Patrimonium Fondation de placement - affiche de bons résultats / mit guten Ergebnissenab

Rapport de gestion / Geschäftsbericht - Patrimonium Fondation de placement - affiche de bons résultats / mit guten Ergebnissenab (6100)
Circulaires internes


RAPPORT
DE GESTION ANNUELPatrimonium
Fondation de placement affiche de bons résultats (CH0282527719)

Publication du rapport annuel au 31.12.2021

Baar, 5 mai 2022: La fondation
de placement Patrimonium se développe bien et augmente sa fortune de placement
de CHF 126 millions à CHF 1.2 milliard pour l’exercice 2021. Les deux groupes
de placement, “Immobilier résidentiel Suisse” et “Immobilier de santé Suisse”,
génèrent des rendements solides et continuent de développer leurs portefeuilles
avec succès. “Immobilier résidentiel Suisse” affiche la meilleure performance
depuis son lancement.

Au cours de l’exercice, la
fortune de placement du groupe de placement Immobilier résidentiel Suisse a
augmenté de CHF 85 millions pour atteindre CHF 787 millions. La croissance
s’est principalement composée de manière organique des investissements dans les
projets de construction en cours et de l’évolution positive de la valeur des
immeubles. Les deux acquisitions réalisées au cours de l’exercice à Berne (BE)
et à Lugano TI (apport en nature de la caisse de pension de la ville de Lugano)
présentent un bon potentiel de développement. En raison de l’activité
d’acquisition sélective et du bon développement du portefeuille, le taux de
financement externe – pour la première fois sans appel de capitaux au cours
d’un exercice – est resté pratiquement inchangé par rapport à l’année
précédente. En ce qui concerne la distribution des revenus, la possibilité de
réinvestir gratuitement a été principalement utilisée. Avec 8,18%, le rendement
de placement le plus élevé depuis le lancement du groupe de placement en 2010 a
été atteint.

Avec les projets de
développement à Baar (ZG), Birsfelden (BL), Crissier (VD) et Lugano (TI), le
groupe de placement dispose d’un excellent potentiel de croissance organique.
Au cours des premiers mois de 2022, d’autres achats présentant un potentiel de
développement ont pu être réalisés à Muttenz (BL) et à Fribourg (FR) – en
copropriété avec le groupe de placement Immobilier de santé Suisse – et le
portefeuille a ainsi pu être encore renforcé.

Au 31 décembre 2021, le
portefeuille se compose de 59 immeubles existants, de deux projets de
construction en cours et d’un terrain non bâti. La part des immeubles
d’habitation est de 89%, 5% des immeubles ont une utilisation mixte et 6% une
utilisation commerciale. Par région, 51% se trouvent en Suisse romande et dans
la région lémanique, 35% en Suisse alémanique et 14%cent dans le sud de la
Suisse.

Au cours de l’exercice, le
groupe de placement Immobilier de santé Suisse a pu élargir son portefeuille à
quatorze immeubles grâce à trois acquisitions : une parcelle de terrain à bâtir
voisine de l’immeuble existant du portefeuille à Brunnen-Ingenbohl (SZ), un
immeuble existant à Fribourg (FR) et un projet de construction à Kriens (LU).
En raison des acquisitions, des investissements dans les nouveaux projets de
construction en cours et de l’évolution positive des valeurs d’estimation,
l’actif immobilisé a augmenté de 41 CHF pour atteindre 355 millions de CHF.
Pour financer la croissance, un appel de fonds de 19 millions de CHF a été
effectué au cours de l’exercice. Avec un rendement des placements de 5,23%, le
groupe de placement a réalisé un solide résultat au cours de l’exercice.

L’achat d’un immeuble à
Fribourg (FR) en février 2022 en copropriété avec le groupe de placement
Immobilier résidentiel Suisse a permis de diversifier davantage le
portefeuille.



Au 31 décembre 2021, le
portefeuille se compose de neuf constructions achevées, de trois projets de
nouvelles constructions et de deux terrains à bâtir. Sur la base des revenus
locatifs théoriques, la part à usage médical s’élève à 79%, la part à usage
d’habitation pour personnes âgées à 12% et la part à autre usage à 9%. 49% du
portefeuille est constitué de cliniques, 20% de centres médicaux, 10% de
maisons de soins, 12% de logements pour personnes âgées, 5% de logements et 2%
d’autres utilisations dans le domaine médical et 2% d’autres utilisations.

Sources :
Patrimonium Asset Management AG

GESCHAFTSBERICHT JÄHRLICH  

Patrimonium Anlagestiftung mit guten Ergebnissenab (CH0282527719)

Veröffentlichung des Jahresbericht per 31.12.2021

Die Patrimonium Anlagestiftung entwickelt sich gut und
steigert das Anlagevermögen im Geschäftsjahr 2021 um CHF 126 Millionen auf CHF
1.2 Milliarden. Beide
Anlagegruppen, «Wohnimmobilien Schweiz» und «Gesundheitsimmobilien Schweiz»
erwirtschaften solide Renditen und entwickeln ihre Portfolios erfolgreich
weiter. «Wohnimmobilien Schweiz» mit bester Performance seit Lancierung. 

Das Anlagevermögen der Anlagegruppe Wohnimmobilien Schweiz stieg
im Geschäftsjahr um CHF 85 Millionen auf CHF 787 Millionen. Das Wachstum setzte
sich überwiegend organisch aus den Investitionen in die laufenden Bauprojekte
und aus der positiven Wertentwicklung der Liegenschaften zusammen. Die beiden
im Geschäftsjahr realisierten Akquisitionen in Bern (BE) und Lugano TI
(Sacheinlage der Pensionskasse der Stadt Lugano) weisen gutes
Entwicklungspotential auf. Aufgrund der selektiven Akquisitionstätigkeit und
der guten Entwicklung des Portfolios blieb die Fremdfinanzierungsquote –
erstmals ohne Kapitalabruf in einem Geschäftsjahr – gegenüber dem Vorjahr
praktisch unverändert. Bei der Ausschüttung der Erträge wurde überwiegend die
Möglichkeit der kostenlosen Reinvestition genutzt. Mit 8.18% wurde die höchste
Anlagerendite seit Lancierung der Anlagegruppe im Jahre 2010 erreicht. Die Anlagegruppe verfügt mit den Entwicklungsprojekten in Baar
(ZG), Birsfelden (BL), Crissier (VD) und Lugano (TI) über ausgezeichnetes
organisches Wachstumspotential. In den ersten Monaten 2022 konnten in Muttenz
(BL) und Fribourg (FR) – im Miteigentum mit der Anlagegruppe Gesundheitsimmobilien
Schweiz – weitere Ankäufe mit Entwicklungspotential getätigt und damit das
Portfolio weiter gestärkt werden.

Per 31. Dezember 2021 besteht das Portfolio aus 59
Bestandesliegenschaften, zwei laufenden Neubauprojekten und einem unbebauten
Grundstück. Der Anteil der Wohnliegenschaften beträgt 89 Prozent, 5 Prozent der
Liegenschaften haben eine gemischte Nutzung und 6 Prozent eine kommerzielle
Nutzung. Nach Regionen liegen 51 Prozent in der Westschweiz und der
Genferseeregion, 35 Prozent in der Deutschschweiz und 14 Prozent in der
Südschweiz.

Die Anlagegruppe
Gesundheitsimmobilien Schweiz konnte das Portfolio im
Geschäftsjahr mit drei Akquisitionen: einer Baulandparzelle in Nachbarschaft
zur bestehenden Portfolioliegenschaft in Brunnen-Ingenbohl (SZ), einer
Bestandesliegenschaft in Fribourg (FR) und einem Neubauprojekt in Kriens (LU)
auf vierzehn Liegenschaft erweitern. Das Anlagevermögen stieg aufgrund der
Akquisitionen, der Investitionen in die laufenden Neubauprojekte und der
positiven Entwicklung der Schätzwerte um CHF 41 auf CHF 355 Millionen. Für die
Finanzierung des Wachstums erfolgte ein Kapitalabruf über CHF 19 Millionen im
Geschäftsjahr. Mit einer Anlagerendite von 5.23% erzielte die Anlagegruppe ein
solides Ergebnis im Geschäftsjahr.

Mit dem Kauf einer Liegenschaft in Fribourg (FR) im Februar 2022
im Miteigentum mit der Anlagegruppe Wohnimmobilien Schweiz konnte das Portfolio
weiter diversifiziert werden.

Per 31. Dezember 2021 besteht das Portfolio aus neun fertigen
Bauten, drei Neubauprojekten und zwei Baulandgrundstücken. Auf Basis der
Sollmieteinnahmen beträgt der Anteil mit medizinischer Nutzung 79%, der Anteil
Alterswohnen 12% und der Anteil übrige Nutzung 9%. 49% des Portfolios entfallen
auf Kliniken, 20% auf medizinische Zentren, 10% auf Pflegeheime, 12% auf
Alterswohnen 5% auf Wohnungen und 2% auf andere Nutzungen im medizinischen
Bereich und 2% auf übrige Nutzungen.

Quelle : Patrimonium
Asset Management AG


Jahresbericht DE (31.12.2021).pdf...