, dans un environnement de marché aussi exigeant, pour atteindre les
objectifs
de croissance», a commenté Daniel Kuster, directeur.
Sources :
Fundamenta Group (Schweiz) AG
GESCHAFTSBERICH HALBJÄHRLICH
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Zug,
23. November 2022Fundamenta Group Investment Foundation – Erfreuliche
Entwicklung in verändertem Marktumfeld (CH0464133443)
Die Eckwerte des 3. Geschäftsjahres im
Überblick:
Anlagerendite von 4.75% übertrifft Zielbandbreite
Ausbau des Immobilienportfolios um rund 47% auf
CHF 431.5 Mio.
Erhöhung der Netto-Soll-Mieterträge um 84% auf
CHF 11.1 Mio.
Mietausfallquote beträgt tiefe 1.66%
Die Fundamenta Group Investment Foundation hat den qualitativen
Ausbau des Portfolios im dritten Geschäftsjahr zielgerichtet fortgesetzt. Im
einem sehr anspruchsvollen Marktumfeld konnte das Immobilienportfolio um neun
Wohnliegenschaften erweitert werden. Weiter konnte per 1. Juli 2022 das
Entwicklungsprojekt am Hirschweg 33/35 in Winterthur erfolgreich abgeschlossen
und ins Bestandsportfolio überführt werden.Gezielter
Portfolioausbau
Das Portfolio der Anlagegruppe Swiss Real Estate setzt sich per 30. September
2022 aus 28 Bestandsliegenschaften - davon zwei in laufender Repositionierung -
und zusätzlich zwei Neubauentwicklungen zusammen. Der Bilanzwert der insgesamt
30 Liegenschaften beläuft sich per Bilanzstichtag auf CHF 431.5 Mio. (Vorjahr
CHF 294.4 Mio.). Die Marktwertschätzung der Liegenschaften wurde durch den
unabhängigen Liegenschaftenschätzer Wüest Partner ermittelt.
Solide
Entwicklung der Kennzahlen
Im Berichtsjahr zeigt das Portfoliowachstum weiterhin einen erfreulichen
Anstieg der Netto-Mieterträge von 84% auf CHF 11.1 Mio. (Vorjahr CHF 6.0 Mio.).
Dank einer aktiven Bewirtschaftung konnte die Mietausfallquote auf sehr tiefem
Niveau von 1.66% gehalten werden (1.36%). Die Fremdfinanzierungsquote der
Anlagegruppe lag per Ende des Geschäftsjahres bei 1.99% (15.62%). Die
Betriebsaufwandquote TERISA (GAV) konnte bei 0.54% (0.55%) gehalten werden. Die
Anlagerendite für das dritte Geschäftsjahr liegt bei erfreulichen 4.75% (3.78%)
und folglich deutlich über der angestrebten Zielbandbreite von 3%-4%.
Ausbau
im Bereich der Nachhaltigkeit
Im Rahmen des integralen Asset Management-Ansatzes ist das Thema Nachhaltigkeit
von zentraler Bedeutung. Um dies zu unterstreichen, hat die mit der Geschäftsführung
betraute Fundamenta Group (Schweiz) AG per 1. April 2022 einen ESG Real
Estate-Verantwortlichen mit ausgewiesenem Leistungsausweis in die Organisation
aufgenommen. In der Berichtsperiode wurde die Umsetzung der definierten
Nachhaltigkeitsziele durch weitere Massnamen fortgesetzt bzw. umgesetzt.
Sämtliche Interventionen sind auf die Zielerreichung aller
Nachhaltigkeitsdimensionen ausgerichtet.
Geplante
Erweiterung des Stiftungsrates
Im Hinblick auf das Wachstum und die damit steigenden Anforderungen im
Stiftungsrat wird der Anlegerversammlung im Dezember 2022 die Wahl von Frau
Brigitte Hutter vorgeschlagen. Sie ist dipl. Architektin ETH, design. Partnerin
bei EBP Schweiz AG und zeichnet sich durch weitreichende Erfahrung als
Eigentümervertreterin aus." Die Erweiterung des Stiftungsrats durch die
ausgewiesene Fachkompetenz von Frau Hutter unterstreicht die Bedeutung, die wir
einem umsichtigen Handeln und einem soliden Wachstum unserer Anlagestiftung
beimessen", bekundet Dr. Wolf Seidel, Präsident des Stiftungsrats.
Ausblick
Nach
Bilanzstichtag konnte die Anlagestiftung ihre vierte Kapitalaufnahme mit
grossem Erfolg abschliessen. In einem schwierigen Marktumfeld fand die Emission
starke Nachfrage bei bestehenden wie neuen Anlegern. Mit einem Zeichnungsvolumen
von über CHF 114 Mio. fand gleichzeitig eine Verbreiterung der Anlegerbasis auf
neu 138 Vorsorgeeinrichtungen statt. Zudem konnte im Oktober ein weiteres
Neubau-Entwicklungsprojekt erworben werden."Dank
unserer breiten Expertise und Erfahrung sowie unserem holistischen
Wertschöpfungsansatz mit einer vorausschauenden Auseinandersetzung von
möglichen Risiken und verantwortungsvollem Handeln sehen wir uns in einem solch
herausfordernden Marktumfeld gut aufgestellt, die Wachstumsziele im Rahmen der
angestrebten Zielwerte zu erreichen." kommentiert Daniel Kuster,
Geschäftsführer.Quelle :
Fundamenta Group
(Schweiz) AG
Communiqué de presse (23.11.2022) FR.pdf... Medienmitteilung (23.11.2022) DE.pdf...