UBS annonce la distribution et le valeur d'inventaire / UBS kündigt die Ausschüttungen und den Nettoinventarwert an
Annonce dividende - UBS annonce la distribution et le valeur d'inventaire / UBS kündigt die Ausschüttungen und den Nettoinventarwert an (5952)
Circulaires internes
ANNONCE DIVIDENDE
Residentia – Distribution
et valeur d’inventaire (CH0100612339)
Bâle, 22 avril 2022 – Sur la base de la clôture de
l'exercice au 31 décembre 2021, la direction du fonds a décidé la distribution
suivante pour le fonds immobilier Residentia:Date de détachement: 26 avril 2022 –
date de versement: 28 avril 2022Distribution de dividendes
N° de valeur
Fonds
Distribution (brute) en CHF
35% impôt anticipé
Distribution (nette) en CHF
10 061 233
Residentia
2.20
Sans déduction de l’impôt
anticipé
2.20
Distribution de capital
N° de valeur
Fonds
Distribution (brute) en CHF
35% impôt anticipé
Distribution (nette) en CHF
10 061 233
Residentia
0.20
Sans déduction de l’impôt anticipé
0.20
Valeur d’inventaireLa valeur d'inventaire au 31 décembre 2021 se présente
comme suit:
N° de valeur
Fonds
Valeur d’inventaire au
31.12.21 en CHF (avant distribution)
Valeur d’inventaire au
31.12.20 en CHF (avant distribution)
10 061 233
Residentia
116.05
115.95
Au 1er février 2021, UBS Fund Management (Switzerland)
SA a repris la direction du fonds immobilier suisse coté Residentia. Le fonds
immobilier en investissement direct se concentre sur l’investissement dans le
sud de la Suisse.
Dès lundi 25 avril 2022, le fonds sera négocié pour la
première fois à la SIX Swiss Exchange sur la base de sa nouvelle valeur
d’inventaire nette. À partir du 26 avril 22 (date de détachement), il convient
de prévoir la correction habituelle du cours boursier, correspondant
approximativement au montant de la distribution.
Source : UBS Fund Management (Switzerland) AGDIVIDENDENANKÜNDIGUNGResidentia – Ausschüttung
und Inventarwert (CH0100612339)
Basel, 22. April 2022 – Auf Basis des Jahresabschlusses
per 31. Dezember 2021 hat die Fondsleitung für den Immobilienfonds Residentia
folgende Ausschüttung festgelegt:Ex-Datum: 26. April 2022 – Valuta:
28. April 2022
Ertragsausschüttung
Valor
Fonds
Ausschüttung (brutto) in
CHF
35% Verrechnungssteuer
Ausschüttung (netto) in CHF
10 061 233
Residentia
2.20
verrechnungssteuerfrei
2.20
Ausschüttung Kapitalgewinn
Valor
Fonds
Ausschüttung (brutto) in
CHF
35% Verrechnungssteuer
Ausschüttung (netto) in CHF
10 061 233
Residentia
0.20
verrechnungssteuerfrei
0.20
Inventarwert
Der Jahresabschluss per 31. Dezember 2021 ergab
folgenden Inventarwert:
Valor
Fonds
Inventarwert per
31.12.2021 (vor Ausschüttung) in CHF
Inventarwert per
31.12.2020 (vor Ausschüttung) in CHF
10 061 233
Residentia
116.05
115.95
Per 1. Februar 2021 hat UBS Fund Management
(Switzerland) AG das Fondsmanagement des börsenkotierten Schweizer
Immobilienfonds Residentia übernommen. Der direkt investierende Immobilienfonds
hat seinen Investmentfokus in der Südschweiz.
Der Fonds wird am Montag, 25. April 2022 an der SIX
Swiss Exchange erstmals auf der Basis seines neuen Nettoinventarwertes
gehandelt. Ab 26. April 2022 (Ex-Datum) ist die übliche Korrektur des
Börsenkurses in der ungefähren Höhe der Ausschüttung zu erwarten.
Quelle :
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Communiqué FR.pdf... Medienmittteilung DE.pdf...