Swiss Central City Real Estate Fund - mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2020; Wohnquote aktuell bei 47%

Rapport de gestion / Geschäftsbericht - Swiss Central City Real Estate Fund - mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2020; Wohnquote aktuell bei 47% (4039)
Circulaires internes


GESCHAFTSBERICHT JÄHRLICH  

Swiss Central City Real
Estate Fund mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2020; Wohnquote aktuell bei 47% (CH0444142555)

Veröffentlichung des Jahresbericht per 31.12.2020

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Immobilienportfolio durch attraktive Zukäufe im
Geschäftsjahr 2020 mehr als verdoppelt

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Marktwert des Portfolios per 31. Dezember 2020 bei CHF
327.4 Mio.

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Soll-Mietzinseinnahmen von CHF 11.8 Mio. p.a.

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Wohnquote im Portfolio per 31. Dezember 2020 bei 47%

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Nettoinventarwert pro Fondsanteil per 31. Dezember
2020 bei CHF 107.15

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Ausschüttung von CHF 2.10 pro Fondsanteil mit
Auszahlung am 23. März 2021

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Kotierung des Fonds an der SIX Swiss Exchange im
Verlauf von 2021 geplant

Der Swiss Central City Real Estate Fund (CITYRES, Valor 44414255)
blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurück. Das bestehende
Immobilienportfolio konnte mit dem Erwerb von insgesamt vierzehn attraktiven
Liegenschaften in Basel, Bern, Genf, Luzern und Zürich-Oerlikon weiter
ausgebaut werden. Der Marktwert der Immobilien im Portfolio lag per 31.
Dezember 2020 bei insgesamt CHF 327.4 Mio., was gegenüber dem Vorjahr einer
Steigerung von 112% gleichkommt (31.12.2019: CHF 154.2 Mio.). Die
Soll-Mietzinsen der Bestandesliegenschaften haben sich dabei um 124% auf CHF
11.8 Mio. erhöht. Die Wohnquote des Portfolios wurde durch die Akquisitionen
von 31% per Jahresende 2019 auf 47% per 31. Dezember 2020 gesteigert.

Jahresrechnung 2020

Erfolgsrechnung Die Mietzinseinnahmen haben sich im Vergleich zum
Vorjahr praktisch verdreifacht und erreichten CHF 6.0 Mio. (2019: CHF 2.0
Mio.). Das Wachstum ist mehrheitlich auf die zusätzlichen Mieterträge aus den
Akquisitionen in den beiden Berichtsjahren 2019 und 2020 zurückzuführen. Dabei
ist jedoch zu berücksichtigen, dass von den vierzehn erworbenen Liegenschaften
im Jahr 2020 neun Liegenschaften per Anfang Oktober und vier erst per Dezember
2020 ins Portfolio aufgenommen wurden. Diese werden demzufolge ihre volle
Ertragskraft (über 12 Monate) erst im Berichtsjahr 2021 entfalten.

Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die Mieterträge des
Fonds-Immobilienportfolios waren relativ gering, da der Fonds über eine hohe
Wohnquote (47%) verfügt und weitere rund 20% der Mieterträge aus Büronutzung
stammen. Mit den vom Lockdown im Frühjahr 2020 betroffenen Gewerbemietern hatte
die Fondsleitung frühzeitig das Gespräch gesucht und individuelle Lösungen wie
temporäre Mietzinsreduktionen oder Mietzinsstundungen erarbeitet. Insgesamt
beliefen sich die Mietzinserlasse im Berichtsjahr 2020 auf rund CHF 60'000, was
0.5% der Soll-Mietzinsen per 31. Dezember 2020 entspricht.

Der Nettoertrag konnte auf CHF 4.9 Mio. (2019: CHF 0.8 Mio.) gesteigert
werden. Die Betriebsgewinnmarge des Fonds lag im Berichtsjahr 2020 bei 56.0%,
die durchschnittliche Verzinsung der Fremdfinanzierungen bei 0.4%. Die
Mietzinsausfallrate exklusive Projekte bezifferte sich auf 11.0%. Die Bewertung
des Portfolios durch den unabhängigen Schätzungsexperten Wüest Partner AG
führte zu einem nicht realisierten Gewinn von CHF 4.1 Mio. (2019: CHF 2.8
Mio.), was mehrheitlich auf Einwertungsgewinne bei diversen Liegenschaften und
die Fertigstellung und erfolgreiche Wiedervermietung von Büro- und Wohnflächen
in der Liegenschaft Grossmünsterplatz 7 / Laternengasse 5 in Zürich
zurückzuführen ist. Der Gesamterfolg lag im Berichtsjahr 2020 bei CHF 7.7 Mio.
(2019: CHF 2.8 Mio.).

Vermögensrechnung

Das Gesamtfondsvermögen hat sich, vor allem durch die Investitionen und
den Wertanstieg des Immobilienportfolios, etwas mehr als verdoppelt und
erreichte CHF 333.8 Mio. (2019: CHF 160.8 Mio.). Das Nettofondsvermögen lag bei
CHF 244.4 Mio. (2019: CHF 91.9 Mio.), was einem Nettoinventarwert von CHF
107.15 pro Fondsanteil per 31. Dezember 2020 entspricht. Die
Fremdfinanzierungsquote lag bei 22.9%. Die geschätzten Liquidationssteuern
beliefen sich im Berichtsjahr 2020 auf CHF 3.0 Mio. bzw. 0.9% des Gesamtfondsvermögens.
Durch die Kapitalerhöhungen im März und Oktober hat sich die Anzahl der
Fondsanteile im Berichtsjahr 2020 um 1'390'870 auf 2'281'242 erhöht.

Ausschüttung von CHF 2.10 pro
Fondsanteil

Für das Berichtsjahr 2020 wird ein Gesamtbetrag von CHF 4.8 Mio.
ausgeschüttet, was CHF 2.10 pro Fondsanteil ausmacht. Die Ausschüttungsquote
beträgt 98.57%. Die Ausschüttung erfolgt am 23. März 2021.

Ausblick

Die Fondsgesellschaft Nova Property Fund Management AG strebt im Jahr
2021 den weiteren Ausbau des Portfolios gemäss Anlagestrategie an. Zudem plant
die Fondsleitung, den Swiss Central City Real Estate Fund an der SIX Swiss
Exchange zu kotieren. Damit soll der Fonds, der heute nur qualifizierten
Anlegern zur Verfügung steht, in einen Retailfonds umgewandelt werden. Durch
die Börsenkotierung werden die Anleger von einer erhöhten Liquidität und
Visibilität ihrer Fondsanteile profitieren.

Quelle :
Nova
Property Fund Management AG
Medienmitteilung (18.03.2021) DE.pdf...