Helvetica Swiss Opportunity Fund – verzeichnet 11.8% Anlagerendite im Geschäftsjahr 2020
Rapport de gestion / Geschäftsbericht - Helvetica Swiss Opportunity Fund – verzeichnet 11.8% Anlagerendite im Geschäftsjahr 2020 (4140)
Circulaires internes
GESCHAFTSBERICHT JÄHRLICH
Helvetica Swiss Opportunity
Fund – verzeichnet 11.8% Anlagerendite im Geschäftsjahr 2020 (CH0434725054)
Veröffentlichung des Jahresbericht per 31.12.2020
Zürich, 7. April 2021 – Der Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund)
konnte im Geschäftsja Zürich, 8. April 2021 – Der Helvetica Swiss Opportunity
Fund (HSO Fund) hat im ersten Geschäftsjahr 2020 ein hervorragendes
Spezialimmobilien Portfolio mit einem Marktwert von CHF 110.3 Millionen
aufgebaut. Das Portfolio weist einen hohen Vermietungsstand von 99% aus und
generiert aktuell CHF 6.1 Millionen an Soll Mieterträgen.
Erfolgreicher Aufbau
des Spezialimmobilien Portfolios mit fünf Liegenschaften im Marktwert
von CHF 110.3 Millionen per 31. Dezember 2020
Gesamtfondsvermögen von CHF
111.6 Millionen
Soll Mietertrag p.a.
von CHF 6.1 Millionen per 31. Dezember 2020
Portfolio mit
Vermietungsstand von 99% praktisch vollvermietet
Langjährige
Mietverträge; Portfolio mit WAULT von 8.3 Jahren
Anlagerendite von 11.8% für 2020
Inventarwert pro
Anteil liegt bei CHF 111.82 per 31. Dezember 2020
Ausschüttung von CHF
6.00 pro Anteil im April 2021
Spezialimmobilien mit langfristigen,
attraktiven Cashflows und Renditen
Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) fokussiert
auf Spezialliegenschaften, die ein gutes Risk-/Return-Verhältnis aufweisen. Im
ersten verlängerten Geschäftsjahr 2020 (29. November 2019 bis 31. Dezember
2020) konnte die Fondsleitung Helvetica Property Investors AG – trotz der
COVID-19-Pandemie und der dadurch verursachten Wirtschaftsschwäche – ein
Portfolio von Spezialliegenschaften in interessanten Branchen mit einem
Marktwert per 31. Dezember 2020 von CHF 110.3 Millionen
aufbauen.
Das Portfolio umfasst
aktuell eine Liegenschaft mit Schulnutzung (Wädenswil/ZH), eine Pharma
Logistik-Immobilie (Schaffhausen/ZH), eine Zentrumsliegenschaft mit
Lebensmittelverkauf, Warenhaus und Restaurant (Sion/VS), eine
Liegenschafts-Mantelnutzung «Lipo Park» (Schaffhausen/SH) und eine
Geschäftsliegenschaft mit Fruchtsaftproduktion und weiteren Gewerbemietern (Rümlang/ZH).
Der jährliche Soll
Mietertrag dieser Bestandesliegenschaften liegt bei CHF 6.1 Millionen. Das
Portfolio zeichnet sich durch langjährige Mietverträge mit einem WAULT von 8.3
Jahren per Jahresende 2020 und durch bonitätsstarke Mieter aus. Der grösste
Mieter, die Manor AG, repräsentiert rund 35% der Soll Mieterträge, gefolgt vom
Kanton Zürich mit 15%, NextPharma Logistics GmbH mit 12%, Lipo
Einrichtungsmärkte AG mit 11% und Zamba Fruchtsäfte mit 7%.Erfolgsrechnung
Geschäftsjahr 2020
Im Geschäftsjahr 2020 lagen die Mietzinseinnahmen des
Portfolios bei CHF 5.7 Millionen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Pharma
Logistik-Immobilie erst per 1. Juli 2020 ins Portfolio aufgenommen wurde und
somit noch nicht ihr gesamtes Mietertragspotenzial im Berichtsjahr 2020
beisteuerte. Der Vermietungsstand per Stichtag 31. Dezember 2020 lag bei
sehr hohen 99.0%.
Die Auswirkungen der
COVID-19 Pandemie auf die Mieterträge des HSO Fund beliefen sich auf CHF 0.3
Millionen, was 4.6% der Soll Mieterträge des Fonds entspricht. Dies betraf vor
allem grössere Mieter, mit denen jedoch einvernehmliche Lösungen vereinbart
werden konnten.
Der Nettoertrag erreichte im
Geschäftsjahr 2020 CHF 5.1 Millionen. Die Betriebsgewinnmarge des Fonds lag bei
74.2%, die durchschnittliche Verzinsung der Fremdfinanzierungen bei 0.5%. Aus
der Bewertung des Liegenschaftenportfolios durch den unabhängigen Schätzungsexperten
Wüest Partner AG resultierte ein nicht realisierter Gewinn von CHF 4.5
Millionen. Der Gesamterfolg belief sich auf CHF 8.3 Millionen.Vermögensrechnung per 31.
Dezember 2020
Das Gesamtfondsvermögen per 31. Dezember 2020 betrug CHF 111.6 Millionen, wovon
CHF 110.3 Millionen auf die Portfolio-Liegenschaften entfallen. Die
Fremdfinanzierungsquote lag bei 21.3%. Das Nettofondsvermögen belief sich per
31. Dezember 2020 auf CHF 83.9 Millionen. Der Nettoinventarwert pro Fondsanteil
erreichte einen Wert von CHF 111.82, was seit der Erstemission des Fonds im
November 2019 einem Wertzuwachs von 11.8% entspricht.
CHF 6.00
pro Fondsanteil werden im April 2021 ausgeschüttet
Die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2020 beträgt insgesamt CHF 4.5
Millionen, mit einer Ausschüttungsquote von 87.7%. Pro Fondsanteil beläuft sich
die Ausschüttung auf CHF 6.00. Das Ex-Datum dieser Ausschüttung wurde auf den
27. April 2021, mit Ausschüttung per 29. April 2021 festgelegt.Ausblick
Der HSO Fund verfügt über eine gut gefüllte
Investitionspipeline und die Fondsleitung Helvetica Property Investors AG ist
von der langfristig hohen Attraktivität des Schweizer Immobilienmarkts
überzeugt. Liegenschaften mit Spezialnutzung, wie z.B. Logistik, Datacenter,
Fachmärkte und Industrie mit langen Mietverträgen an guten Lagen stehen für den
HSO Fund im Fokus. Die Fondsleitung plant im Verlauf von 2021 eine erneute
Kapitalerhöhung, um das Portfolio entlang der Anlagestrategie weiter auszubauen
und zu diversifizieren.Quelle : Helvetica Property Investors AG
Medienmitteilung (08.04.2021) DE.pdf... Jahresbericht (31.12.2020) DE.pdf...