Helvetica Swiss Opportunity Fund - Erweitert Gesamtfondsvermögen im ersten Halbjahr 2021 auf über CHF 220 Millionen

Rapport de gestion / Geschäftsbericht - Helvetica Swiss Opportunity Fund - Erweitert Gesamtfondsvermögen im ersten Halbjahr 2021 auf über CHF 220 Millionen (4695)
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GESCHAFTSBERICH HALBJÄHRLICH

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Helvetica
Swiss Opportunity Fund - Erweitert Gesamtfondsvermögen im
ersten Halbjahr 2021 auf über CHF 220 Millionen (CH0434725054)Veröffentlichung des Halbjahresberichts des ungeprüften Bericht per 30.06.2021

Zürich, 31. August 2021 –
Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) hat im ersten Halbjahr 2021
fünf Objekte in Pratteln erworben und das Immobilienportfolio um 76% auf CHF
194.2 Millionen erweitert.


Deutlich
überzeichnete Kapitalerhöhung und Erweiterung des Anlegerkreises im ersten
Halbjahr 2021
Erwerb von fünf
attraktiven Objekten zur Gewerbenutzung in Pratteln/BL
Immobilienportfolio
um 76% auf CHF 194.2 Millionen ausgebaut
Soll Mietertrag
(annualisiert) von CHF 11.4 Millionen per 30. Juni 2021
Nettoertrag gegenüber
1. Halbjahr 2020 mehr als vervierfacht auf CHF 3.1 Millionen
Gesamtfondsvermögen
gegenüber Jahresende 2020 verdoppelt auf CHF 220.7 Millionen
Hoher
Vermietungsstand von 95.9% und WAULT von 7.7 Jahren per 30. Juni 2021
Inventarwert pro Anteil
von CHF 115.52 per 30. Juni 2021


Details zum ersten Halbjahr 2021

Die
Fondsleitung konnte für den HSO Fund im Juni 2021 eine erfolgreiche
Kapitalerhöhung im Umfang von CHF 27.7 Millionen durchführen und das
Immobilienportfolio durch den Kauf von fünf Liegenschaften in Pratteln/BL um
über drei Viertel auf einen Wert von CHF 194.2 Millionen steigern (31.12.2020:
CHF 110.3 Millionen; 30.06.2020: CHF 51.1 Millionen).

Per Bilanzstichtag 30. Juni
2021 bezifferte sich der jährliche Soll Mietertrag des Immobilienportfolios auf
CHF 11.4 Millionen (30.06.2020: CHF 3.6 Millionen). Der Vermietungsstand blieb
mit 95.9% auf sehr hohem Niveau (31.12.2020: 99.0%; 30.06.2020: 98.2%). Der
Fonds verfügt über verschiedene langjährige Mietverträge mit den wichtigsten Ankermietern.
Die Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) lag per 30. Juni 2021 bei 7.7 Jahren
(31.12.2020: 8.3 Jahre; 30.06.2020: 6.9 Jahre).

Erfolgsrechnung
Im Vergleich zur Vorjahresperiode stiegen sowohl die Mieterträge wie auch die
Profitabilität auf deutlich höhere Niveaus. Die Miet- und
Baurechtszinseinnahmen verdoppelten sich auf CHF 3.3 Millionen (H1 2020: CHF
1.6 Millionen). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Liegenschaften in
Pratteln im Mai 2021 ins Portfolio aufgenommen wurden und seit dem Erwerb
insgesamt rund CHF 0.7 Millionen zu den Mietzinseinnahmen beisteuerten. Diese
Liegenschaften werden ihr volles Ertragspotenzial ab der zweiten Jahreshälfte
2021 entfalten. Der Nettoertrag vervierfachte sich im Vorjahresvergleich auf
CHF 3.1 Millionen (H1 2020: CHF 0.7 Millionen).

Im ersten Halbjahr 2021
resultierte aus der Bewertung des Immobilienportfolios durch den unabhängigen
Schätzungsexperten Wüest Partner AG ein nicht realisierter Gewinn von CHF 8.0
Millionen (H1 2020: CHF 1.8 Millionen). Der Gesamterfolg des ersten Halbjahrs
2021 belief sich auf CHF 9.7 Millionen (H1 2020: CHF 1.9 Millionen).

Vermögensrechnung
Das Gesamtfondsvermögen des HSO Fund erreichte per 30. Juni 2021 CHF 220.7
Millionen und hat sich somit gegenüber dem Jahresende 2020 ebenfalls verdoppelt
(31.12.2020: CHF 111.6 Millionen; 30.06.2020: CHF 67.0 Millionen). Nach Abzug
der Verbindlichkeiten von CHF 92.1 Millionen (31.12.2020: CHF 25.1 Millionen)
und geschätzten Liquidationssteuern von CHF 13.1 Millionen (31.12.2020: CHF 2.6
Millionen) belief sich das Nettofondsvermögen auf CHF 115.5 Millionen
(31.12.2020: CHF 83.9 Millionen). Die Veränderung des Nettovermögens ergibt
sich aus der Ausschüttung von CHF 6.00 pro Fondsanteil im Gesamtbetrag von CHF
4.5 Millionen, die am 29. April 2021 ausbezahlte wurde, dem Saldo aus den neu
ausgegebenen Fondsanteilen von CHF 26.5 Millionen und den Gesamterfolg von CHF
9.7 Millionen im ersten Halbjahr 2021. Der Nettoinventarwert pro Fondsanteil
lag per 30. Juni 2021 bei CHF 115.52, was unter Berücksichtigung der
Ausschüttung, einem Anstieg von 9.2% gegenüber dem Jahresende 2020 gleichkommt.

CHF 0.2
Millionen an Mietzinsausfällen und Rückstellungen im Zusammenhang mit COVID-19
Im ersten Halbjahr 2021 wurden im Zusammenhang mit COVID-19 Mietzinsausfälle
und Rückstellungen von CHF 0.2 Millionen in der Erfolgsrechnung berücksichtigt.
Dies entspricht rund 1.9% der annualisierten Soll Mieterträge des Fonds. Die
relativ tiefe Quote ist darauf zurückzuführen, dass die Mieterträge des HSO
Fund bei vor allem betroffenen non-food-Retailflächen mehrheitlich von
bonitätsstarken und grösseren Mietern mit Konzerncharakter stammen. Zudem waren
keine Mieterkonkurse oder Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit COVID-19 zu
verzeichnen.

Ausblick
Die Fondsleitung will das Portfolio im laufenden Jahr weiter ausbauen und
verfügt über eine interessante Objektpipeline. Zudem sollen der Vermietungsstand
der bestehenden Liegenschaften weiter erhöht und vorzeitige
Mietvertragsverlängerungen erreicht werden. Im vierten Quartal 2021 rechnet die
Fondsgesellschaft mit einer weiteren Kapitalerhöhung, um die solide
Wachstumsstrategie fortzuführen.

Quelle : Helvetica Property Investors AG
Medienmitteilung (31.08.2021) DE.pdf... Halbjahresbericht (30.06.2021) DE.pdf...