Streetbox Real Estate Fund - Réalise un très bon résultat annuel / mit sehr gutem Geschäftsjahr
Rapport de gestion / Geschäftsbericht - Streetbox Real Estate Fund - Réalise un très bon résultat annuel / mit sehr gutem Geschäftsjahr (2645)
Circulaires internes
RAPPORT DE GESTION ANNUELStreetbox
Real Estate Fund - Réalise un très bon résultat annuel (CH0037237630)
Publication du rapport annuel au 31.03.2020
Le fonds Streetbox Real Estate Fund
affiche à nouveau un résultat très positif sur l’exercice écoulé : au 31 mars
2020, le rendement de placement s’élève à 8.07% et le rendement des fonds
propres («Return on Equity») s’affiche à 7.66%. L’exercice comptable permet de
distribuer un dividende défiscalisé de CHF 14.90 par part qui est le plus haut
dans l'histoire du fonds.
Les revenus locatifs augmentent à CHF 9‘912‘162.- à
fin mars 2020, ce qui correspond à une hausse de 10.5% par rapport à l’année
passée à la même période. En outre, le total des revenus dans le fonds augmente
également à CHF 10‘678‘502.- (contre CHF 9‘127‘874.- à fin mars 2019). Le total
des charges se réduit quant à lui à CHF 5‘286‘651.- (contre CHF 6‘395‘349.- à
fin mars 2019).
Au 31 mars 2020, la valeur nette d’inventaire (VNI)
s'affiche à CHF 303.15 par part (contre CHF 295.30 par part une année plus
tôt). Le rendement de placement sur l’exercice comptable s’élève à 8.07% et le
rendement sur distribution s'affiche à 3.07% (contre 3.70% au 31 mars 2019). Le
dividende qui est entièrement défiscalisé se monte à CHF 14.90 par part. Ce
dernier est à nouveau en hausse par rapport à celui de l’année précédente (CHF
14.80).
La marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT)
augmente de manière substantielle et se trouve à 72.58% (contre 52.97% au 31
mars 2019) et le résultat réalisé de l’exercice est également en hausse et
s'élève à CHF 8'059'359.- (contre CHF 5'652'846.- à fin mars 2019). Le TER REF
(GAV) reste stable à 0.94% (contre 0.93% au 31 mars 2019). Le coefficient
d’endettement est de 30.10% (contre 29.11% au 31 mars 2019). Au 31 mars 2020,
la fortune nette du fonds s’élève à CHF 130.2 millions, alors que la fortune
totale s'affiche à CHF 201.4 millions.
Sources : Procimmo
SA
GESCHAFTSBERICHT JÄHRLICH
Streetbox
Real Estate Fund - mit sehr gutem Geschäftsjahr (CH0037237630)
Veröffentlichung des Jahresbericht per 31.03.2020
Der Fonds Streetbox Real
Estate Fund weist erneut ein sehr gutes Geschäftsjahr aus: Per 31. März 2020
beziffert sich die Anlagerendite auf 8.07% und die Eigenkapitalrendite («Return
on Equity») auf 7.66%. Das vergangene Geschäftsjahr erlaubt es, eine
steuerbefreite Dividende von CHF 14.90 pro Anteil auszuschütten, die die
höchste in der Geschichte des Fonds ist.
Die Mietzinseinnahmen des Fonds steigen per
Ende März 2020 auf CHF 9‘912‘162.- an, was einer Zunahme um 10.5% gegenüber der
Vorjahresperiode entspricht. Das Total der Erträge erhöht sich ebenfalls auf
CHF CHF 10‘678‘502.- (gegenüber CHF 9'127‘874.- Ende März 2019), wobei die
gesamten Aufwände sich auf CHF 5‘286‘651.- (gegenüber 6‘395‘349.- per Ende März
2019) reduzieren.
Der Nettoinventarwert (NIW) beträgt per 31.
März 2020 CHF 303.15 pro Anteil (gegenüber CHF 295.30 im Vorjahr). Dabei
beläuft sich die Anlagerendite auf 8.07% und die Ausschüttungsrendite liegt bei
3.07% (gegenüber 3.70% per 31. März 2019). Die Dividende, die vollständig
steuerbefreit ist, erhöht sich erneut auf CHF 14.90 pro Anteil
(Vorjahresperiode CHF 14.80).
Die Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) steigt
markant an auf 72.58% (gegenüber 52.97% per 31.3.2019), der realisierte Erfolg
des Rechnungsjahres erhöht sich ebenfalls stark auf CHF 8'059'359.- (gegenüber
CHF 5'652'846.- per Ende März 2019). Die TER REF (GAV) bleibt stabil bei 0.94%
(gegenüber 0.93% per 31. März 2019). Die Fremdfinanzierungsquote liegt bei
30.10% (gegenüber 29.11% per 31. März 2019). Per 31. März 2020 beläuft sich das
Nettofondsvermögen auf CHF 130.2 Mio., während das Gesamtfondsvermögen CHF
201.4 Mio. beträgt.
Quelle : Procimmo
SA
Rapport annuel (31.03.20) FR-DE.pdf...