Streetbox Real Estate Fund - Rapport semestriel / halbjahresbericht 30.09.2018
Rapport de gestion / Geschäftsbericht - Streetbox Real Estate Fund - Rapport semestriel / halbjahresbericht 30.09.2018 (583)
Circulaires internes
RAPPORT DE GESTION SEMESTRIEL____________________________________________________________
Streetbox Real Estate Fund
(CH0037237630)
Publication du rapport semestriel non
audité au 30.09.2018
Le fonds
Streetbox Real Estate Fund affiche à nouveau un résultat semestriel positif :
au 30 septembre 2018, le rendement des fonds propres («Return on Equity») a
augmenté sur les douze mois à 10.15% (contre 7.91% au 30.9.2017). Le rendement
de placement sur l’exercice comptable (six mois) s’élève à 3.31% (contre 3.19%
au 30.9.2017).
Au 30
septembre 2018, la valeur nette d’inventaire (VNI) est de CHF 277.90 par part
(contre CHF 265.50 par part une année plus tôt).
Les
revenus locatifs atteignent CHF 4‘346‘675.- à fin septembre 2018 (contre CHF
3‘976‘477.- au 30.9.2017), ce qui correspond à une hausse de 9.3% par rapport à
la même période de l’année passée. En outre, le total des revenus dans le fonds
s’élève à CHF 4‘408‘919.- (contre CHF 4‘457‘910.- au 30.9.2017). Le total des
charges s’affiche quant à lui à CHF 3‘344‘810.- (contre CHF 2‘750‘815.- au
30.9.2017).
La
marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT) s’élève à 50.77% (contre 61.01%
au 30.9.2017) et le résultat total de l’exercice est de CHF 3’643’148.- (contre
CHF 3'333‘162.- au 30.9.2017). La fortune nette du fonds s'élève à CHF 113.7
millions au 30 septembre 2018, alors que la fortune totale s’affiche à CHF
180.2 millions. Le coefficient d’endettement est de 31.45% (contre 29.99% au
30.9.2017). Le taux de perte sur loyer tombe à 19.42% (contre 27.11% au
30.9.2017). Le TER REF (GAV) se réduit également à 0.97% (contre 0.99% au
30.9.2017).
Sources : Procimmo SA
GESCHAFTSBERICH HALBJÄHRLICH
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Streetbox Real Estate Fund (CH0037237630)
Veröffentlichung des Halbjahresberichts des ungeprüften
Bericht per 30.09.2018
Der
Fonds Streetbox Real Estate Fund weist erneut ein positives erstes Halbjahr
aus: Per 30. September 2018 steigt die Eigenkapitalrendite («Return on Equity»)
über zwölf Monate auf 10.15% (gegenüber 7.91% per 30.9.2017). Die Anlagerendite
beträgt über die ersten sechs Monate 3.31% (gegenüber 3.19% per 30.9.2017).
Der
Nettoinventarwert (NIW) liegt per 30. September 2018 bei CHF 277.90 pro Anteil
(gegenüber CHF 265.50 im Vorjahr).
Die
Mietzinseinnahmen des Fonds steigen per Ende September 2018 auf CHF 4‘346‘675.-
(gegenüber CHF 3‘976‘477.- per 30.9.2017), was einer Erhöhung um 9.3% im
Vergleich zur gleichen Berichtsperiode im vergangenen Jahr entspricht. Das
Total der Erträge liegt bei 4‘408‘919.- (gegenüber CHF 4‘457‘910.- per
30.9.2017), wobei sich die gesamten Aufwände auf CHF 3‘344‘810.- beziffern
(gegenüber 2‘750‘815.- per 30.9.2017).
Die
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) beläuft sich auf 50.77% (gegenüber 61.01% per
30.9.2017), der Gesamterfolg des Rechnungsjahres liegt bei CHF 3’643’148.-
(gegenüber CHF 3'333‘162.- per 30.9.2017). Das Nettofondsvermögen beträgt CHF
113.7 Mio. per 30. September 2018, während sich das Gesamtfondsvermögen auf
CHF180.2 Mio. beläuft. Die Fremdfinanzierungsquote liegt bei 31.45% (gegenüber
29.99% per 30.9.2017). Die Mietzinsausfallquote sinkt auf 19.42% (gegenüber
27.11% per 30.9.2017). Die TER REF (GAV) reduziert sich ebenfalls auf 0.97%
(gegenüber 0.99% per 30.9.2017).
Quelle : Procimmo SA
Rapport semestriel (30.09.2018) FR.pdf... Rapport semestriel (30.09.2018) DE.pdf...