Patrimonium Swiss Real Estate Fund - excellents résultats pour l'exercice 2020/21 / schliesst ein starkes Geschäftsjahr 2020-21
Rapport de gestion / Geschäftsbericht - Patrimonium Swiss Real Estate Fund - excellents résultats pour l'exercice 2020/21 / schliesst ein starkes Geschäftsjahr 2020-21 (4390)
Circulaires internes
RAPPORT DE
GESTION ANNUELPatrimonium Swiss Real
Estate Fund excellents résultats pour l'exercice 2020/21 (CH0034995214)
Publication
du rapport annuel au 31.03.2021
Baar/Crissier, 09. Juin 2021: Le fonds coté à la bourse suisse SIX Patrimonium
Swiss Real Estate Fund (PSREF) poursuit
son développement et a clôturé son exercice 2020/21 avec une très bonne
performance de 19.78%. Les loyers encaissés augmentent de CHF 43.5 millions à
CHF 44.8 millions et la valeur nette d’inventaire (VNI) par part après distribution
est passée de CHF 135.27 à CHF 139.97, ce qui correspond à un rendement de
placement de 6.21%. Un dividende de CHF 3.70 par part sera versé aux
investisseurs.
L’exercice 2020-2021 clôturé au 31 mars 2021 présente une hausse des
revenus de CHF 1.38 millions, soit 3.2% de plus par rapport au précédent
exercice. La valeur des immeubles augmente également de CHF 979'711’300 à CHF
1'059'278’300. Cette croissance de valeur et de revenus du fonds est en majeure
partie due à l’achat de l’immeuble de l’avenue Général-Guisan 74-78 à Vevey/VD
et projets de construction (Montreux, Crisser et Bâle-Ville) terminés durant
l’exercice. Le potentiel d’augmentation moyen des loyers sur la part
résidentielle du portefeuille existant est estimé par Wüest Partner à environ
CHF 33/m2/an.
Le
portefeuille immobilier de PSREF est composé au 31 mars 2021 de 54 immeubles
résidentiels, 9 immeubles mixtes et 6 immeubles commerciaux.
Le
taux d’endettement se monte au 31 mars 2021 à 23.36% (31.03.2020: 20.40%) avec
un taux d’intérêt moyen de 1.06%.
L’acquisition
d’immeubles existants dans le respect des critères d’investissement du fonds
étant contraignante, le fonds assure sa croissance entre autres par des projets
de surélévation rue de la Prulay et rue Virginio-Malnati 65-67 à Meyrin/GE et
rue St-Denis 66 à Bulle/FR. Dans cinq ans, grâce au projet de développement à
Baar, ainsi qu'à de nouvelles surélévations et rénovations, les revenus
locatifs annuels du fonds dépasseront la barre de CHF 50 millions.
La
distribution par part et sans impôt anticipé de CHF 3.70 sera effectuée le 30
juin 2021 (Ex-Dat.: 28.06).
Patrimonium Swiss Real Estate Fund
Le
fonds coté en bourse Patrimonium Swiss Real Estate Fund investit dans des
immeubles résidentiels et mixtes, avec une concentration sur le résidentiel,
dans le segment des loyers bas à modérés et se situant dans la région
lémanique, ainsi que l’axe Fribourg, Berne, Bâle et Zoug. Le fonds permet à des
investisseurs privés et institutionnels d’avoir accès à un portefeuille
diversifié de biens immobiliers avec un potentiel de développement intéressant.
Sources : Patrimonium Asset Management AG
GESCHAFTSBERICHT JÄHRLICH
Patrimonium
Swiss Real Estate Fund schliesst ein starkes Geschäftsjahr 2020-21 ab. (CH0034995214)
Veröffentlichung des Jahresbericht per 31.03.2021
Der an der Schweizer Börse SIX
kotierte Fonds Patrimonium Swiss Real Estate Fund (PSREF) entwickelt sich im
Geschäftsjahr 2020/21 mit einer sehr guten Performance von 19.78%. Die
Mietzinseinnahmen steigen im Geschäftsjahr von CHF 43.5 Mio. auf CHF 44.8 Mio.
und der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil nach Ausschüttung von CHF 135.27 auf
CHF 139.97, was einer Anlagerendite von 6.21% entspricht. Eine Dividende von
CHF 3.70 wird ausbezahlt.
Das Geschäftsjahr 2020–2021 schliesst der Fonds am 31. März 2021 mit
einem Ertragszuwachs von CHF 1.38 Millionen ab, was einer Zunahme von 3.2%
gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Verkehrswert der Immobilien ist ebenfalls
von CHF 979‘711‘300 auf CHF 1‘059‘278‘300 gestiegen. Wert- und Ertragswachstum
des Fonds sind vor allem auf den Zukauf der Liegenschaft in Général-Guisan
74-78 in Vevey/VD und auf Abschlüsse von Bauprojekten (Montreux, Crissier und
Basel-Stadt) während des Berichtsjahrs zurückzuführen. Das durchschnittliche
Mietsteigerungspotential der Portfolioliegenschaften beträgt gemäss Wüest
Partner rund CHF 33/m2 pro Jahr.
Das Portfolio des PSREF besteht per 31. März 2021 aus 54
Wohnliegenschaften, 9 gemischt genutzten Liegenschaften und 6 kommerziell
genutzten Liegenschaften.
Die Fremdfinanzierungsquote beträgt per 31.03.2021 23.36% (31.03.2020:
20.40%) bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 1.06%.
Die Akquisition von Immobilien unter Einhaltung der
Investitionskriterien des Fonds ist anspruchsvoll. Entsprechend wird das
Wachstum unter anderem mit Aufstockungsprojekten an der Rue de la Prulay 43 and
Rue Virginio-Malnati 65-67 in Meyrin/GE, Genf und an der Rue St-Denis 66 in
Bulle/FR sichergestellt. Dank des Entwicklungs- und Verdichtungsprojektes in
Baar, sowie weiteren Aufstockungen und Renovationen werden die Mieteinnahmen
des Fonds in fünf Jahren die Marke von CHF 50 Mio. überschreiten.
Die verrechnungssteuerfreie Dividende von CHF 3.70 pro Anteil wird per
Valuta 30. Juni 2021 (Ex-Dat.: 28.06.) ausbezahlt.
Patrimonium Swiss Real Estate Fund
Der börsenkotierte Fonds Patrimonium Swiss Real Estate Fund investiert
in Wohn- und gemischt genutzte Liegenschaften, mit Fokus auf Wohnliegenschaften
im unteren und mittleren Mietpreissegment überwiegend in der Genferseeregion
sowie auf der Achse Freiburg, Bern, Basel und Zug. Der Fonds verschafft
privaten und institutionellen Investoren Zugang zu einem diversifizierten
Immobilienportfolio mit attraktivem Entwicklungspotential.
Quelle : Patrimonium Asset Management AG
Jahresbericht (31.03.2020) DE.pdf...