Helvetica Swiss Living Fund - im Geschäftsjahr 2020 attraktives Wohnliegenschafts-Portfolio mit über 500 Wohnungen auf
Rapport de gestion / Geschäftsbericht - Helvetica Swiss Living Fund - im Geschäftsjahr 2020 attraktives Wohnliegenschafts-Portfolio mit über 500 Wohnungen auf (4132)
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GESCHAFTSBERICHT JÄHRLICH
Helvetica
Swiss Living Fund - im Geschäftsjahr 2020 attraktives
Wohnliegenschafts-Portfolio mit über 500 Wohnungen auf (CH0495275668)Veröffentlichung des Jahresbericht per 31.12.2020
Zürich, 7. April 2021 – Der Helvetica Swiss
Living Fund (HSL Fund) konnte im Geschäftsjahr 2020 ein attraktives Portfolio
an Wohnliegenschaften mit 517 Wohnungen und einem Marktwert von CHF 221.5
Millionen (1. Januar 2021) aufbauen. Seit der Erstemission im November 2019
wurde eine Anlagerendite von 8.3% erwirtschaftet.
Erfolgreiches erstes
Geschäftsjahr mit Akquisitionen von 22 Liegenschaften mit Wohnnutzung und
einer kommerziell genutzten Liegenschaft
Eine Wohnliegenschaft
mit Eigentumsübertragung per 1. Januar 2021 zusätzlich
übernommen
Immobilienportfolio
per 31.12.2020 bei CHF 204.3 Millionen; per 01.01.2021 bei CHF 221.5
Millionen
Gesamtfondsvermögen per
31.12.2020 bei CHF 225.1 Millionen
Soll Mietertrag p.a.
von CHF 8.9 Millionen per 31.12.2020; per 01.01.2021 bei CHF 9.7 Millionen
Anlagerendite von 8.3% für 2020
Inventarwert pro
Anteil bei CHF 108.31 per 31. Dezember 2020
Ausschüttung von CHF
3.10 pro Anteil im April 2021
Details zum Jahresergebnis 2020
Der HSL Fund konnte im ersten verlängerten Geschäftsjahr 2020 (6. November
2019 bis 31. Dezember 2020) – trotz COVID-19-Pandemie – ein attraktives
Wohnliegenschafts-Portfolio mit einem Marktwert per 31. Dezember 2020 von CHF
204.3 Millionen aufbauen. Mit Eigentumsübertragung einer zusätzlichen
Liegenschaft am 1. Januar 2021 beläuft sich das Portfolio zum Jahresbeginn 2021
auf 517 Wohnungen und einen Wert von insgesamt CHF 221.5 Millionen. Der
jährliche Soll Mietertrag der Bestandesliegenschaften liegt per 1. Januar 2021
bei CHF 9.7 Millionen (per 31.12.2020: CHF 8.9 Millionen).Erfolgsrechnung
Geschäftsjahr 2020
Die im Geschäftsjahr 2020 erwirtschafteten Mietzinseinnahmen beliefen sich
auf CHF 4.6 Millionen. Der HSL Fund weist, berechnet auf den Soll Mieterträgen,
einen Anteil von rund 90% aus Wohnnutzung und dazugehörenden Nebennutzungen auf
und erzielt rund 9% aus Büro- und Verkaufsflächen. Durch diesen hohen Anteil an
Wohnnutzung war das Portfolio hinsichtlich möglicher negativer Einflüsse der
COVID-19-Pandemie äusserst resistent. So wurden im Geschäftsjahr 2020 keine
COVID-19 bezogenen Ausfälle verzeichnet und es mussten auch keine
Mietzinsreduktionen gewährt werden.
Durch eine
intensive «Hands on» Betreuung der erworbenen Objekte und erfolgreiche
Wiedervermietungsaktionen konnte der Leerstand bei verschiedenen Liegenschaften
zum Teil deutlich gesenkt werden, sodass per Jahresende 2020 ein
Vermietungsstand des Bestandesportfolios von 89.2% erreicht wurde.Der
Nettoertrag betrug im Geschäftsjahr 2020 CHF 4.7 Millionen. Aus der Bewertung
des Liegenschaftenportfolios durch den unabhängigen Schätzungsexperten Wüest
Partner AG resultierte ein nicht realisierter Gewinn von CHF 5.4 Millionen. Der
Fonds verzeichnete einen Gesamterfolg von CHF 9.0 Millionen.Vermögensrechnung
per 31. Dezember 2020
Das Gesamtfondsvermögen per 31. Dezember 2020 belief sich auf CHF 225.1
Millionen. Das Liegenschaftenportfolio im Wert von CHF 204.3 Millionen (per 1.
Januar 2021: CHF 221.5 Millionen) ist mit nunmehr 24 Liegenschaften in den
Kantonen Aargau, Basel-Land, Fribourg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen,
Thurgau, Wallis und Zürich auf eine attraktive Grösse angewachsen und breit
diversifiziert. Das Nettofondsvermögen lag bei CHF 148.5 Millionen. Die
Fremdfinanzierungsquote betrug 35.5%. Per 31. Dezember 2020 lag der
Nettoinventarwert pro Fondsanteil bei CHF 108.31, was seit der Erstemission des
Fonds im November 2019 einer Anlagerendite von 8.3% entspricht.
Ausschüttung
von CHF 3.10 pro Anteil
Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein
Gesamtbetrag von CHF 4.3 Millionen ausgeschüttet. Dies entspricht einer
Ausschüttung von CHF 3.10 pro Fondsanteil und einer Ausschüttungsquote von
90.2%. Das Ex-Datum der Ausschüttung wurde auf den 27. April 2021, die
Ausschüttung auf den 29. April 2021 festgelegt.
Ausblick
Die Fondsleitung Helvetica Property Investors
AG blickt optimistisch ins Jahr 2021. Dabei stimmen insbesondere auch die
angelaufenen Impfmöglichkeiten zuversichtlich, dass sich die COVID-19 Situation
im Verlauf des Jahres verbessern wird. Die Fondsleitung ist von der langfristig
hohen Attraktivität des Schweizer Immobilienmarkts überzeugt und strebt für das
Jahr 2021 den weiteren Ausbau des bestehenden Wohnimmobilienportfolios an. In
diesem Zusammenhang plant die Fondsleitung eine erneute Kapitalerhöhung im
Laufe des Jahres 2021. Zudem wird eine Kotierung des HSL Fund an der SIX Swiss
Exchange bis Ende 2022 geprüft.
Quelle : Helvetica Property Investors AG
Medienmitteilung (07.04.2021) DE.pdf... Jahresbericht (31.12.2020) DE.pdf...