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Résultat remarquable d’Helvetia (CH) Swiss Property Fund pour l’exer-cice 2024

• Annonce événementielle • 5 min

Après son introduction en bourse réussie fin juin, Helvetia (CH) Swiss Property Fund présente encore un résultat annuel réjouissant pour l’exercice 2024. Un rendement net solide et une hausse de la valeur du portefeuille immobilier ont produit pour l’exercice 2024 un résultat total de CHF 24,2 millions, soit un rendement de pla-cement de 3,01%. Dans des conditions de marché appropriées, la direction du fonds prévoit une poursuite de la croissance pour 2024/25 grâce à une augmen-tation de capital au premier semestre de l’année civile 2025.
Durant l’exercice écoulé, Helvetia (CH) Swiss Property Fund a une fois de plus réussi à démontrer sa forte rentabilité. Un solide revenu net de CHF 22,3 millions ainsi que des gains en capital réalisés et non réalisés de CHF 0,4 million et CHF 4,0 millions respectivement ont permis un résultat total de CHF 24,2 millions après impôts de liquidation. Les gains en capital non réalisés résultent d’une va-riation positive de la valeur du portefeuille et soulignent l’attractivité des placements immobiliers. Dans l’ensemble, le rendement des placements s’élève à 3,01%.
La part prépondérante des immeubles résidentiels, d’environ 79% du revenu locatif théorique, a en-core contribué à l’évolution très stable des revenus et de la valeur. Les revenus locatifs se sont élevés à CHF 42,6 millions (2022/23 CHF 36,9 millions). Le taux de perte sur loyer est très bas, à 2,06%, et a pu être encore considérablement réduit par rapport à l’année précédente (2022/23: 2,48%).

Amélioration de la liquidité grâce à la cotation en bourse réussie
Le moment phare a été la cotation d’Helvetia (CH) Swiss Property Fund à la bourse suisse SIX Swiss Exchange fin juin 2024. La cotation a été un succès et a ouvert le fonds immobilier, reposant sur un portefeuille d’immeubles largement diversifié, à l’ensemble des investisseuses et investisseurs. Grâce à l’introduction en bourse, ces derniers bénéficient d’une liquidité accrue de leurs parts de fonds.

Augmentation de la valeur d’inventaire et distribution stable
La valeur d’inventaire par part (avant distribution) a progressé au cours de l’exercice écoulé, pas-sant de CHF 101.61 à CHF 101.84. Pour l’exercice en cours, la distribution de l’année dernière, d’un montant de
CHF 2.75 par part, a pu être maintenue en dépit de frais de financement plus élevés. La quote-part de distribution est donc de 100,11%. Sur la base du cours de bourse de CHF 110.50 au 30.09.2024, le rendement sur distribution affiche un taux réjouissant de 2,49%. Ce rendement peut être considéré comme attractif en comparaison avec d’autres fonds immobiliers résidentiels.

Perspectives positives pour les placements immobiliers indirects
Les abaissements de taux d’intérêt opérées par la Banque nationale suisse ont amélioré le climat sur le marché suisse des placements immobiliers indirects. Du 1er octobre 2023 au 30 sep-tembre 2024, Helvetia (CH) Swiss Property Fund a enregistré une performance de 9,14%, inférieure aux 15,32% réalisés sur la même période par l’indice de référence des fonds immobiliers cotés en Suisse, le SXI® Real Estate Funds Broad TR. La performance depuis le lancement du fonds en 2020 est de 22,51%, ce qui correspond à un supplément de rendement de 4,94% par rapport à l’indice.

Perspectives pour l’exercice 2024/25
La direction du fonds envisage de renforcer encore la qualité du portefeuille immobilier au cours de l’exercice 2024/25. Le moment et l’ampleur de la croissance prévue seront largement tributaires des conditions de marché. Le développement sera axé sur les intérêts des investisseuses et investis-seurs ainsi que sur le succès durable du fonds à long terme. À cette fin, une augmentation de capital est planifiée pour le premier semestre 2025. Le produit de l’émission pourra être utilisé pour l’acqui-sition d’un portefeuille immobilier largement diversifié, avec des emplacements et des objets haute-ment qualitatifs, depuis le portefeuille d’Helvetia Assurances.

Pour rester au courant des derniers développements d’Helvetia (CH) Swiss Property Fund et re-cevoir notamment des annonces événementielles, les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur le site Internet d’Helvetia Asset Management SA sous Actualités.

Informations sur le fonds
Nom                                                                           Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Valeur / ISIN                                                               Valeur: 51383832 / ISIN: CH0513838323
Code mnémonique                                                    HSPF
Forme juridique                                                         Fonds immobilier contractuel de droit suisse
Domicile du fonds                                                     Suisse
Cercle des investisseurs                                             Illimité
Affectation des revenus                                             Distribution
Date de lancement                                                     3 juin 2020
Exercice                                                                       Du 1er octobre au 30 septembre
Direction du fonds                                                      Helvetia Asset Management SA, Bâle
Gestion de portefeuille                                               Helvetia Asset Management SA, Bâle
Banque dépositaire                                                     Banque Cantonale de Zurich, Zurich
Teneur de marché                                                       Banque J. Safra Sarasin SA, Zurich

Le prospectus avec contrat de fonds intégré, la feuille d’information de base et les rapports an-nuels et semestriels sont disponibles sur www.swissfunddata.ch et www.helvetia-am.ch.
Vous pouvez retrouver cette annonce événementielle sur le site Internet à l’adresse www.helve-tia-am.ch.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à:

Analystes
Peter Eliot
Responsable Investor Relations
Téléphone: +41 58 280 59 19
investor.relations@helvetia.ch

Médias
Rebecca Blum
Corporate Communications
Téléphone: +41 58 280 50 33
media.relations@helvetia.ch

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