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Akara Swiss Diversity Property Fund Pk – Nouvelle Emission du fonds / Weitere Emission

• Augmentation de capital • 6 min

Augmentation de capital - Akara Swiss Diversity Property Fund Pk – Nouvelle Emission du fonds / Weitere Emission (4950)
Circulaires internes


AUGMENTATION DE CAPITAL

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 Akara Swiss Diversity Property Fund Pk – Nouvelle Emission du
fonds (CH0333490321)

NOUVELLE ÉMISSION DU FONDS AKARA SWISS DIVERSITY
PROPERTY FUND PK AVEC UNE PÉRIODE DE SOUSCRIPTION DU 19 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE
2021

Zoug, le 19 octobre 2021 – Akara, une entreprise spécialisée
dans les fonds immobiliers, la gestion de portefeuille et d'actifs et les
prestations immobilières, procède à une nouvelle augmentation de capital pour
Akara Diversity PK (Akara Swiss Diversity Property Fund PK).

Du
19 octobre au 19 novembre 2021 (12 h 00), Akara Funds AG procédera à une
nouvelle augmentation de capital, la huitième au total, pour le fonds Akara
Diversity PK qu’elle a lancé. Le volume d’émission maximal à atteindre est de
288 887 nouvelles parts. Quatre (4) parts actuelles donnent droit à l’achat
d’une (1) nouvelle part au prix net d’émission de 1 162 CHF chacune. L’émission
est effectuée en commissionnement (« best effort basis ») dans le cadre d’une
offre de souscription aux investisseurs autorisés par le contrat de fonds en
Suisse. Le nombre exact de parts émises dépend du nombre de souscriptions
réalisées. Les parts non souscrites ne sont pas émises, et le nombre maximum de
parts à émettre est diminué d’autant. La direction du fonds informera les
investisseurs du nombre définitif de nouvelles parts à émettre au plus tard le
3 décembre 2021. La libération des nouvelles parts à émettre aura lieu le 10
décembre 2021.

Le
produit de l’émission sera utilisé pour, d'une part, financer les projets de
construction à venir de l’Akara Diversity PK et, d'autre part, pour élargir le
portefeuille du fonds avec des biens du pipeline de l'immobilier. L'objectif
est également de renforcer le soutien du cercle d'investisseurs afin
d'accroître la liquidité des titres

Condition
d’émissions


Volume d’émission :


288 887 parts au maximum


 




Période de souscription :


Du 19 octobre 2021 au 19 novembre 2021, 12 h 00
(HEC)


 




Ratio de souscription :


4 : 1. Quatre parts actuelles donnent droit à
l’achat d’une nouvelle part


 




Prix d’émission par part :


1
162 CHF net


 




Calcul du prix d’émission :


Conformément
à l'article 13 chiffre 3 du contrat de fonds, le prix d’émission des parts
repose sur la valeur nette d’inventaire de chaque part. Il se compose des
éléments suivants (arrondis au franc près) :
 
−
VNI au 30.06.2021 : (réduit de la distribution de CHF 37,06 effectuée le
26.03.2021)
 
−
Rachat dans le changement de VNI prévue du 01.07.2021 – 10.12.2021* :
−
0,50 % de frais accessoires, sur la base de la VNI prévue au 10.12.2021 :
−
1,50 % de commission d’émission, sur la base de la VNI prévue au 10.12.2021 :
 
*
La valeur nette d’inventaire au 10 décembre intègre les variations de valeur
et de revenu du portefeuille immobilier supposées et prévues depuis la
détermination de la VNI au 30 juin 2021 jusqu’au 10 décembre 2021.


 
 
 
 
 
 
 
 
CHF
1 104,23
 
 
CHF
35,00
 
 
CHF
5,69
 
 
CHF
17,08




Date de libération :


10 décembre 2021


 




Utilisation du produit de
l’émission :


Les fonds propres supplémentaires seront utilisés à
la politique d'investissement du fonds pour investir dans des valeurs immobilières
dans toute la Suisse et pour financer les projets immobiliers à venir
conformément.


 




Valeur/ISIN – parts :


33 349 032 / CH 033 349 032 1


 




Valeur/ISIN – droits de
souscription :


 
110
137 960 / CH 110 137 960 5


 




Direction du fonds :


Akara Funds AG, 6300 Zoug


 




Banque dépositaire :


Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne


 




Organe de révision :


BDO AG, 8005 Zurich


 




 


 


 




Source : Akara Funds AG

KAPITALERHÖHUNG

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 Akara Swiss Diversity
Property Fund Pk – Weitere Emission (CH0333490321)

 WEITERE EMISSION DES AKARA SWISS DIVERSITY PROPERTY FUND PK MIT
ZEICHNUNGSFRIST 19. OKTOBER
BIS 19. NOVEMBER 2021

Zug, 19. Oktober 2021 – Akara, ein
auf die Immobilienfonds, Portfolio- / Assetmanagement und
Immobiliendienstleistungen spezialisiertes Unternehmen, führt für den Akara
Diversity PK (Akara Swiss Diversity Property Fund PK) eine weitere
Kapitalerhöhung durch.

Die Akara Funds AG führt in der Zeit vom 19. Oktober bis zum 19.
November 2021 (12.00 Uhr) eine weitere Kapitalerhöhung, die insgesamt achte
Kapitalerhöhung, für den von ihr lancierten Akara Diversity PK durch. Dabei
wird ein Emissionsvolumen von maximal 288’887 neuen Anteilen angestrebt. Vier
(4) bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil zum
Ausgabepreis von je CHF 1’162 netto. Die Emission wird auf einer «best effort
basis» im Rahmen eines Bezugsangebots an die gemäss Fondsvertrag zugelassenen
Anleger in der Schweiz durchgeführt. Die genaue Anzahl der auszugebenden
Anteile ergibt sich aus der Anzahl der eingegangenen Zeichnungen. Nicht gezeichnete
Anteile werden nicht emittiert, wodurch sich das angegebene Maximum der neu
auszugebenden Anteile reduzieren wird. Die Fondsleitung wird die Anleger
spätestens am 3. Dezember 2021 über die definitive Anzahl der neu zu
emittierenden Anteile informieren. Die Liberierung der neu auszugebenden
Anteile erfolgt am 10. Dezember 2021.

Der Emissionserlös wird dazu verwendet, um erstens die anstehenden
Bauprojekte des Akara Diversity PK zu finanzieren und zweitens das
Fondsportfolio mit Liegenschaften aus der Immobilienpipeline zu erweitern. Ziel
ist es ferner, den Investorenkreis breiter abzustützen, um die Liquidität der
Titel zu erhöhen.

Emissionbedingungen




Emissionsvolumen :


Maximal 288'887 Anteile


 




Zeichnungsfrist :


19. Oktober 2021 bis 19. November 2021,
12.00 Uhr (MEZ)


 




Bezugsverhältnis :


4 : 1. Vier bisherige Anteile berechtigen
zum Bezug von einem neuen Anteil.


 




Ausgabepreis pro Anteil :


CHF
1'162 netto


 




Berechnung des Ausgabepreises :


Gemäss §13 Ziff. 3 des Fondsvertrags basiert der
Ausgabepreis der Anteile auf dem Nettoinventarwert je Anteil. Er setzt sich
wie folgt zusammen (aufgerundet auf einen Franken):
− NAV per 30.06.2021:
(reduziert um die am 26.03.2021 erfolgende Ausschüttung von CHF
37.06)
 
− Einkauf in die prognostizierte NAV-Veränderung seit 01.07.2021 – 10.12.2021*:
 
− 0.50 % Nebenkosten, basierend auf dem prognostizierten NAV per
10.12.2021:
 
− 1.50 % Ausgabekommission, basierend auf dem
prognostizierten NAV per 10.12.2021:
* Der Nettoinventarwert per 10. Dezember 2021 schliesst
die seit der Feststellung des NAV per 30. Juni 2021 bis zum 10. Dezember 2021 angenommenen und
prognostizierten Wert- und Ertragsveränderungen des Liegenschaftsportfolios
ein.


 
 
 
 
 
 
 
CHF 1’104.23
 
 
CHF 35.00
 
 
 
CHF 5.69
 
 
 
CHF 17.08




Liberierungsdatum :


10. Dezember 2021


 




Verwendung des
Emissionserlöses :


Mit dem zusätzlichen Eigenkapital wird im
Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in der ganzen Schweiz in Immobilienwerte
investiert und anstehende Immobilienprojekte finanziert.


 




Valor / ISIN – Anteile :


33 349 032 / CH 033 349 032 1


 




Valor / ISIN – Bezugsrechte :


110 137 960 / CH 110 137 960 5


 




Fondsleitung :


Akara Funds AG, 6300 Zoug


 




Depotbank :


Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne


 




Prüfgesellschaft :


BDO AG, 8005 Zurich


 




 


 


 




Quelle :  Akara Funds AG


Communiqué de presse (19.10.2021) FR.pdf... Medienmitteilung (19.10.2021) DE.pdf...

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