SenioResidenz AG – Solides Ergebnis im Geschäftsjahr 2021
Rapport de gestion / Geschäftsbericht - SenioResidenz AG – Solides Ergebnis im Geschäftsjahr 2021 (5623)
MITTEILUNGENZürich,
25. Februar 2022
SenioResidenz AG mit starkem Ertragswachstum im Geschäftsjahr 2020 (CH0384629934)
SenioResidenz AG – Solides
Ergebnis im Geschäftsjahr 2021
▪ Immobilienportfolio per 31.
Dezember 2021 bei CHF 213.9 Millionen (31.12.2020: CHF 186.6 Millionen)
▪ Portfolioerweiterung durch
Akquisition von drei Liegenschaften und Beginn von zwei Bauprojekten
▪ Soll-Mietertrag um 11% auf
CHF 10.6 Millionen erhöht (2020: CHF 9.5 Millionen)
▪ EBIT von CHF 5.9 Millionen
(2020: CHF 5.8 Millionen)
▪ Gewinn inklusive
Neubewertungserfolg bei CHF 4.3 Millionen (2020: CHF 4.1 Millionen)
▪ Net Asset Value per 31.
Dezember 2021 erreichte CHF 51.27 (31.12.2020: CHF 51.20)
▪ Antrag auf Barausschüttung
von CHF 1.90 pro Namenaktie in Form einer Nennwertreduktion
Die SenioResidenz AG (BX
Swiss AG: SENIO) hat im 2021 ihre Wachstumsstrategie fortgesetzt und das
Immobilienportfolio in der
zweiten Jahreshälfte durch die Akquisition von drei Liegenschaften und zwei
Bauprojekten in den Bereichen
Seniorenresidenzen bzw. Altersgerechtes Wohnen auf CHF 213.9 Millionen
weiter ausgebaut (31.12.2020:
CHF 186.6 Millionen). Das EBIT erhöhte sich auf CHF 5.9 Millionen (2020:
CHF 5.8 Millionen) und der
Gewinn inklusive Neubewertungserfolg erreichte CHF 4.3 Millionen (2020: CHF
4.1 Millionen). Der
Verwaltungsrat wird der ordentlichen Generalversammlung am 30. März 2022 eine
Barausschüttung von CHF 1.90
pro Namenaktie in Form einer Nennwertreduktion beantragen.
Details zum Geschäftsjahr
2021
Soll-Mietzinseinnahmen von CHF 10.6 Millionen
p.a.
Durch den Ausbau des Immobilienportfolios
stiegen die Soll-Mietzinsen der Renditeliegenschaften annualisiert betrachtet
um rund 11% auf CHF 10.6 Millionen (2020: CHF 9.5 Millionen). Per 31. Dezember
2021 werden 91% der Soll-Mieterträge aus Liegenschaften der Hauptstrategie
(Seniorenimmobilien, Pflegeeinrichtungen) und 9% aus Liegenschaften der
Nebenstrategie (Wohnformen wie Studentenwohnungen, Businessapartments, Personalwohnungen)
generiert.
Erfolgreiche Kapitalerhöhung im Herbst 2021
Im Rahmen des Ausbaus ihres
Immobilienportfolios hat die Gesellschaft im September 2021 erfolgreich eine Kapitalerhöhung
mit Bezugsrecht an die bisherigen Aktionäre im Umfang von rund CHF 33 Millionen
durchgeführt.
Insgesamt wurden 638'868 neue Namenaktien zu
einem Preis von CHF 52.00 je Aktie platziert.
Erfolgsrechnung
Geschäftsjahr 2021
Der
Mietertrag stieg um 11% auf CHF 9.6 Millionen (2020: CHF 8.7 Millionen). Der
Anstieg ist mehrheitlich auf die Akquisition der Liegenschaft in Hergiswil
(Studentenwohnungen) im Dezember 2020 zurückzuführen. Die im 2021 erworbenen
Liegenschaften in Court und Couvet sowie in Illnau-Effretikon haben ab
Erwerbsdatum (1. September 2021 bzw. 24. November 2021) zum Mietertrag 2021
beigetragen, werden aber ihr volles Ertragspotenzial erst im Berichtsjahr 2022
entfalten. Die Leerstandsquote des Portfolios betrug per Bilanzstichtag 0.3%
(31.12.2020: 1.0%).
Die Brutto-
und Nettorenditen lagen mit 5.0% bzw. 4.6% auf Vorjahresniveau.
Der direkte
Aufwand für vermietete Renditeliegenschaften bezifferte sich auf CHF 0.9
Millionen (2020: CHF 0.6 Millionen). Der Beratungsaufwand stieg auf CHF 1.3
Millionen (2020: CHF 0.7 Millionen), im Wesentlichen aufgrund erhöhter
Rechtsberatungskosten inkl. Rückstellungen für Rechtsberatung im Zusammenhang
mit dem Konkurs des Paracelsus-Spitals Richterswil (PSR). Der Verwaltungsaufwand
belief sich auf CHF 1.7 Millionen (2020: CHF 1.3 Millionen) und beinhaltete
insbesondere das Verwaltungshonorar an die Cura Management AG von CHF 1.2 Millionen
(2020: CHF 1.0 Millionen) und Kapitalsteuern von CHF 0.5 Millionen (2020: CHF
0.3 Millionen). Die Bewertung des Immobilienportfolios durch den unabhängigen
Immobilienschätzer Wüest Partner AG führte zu einem leichten Gewinn aus
Neubewertung von CHF 0.2 Millionen (2020: CHF -0.1 Millionen).
Das EBIT stieg auf CHF 5.9 Millionen (2020: CHF 5.8
Millionen). Der Gewinn inklusive Neubewertungsergebnis nahm auf CHF 4.3 Millionen
zu (2020: CHF 4.1 Millionen). Der Gewinn exklusive Neubewertungsergebnis lag
bei CHF 4.1 Millionen (2020: CHF 4.1 Millionen). Der Gewinn je Aktie beläuft
sich für 2021 auf CHF 2.06 inklusive Neubewertung und CHF 1.96 exklusive
Neubewertung (2020: Gewinn von CHF 2.51 inkl. Neubewertung bzw. CHF 2.54
exklusive Neubewertung). Die Anzahl der durchschnittlich ausstehenden
Namenaktien zur Berechnung des Gewinns pro Aktie erhöhte sich durch die
Kapitalerhöhung im 2021 auf 2'072'383 Aktien (2020: 1'619'863 Aktien).Bilanz per 31. Dezember 2021
Die Bilanzsumme lag per 31. Dezember 2021 bei CHF
231.6 Millionen und ist um rund 15% gestiegen (31.12.2020: CHF 201.2
Millionen). Auf der Aktivseite der Bilanz beliefen sich die flüssigen Mittel
auf CHF 14.7 Millionen. Das Anlagevermögen von CHF 216.7 Millionen bestand aus
dem Wert der Renditeliegenschaften (CHF 211.0 Millionen), Projekten (CHF 2.9 Millionen),
Anzahlungen (CHF 1.7 Millionen), Goodwill (CHF 0.2 Millionen) und aktive
latente Ertragssteuern (CHF 0.9 Millionen). Auf der Passivseite der Bilanz
betrugen die Hypothekarverbindlichkeiten total CHF 91.6 Millionen (2020: CHF
97.5 Millionen). Der Fremdbelehnungsgrad der Liegenschaften per 31. Dezember
2021 lag bei 42.8%. Der durchschnittliche Zinssatz der
Hypothekarverbindlichkeiten betrug 0.8% (2020: 1.0%). Die Duration der Finanzverbindlichkeiten
per Jahresende 2021 war 4.5 Jahre (2020: 4.2 Jahre).
Per Bilanzstichtag belief sich das Eigenkapital auf
CHF 131.0 Millionen (31.12.2020: CHF 98.1 Millionen). Die Veränderung ist auf
die im Juni 2021 ausbezahlte Nennwertrückzahlung von CHF 3.6 Millionen (CHF
1.90 pro Namenaktie), auf den Nettobeitrag aus der Kapitalerhöhung von CHF 32.3
Millionen und den Gewinnbeitrag 2021 von CHF 4.3 Millionen zurückzuführen. Die
Eigenkapitalquote betrug äusserst solide 56.6%. Der Net Asset Value per 31.
Dezember 2021 erreichte CHF 51.27 (31.12.2020: CHF 51.20).Suche für Nachmieter der ehemaligen
PSR Liegenschaften läuft auf Hochtouren
Die Suche nach geeigneten Nachmietern für medizinische
Leistungserbringung betreffend die Liegenschaften der ehemaligen Paracelsus-Spital
Richterswil AG (PSR) ist in vollem Gange. Die Bewertungen per 31. Dezember 2021
der Liegenschaften beruhen auf der Annahme, dass die Liegenschaften als
medizinische Einrichtung weiterbetrieben werden. In der unabhängigen Bewertung
durch Wüest Partner AG wurde im Berichtsjahr 2021 für diese drei Liegenschaften
eine Wertberichtigung (für mögliche Umbaumassnahmen und angepasste Mietzinserwartungen)
in Höhe von CHF 3.0 Millionen vorgenommen. Die umfangreichen Mietzinsgarantien,
welche die Gesellschaft im ursprünglichen Mietvertrag vereinbart hatte, wurden
nach Eröffnung des Konkurses über das PSR gezogen und im 2021 vereinnahmt. Der
Mietertrag für die betroffenen Liegenschaften ist somit bis Ende Januar 2023
abgedeckt. In der Berichtsperiode 2021 ergaben sich keine Mietzinsausfälle bei
Mietern.
Nachhaltigkeitsstrategie im Jahr 2021
festgelegt
Die SenioResidenz AG hat im 2021 gemeinsam mit einem
externen Partner ihr Engagement in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit definiert
und ihre langfristige Nachhaltigkeitsstrategie festgelegt. Die Gesellschaft
will Nachhaltigkeit messbar umsetzen und über die Fortschritte jeweils im
Rahmen der Jahresberichterstattung transparent rapportieren. Grundlage bildet
das Immobilienportfolio der SenioResidenz AG per 31. Dezember 2021, welches 18
Renditeliegenschaften mit einem Marktwert von CHF 211.0 Millionen umfasste. Im
2021 wurde begonnen, die Grundlagendaten der einzelnen Liegenschaften zu
erfassen. Dieser Prozess wird im 2022 abgeschlossen und im Anschluss die
Umweltwirkung mit konkreten Verbrauchszielen sowie ein CO2 Absenkungspfad
definiert. Zudem hat die SenioResidenz im Jahr 2021 zwei bewilligte Bauprojekte
mit insgesamt 52 altersgerechten Wohnungen in Oberdiessbach und Bad Zurzach
erworben, die unter modernsten Energiekriterien erbaut, und zur weiteren
Diversifikation des Portfolios beitragen werden.
Anträge an die Generalversammlung
Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vom 30.
März 2022 eine Barausschüttung in Form einer Nennwertreduktion von CHF 1.90 pro
Namenaktie beantragen. Die amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats stellen
sich zur Wiederwahl. Michel Vauclair wird erneut als Verwaltungsratspräsident,
Patrick Niggli und Thomas Sojak werden als Mitglieder des Vergütungsausschusses
vorgeschlagen. SenioResidenz AG I Feldeggstrasse 26 I CH-8008 Zürich I 25.
Februar 2022 3/4 Der Verwaltungsrat plant einen Ersatz des aktuell gültigen
genehmigten Kapitals. Dieses soll gelöscht und dann in einem neuen Antrag an
die ordentliche Generalversammlung durch genehmigtes Kapital im Umfang von
höchstens 255'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien ersetzt werden.
Damit beliefe sich das genehmigte Kapital der Gesellschaft weiterhin auf unter
10% des ordentlichen Aktienkapitals und würde neu bis zum 29. März 2024 laufen.
Ausblick
Die SenioResidenz AG ist überzeugt, dass sie mit ihrem
Fokus auf Immobilien für Alters-/Seniorenresidenzen, neue Wohnformen für die
dritte Lebensphase und Medizin-/Pflegeeinrichtungen über ein robustes
Geschäftsmodell verfügt. Aufgrund der langfristigen demografischen Entwicklung
mit deutlich gestiegener Lebenserwartung wird sowohl der Bedarf an attraktiven
Seniorenresidenzen und Pflegeeinrichtungen wie auch an bezahlbarem und
attraktivem Wohnraum für Menschen im Alter weiter zunehmen, somit bleibt die
Anlagestrategie unverändert bestehen. Bei sich bietenden Gelegenheiten soll das
Liegenschaftenportfolio im 2022 weiter ausgebaut werden.
Quelle : SenioResidenz AG
Medienmitteilung (25.2.2022).pdf... Jahresbericht (31.12.2021).pdf...