Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Condition de l'augmentation de capital / Bedingungen der Kapitalerhöhung

Augmentation de capital - Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Condition de l'augmentation de capital / Bedingungen der Kapitalerhöhung (6544)
Circulaires internes


AUGMENTATION DE
CAPITAL

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ANNONCE DE PUBLICITÉ ÉVÉNEMENTIELLE SELON L’ART 53 RC
- 17.08.2022

EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV (CH0124238004)

CONDITIONS
DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL.

Comme annoncé dans le
communiqué du 11 août 2022, le Conseil d’administration d’Edmond de Rothschild
Real Estate SICAV (la « SICAV ») a pris la décision d’effectuer une augmentation
du capital du compartiment Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Swiss (le «
Compartiment Swiss »).Nombre
de nouvelles actions

Le
nombre de nouvelles actions émises dans le cadre de cette augmentation sera de 2'291’149
au maximum et le nombre d’actions sera par conséquent porté de 13'746’894 à
16'038’043 au maximum.

Délai
de souscription

La
période de souscription courra du 29 août au 9 septembre 2022 à 12h00.

Les
nouvelles actions seront libérées le 22 septembre 2022.

Attribution
des droits de souscription

L’attribution
des droits de souscription aura lieu le 26 août 2022 (après la clôture du
négoce); les actions seront négociées ex-droits de souscription à partir du 29
août 2022.

Négoce
des droits de souscription

Les
droits de souscription seront négociés à la SIX Swiss Exchange du 29 août au 7
septembre 2022 à 17h15. La valeur à laquelle est négocié le droit de
souscription auprès de la SIX Swiss Exchange dépend des variations de l’offre
et de la demande. Il n’y a aucune garantie que, durant cette période, un marché
actif et dynamique se développe pour les droits de souscription. Le maintien du
cours du droit de souscription ne peut être garanti. Le négoce s’effectuera en
francs suisses (CHF).

Cotation
/ Négoce des actions

La
cotation de toutes les actions devant être nouvellement émises selon le
Standard pour les placements collectifs de capitaux de la SIX Swiss Exchange a
été demandée et accordée et aura lieu le jeudi 22 septembre 2022. Le négoce
sera effectué en CHF.

Rapport
de souscription

Un droit
de souscription est attribué à chaque action actuelle. 6 actions actuelles
donnent le droit de souscrire à 1 nouvelle action du Compartiment Swiss contre
paiement du prix en espèces.

Prix
d’émission

CHF 126.55 par nouvelle action.

Le prix
d’émission a été fixé conformément au règlement de placement. Il est basé sur
la valeur nette d’inventaire au 31.03.2022 projetée au 22 septembre 2022 et il
tient compte de changements de valeur de biens immobiliers, d’une participation
aux bénéfices en cours (c’est-à-dire pour la période du 1er avril au 22
septembre 2022), des frais accessoires (droits de mutation, frais de notaire,
droits, courtages conformes au marché, émoluments, etc.) occasionnés au
Compartiment Swiss par le placement du montant versé et comprend la commission
d’émission, qui s’élève à 2%, soit à un niveau inférieur au maximum autorisé
par le règlement de placement. Ce montant inclut les commissions de la banque
dépositaire et de la société de direction.

Montant


Sur la
base du prix d’émission et du rapport de souscription, le montant maximal de
l’augmentation de capital s’élève à CHF 289'944'905.95

Echéancier
prévu

Période
de souscription des actions : du 29 août au 9 septembre 2022 à 12h00

Négoce
des droits de souscription : du 29 août au 7 septembre 2022 à 17h15

Date
valeur de libération des nouvelles actions : 22 septembre 2022

Cotation
des nouvelles actions : 22 septembre 2022




Numéro de valeur / ISIN :


Parts :
12 423 800 / CH0124238004




 


Droits
de souscription : 120218884 / CH1202188848




Source : Edmond de Rothschild Real
Estate SICAV

KAPITALERHÖHUNG

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AD HOC MITTEILUNG GEMÄSS ART 53 KR - 17.08.2022

EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV (CH0124238004)

BEDINGUNGEN DER
KAPITALERHÖHUNG.

Wie
in der Pressemitteilung vom 11. August 2022 angekündigt, hat der Verwaltungsrat
der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV («SICAV») beschlossen, eine
Kapitalerhöhung des Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Swiss
(«Teilvermögen Swiss») durchzuführen. Die
Bedingungen der Emission werden im Folgenden näher erläutert:

Anzahl
neuer Aktien

Die
Anzahl der neuen Aktien, die im Rahmen dieser Erhöhung ausgegeben werden, wird
maximal 2’291’149 betragen, und die Anzahl der Aktien wird daher von 13’746'894
auf maximal 16'038’043 erhöht.

Zeichnungsfrist

Die
Zeichnungsfrist läuft vom 29. August bis zum 9. September 2022 um 12.00 Uhr.

Die
Liberierung der neuen Aktien wird am 22. September 2022 erfolgen.

Vergabe
von Bezugsrechten

Die
Vergabe der Bezugsrechte erfolgt am 26. August 2022 (nach Handelsschluss); die
Aktien werden ab 29. August 2022 ex
Bezugsrechte gehandelt.

Handel
mit Bezugsrechten

Die Bezugsrechte werden vom 29. August bis
7. September 2021 um 17.15 Uhr an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Der Kurs,
zu dem das Bezugsrecht an der SIX Swiss Exchange gehandelt wird, hängt von
Angebot und Nachfrage ab. Es gibt keine Garantie dafür, dass sich in diesem
Zeitraum ein aktiver und dynamischer Markt für Bezugsrechte entwickeln wird. Es
kann nicht garantiert werden, dass der Kurs des Bezugsrechts aufrechterhalten
wird. Es wird in Schweizer Franken (CHF)
gehandelt.

Kotierung
/ Aktienhandel

Die
Kotierung aller neuen Aktien gemäss dem Standard für kollektive Kapitalanlagen
der SIX Swiss Exchange wurde beantragt und bewilligt und wird am Donnerstag,
22. September 2022 erfolgen. Es wird in
CHF gehandelt.

Bezugsverhältnis

Jeder
bestehenden Aktie wird ein Bezugsrecht zugeteilt. 6 bestehende Aktien
berechtigen zum Bezug von 1 neuen Aktie des Teilvermögen Swiss gegen
Barbezahlung des Preises.

Ausgabepreis

CHF 126.55 pro
neue Aktie.

Der
Ausgabepreis wurde in Übereinstimmung mit dem Anlagereglement festgelegt. Er
basiert auf dem auf den 22. September 2022 hochgerechneten Nettoinventarwert
per 31.03.2022 und berücksichtigt die Wertveränderungen der Immobilien, die
laufende Gewinnbeteiligung (d.h. für den Zeitraum vom 1. April bis 22. September
2022), die Nebenkosten (Handänderungssteuern, Notargebühren, sonstige Gebühren,
Maklergebühren gemäss Marktbedingungen, Vergütungen usw.) des Teilvermögen
Swiss im Zusammenhang mit der Anlage des ausbezahlten Betrags sowie der
Ausgabekommission, die mit 2% unter dem nach dem Anlagereglement zulässigen
Höchstbetrag liegt. In diesem Betrag sind die Provisionen der Depotbank und der
Fondsleitung enthalten.

Betrag

Basierend
auf dem Ausgabepreis und dem Bezugsverhältnis beträgt der maximale Betrag der
Kapitalerhöhung CHF 289‘944‘905,95.

Voraussichtlicher
Zeitplan

Zeichnungsfrist
für Aktien: 29. August bis zum 9. September 2022 um 12.00 Uhr

Handel
mit Bezugsrechten: 29. August bis 7. September 2022 um 17.15 Uhr

Liberierung
der neuen Aktien: 22. September 2022

Kotierung
der neuen Aktien: 22. September 2022




Valorennummer / ISIN: 


Anteile
: 12 423 800 / CH0124238004




 


Bezugsrechte
: 120218884 / CH1202188848




Quelle :
 Edmond de
Rothschild Real Estate SICAV


Communication officielle (17.08.2022) FR.pdf... Offizielle Mitteilungen (17.08.2022) DE.pdf...