Akara Swiss Diversity pk - Nouvelles émission du fonds / Weitere Emission
Augmentation de capital - Akara Swiss Diversity pk - Nouvelles émission du fonds / Weitere Emission (2389)
Circulaires internes
AUGMENTATION DE CAPITAL
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Akara Swiss Diversity
Property Fund Pk – Nouvelle Emission du fonds (CH0333490321)
Avec une période de souscription du 4 mai
2020 au 12 juin 2020
Zoug,
le 4 mai 2020 – Akara Funds AG, société spécialisée dans le développement de
fonds immobiliers, la gestion de patrimoine et les prestations immobilières,
procède à une nouvelle augmentation de capital pour Akara Diversity PK (Akara
Swiss Diversity Property Fund PK).
Du 4 mai 2020 au 12 juin
2020 (12 h 00), Akara Funds AG procédera à une nouvelle augmentation de
capital, la sixième au total, pour le fonds Akara Diversity PK qu’elle a lancé.
Le volume d’émission maximal à atteindre est de 180 642 nouvelles parts. Cinq
(5) parts actuelles donnent droit à l’achat d’une (1) nouvelle part au prix net
d’émission de 1 101 CHF chacune. L’émission est effectuée en commissionnement
(« best effort basis ») dans le cadre d’une offre de souscription aux
investisseurs autorisés par le contrat de fonds en Suisse. Le nombre exact de
parts émises dépend du nombre de souscriptions réalisées. Les parts non
souscrites ne sont pas émises, et le nombre maximum de parts à émettre est
diminué d’autant. La direction du fonds informera les investisseurs du nombre
définitif de nouvelles parts à émettre au plus tard le 19 juin 2020. La
libération des nouvelles parts à émettre aura lieu le 26 juin 2020. Le produit
de l’émission sera d’une part investi dans des valeurs immobilières et des
projets immobiliers dans toute la Suisse dans le cadre de la politique de
placement du fonds et, d’autre part, sera imputé en capitaux externes à court
terme.
Condition d’émissions
Volume d’émission :
180 642 parts au maximum
Période de souscription :
Du 4 mai 2020 au 12 juin 2020, 12 h 00
(HEC)
Ratio de souscription :
5 : 1. Cinq parts actuelles donnent droit
à l’achat d’une nouvelle part.
Prix d’émission par part :
101 CHF net
Calcul du prix
d’émission :
Conformément à l'article 13 chiffre 3 du contrat de
fonds, le prix d’émission des parts repose sur la valeur nette d’inventaire
de chaque part. Il se compose des éléments suivants (arrondis au franc près)
:
− VNI au 31.12.2019 : (excl. la distribution de
35,94 CHF effectuée le 30.04.2020)
− Rachat dans le changement de VNI prévue du 01.01.2020
– 26.06.2020* :
− 0,5% de frais accessoires, sur la base de la VNI
prévue au 26.06.2020 :
− 1,5% de commission d’émission, sur la base de la
VNI prévue au 26.06.2020 :
* La valeur nette d’inventaire au 26 juin 2020
intègre les variations de valeur et de revenu du portefeuille immobilier
supposées et prévues depuis la détermination de la VNI au 31.12.2019 jusqu’au
26.06.2020.
CHF 1 054,53
CHF 24,90
CHF 5,39
CHF 16,18
Date de libération :
26 juin 2020
Utilisation du produit
de l’émission :
Les capitaux propres supplémentaires sont
d’une part investis dans des valeurs immobilières et des projets immobiliers
dans toute la Suisse dans le cadre de la politique de placement du fonds et,
d’autre part, sont imputés en capitaux externes à court terme.
Valeur/ISIN – parts :
333.49.032 / CH 033 349 032 1
Valeur/ISIN – droits de
souscription :
544.81.604 / CH 054 481 604 1
Direction du fonds :
Akara Funds AG, 6300 Zoug
Banque dépositaire :
Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne
Organe de révision :
BDO AG, 8005 Zurich
Source : Akara
Funds AG
KAPITALERHÖHUNG
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Akara Swiss Diversity
Property Fund Pk – Weitere Emission (CH0333490321)
Mit Zeichnungsfrist 4 Mai 2020 bis 12 Juni 2020
Zug,
4. Mai 2020 – Die Akara Funds AG, ein auf die Immobilienfondsentwicklung,
Vermögensverwaltung und Immobiliendienstleistungen spezialisiertes Unternehmen,
führt für den Akara Diversity PK (Akara Swiss Diversity Property Fund PK) eine
weitere Kapitalerhöhung durch.
Die Akara Funds AG führt in
der Zeit vom 4. Mai 2020 bis zum 12. Juni 2020 (12.00 Uhr) eine weitere
Kapitalerhöhung, die insgesamt sechste Kapitalerhöhung, für den von ihr
lancierten Akara Diversity PK durch. Dabei wird ein Emissionsvolumen von
maximal 180’642 neuen Anteilen angestrebt. Fünf (5) bisherige Anteile
berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil zum Ausgabepreis von je CHF
1’101 netto. Die Emission wird auf einer «best effort basis» im Rahmen eines
Bezugsangebots an die gemäss Fondsvertrag zugelassenen Anleger in der Schweiz
durchgeführt. Die genaue Anzahl der auszugebenden Anteile ergibt sich aus der
Anzahl der eingegangenen Zeichnungen. Nicht gezeichnete Anteile werden nicht
emittiert, wodurch sich das angegebene Maximum der neu auszugebenden Anteile
reduzieren wird. Die Fondsleitung wird die Anleger spätestens am 19. Juni 2020
über die definitive Anzahl der neu zu emittierenden Anteile informieren. Die
Liberierung der neu auszugebenden Anteile erfolgt am 26. Juni 2020. Der
Emissionserlös wird dazu verwendet, einerseits im Rahmen der Anlagepolitik des
Fonds in Immobilienwerte und Immobilienprojekte in der ganzen Schweiz zu
investieren und andererseits, um kurzfristiges Fremdkapital zurückzuführen.
Emissionbedingungen :
Emissionsvolumen :
Maximal 180’642 Anteile
Zeichnungsfrist :
4. Mai 2020 bis 12. Juni 2020, 12.00 Uhr
(MEZ)
Bezugsverhältnis :
5 : 1. Fünf bisherige Anteile berechtigen
zum Bezug von einem neuen Anteil.
Ausgabepreis pro Anteil :
CHF 1’101 netto
Berechnung des Ausgabepreises
:
Gemäss §13 Ziff. 3 des Fondsvertrags basiert der Ausgabepreis
der Anteile auf dem Nettoinventarwert je Anteil. Er setzt sich wie folgt
zusammen (aufgerundet auf einen Franken):
− NAV per 31.12.2019:
(exkl. der am 30.04.2020 erfolgten
Ausschüttung von CHF 35.94)
− Einkauf in die prognostizierte NAV-Veränderung
seit 01.01.2020 – 26.06.2020*:
− 0.5% Nebenkosten, basierend auf dem prognostizierten NAV per
26.06.2020:
− 1.5% Ausgabekommission, basierend auf dem
prognostizierten NAV per 26.06.2020:
* Der Nettoinventarwert per 26. Juni 2020 schliesst
die seit der Feststellung des NAV per 31.12.2019 bis zum 26.06.2020
angenommenen und prognostizierten Wert- und Ertragsveränderungen des Liegenschaftsportfolios
ein.
CHF 1 054,53
CHF 24,90
CHF 5,39
CHF 16,18
Liberierungsdatum :
26. Juni 2020
Verwendung des
Emissionserlöses :
Mit dem zusätzlichen Eigenkapital wird
einerseits im Rahmen
der Anlagepolitik des Fonds in
Immobilienwerte und
Immobilienprojekte in der ganzen Schweiz
investiert und
andererseits kurzfristiges Fremdkapital
zurückgeführt.
Valor / ISIN – Anteile :
333.49.032 / CH 033 349 032 1
Valor / ISIN –
Bezugsrechte :
544.81.604 / CH 054 481 604 1
Fondsleitung :
Akara Funds AG, 6300 Zoug
Depotbank :
Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne
Prüfgesellschaft :
BDO AG, 8005 Zurich
Quelle : Akara
Funds AG
Communiqué de presse (04.05.2020) FR.pdf... Medienmitteilung (04.05.2020) DE.pdf... Factsheet (05.2020) FR.pdf... Factsheet (05.2020) DE.pdf...