Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial - Erster Jahresabschluss mit starkem Ergebnis und 3. Emission
Augmentation de capital - Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial - Erster Jahresabschluss mit starkem Ergebnis und 3. Emission (6997)
Circulaires internes
KAPITALERHÖHUNG
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Zug, 15. November 2022
Swiss Prime Site Solutions Investment
Fund Commercial - Erster Jahresabschluss mit starkem Ergebnis und 3. Emission (CH1139099068)
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Hervorragende
Anlagerendite von 5.75% für das verkürzte Geschäftsjahr
Starke Cashflow-Rendite von 4.05% deutlich über dem
Zielkorridor
3. Emission von 21. November bis 2. Dezember 2022 mit
Liberierung am 9. Dezember 2022
Bezugsverhältnis 6:1 mit maximal 353’262 neuen Anteilen
respektive einem Emissionsvolumen von maximal CHF 36.9 Mio.
Der Swiss Prime Site
Solutions Investment Fund Commercial («SPSS IFC») blickt auf ein erfolgreiches
erstes Geschäftsjahr zurück. Der Jahresbericht reflektiert das Ergebnis eines
verkürzten Geschäftsjahres von rund neun Monaten seit der Erstlancierung am 17.
Dezember 2021. Der erste Immobilienfonds von Swiss Prime Site Solutions hat
Zukäufe im Umfang von 16 Liegenschaften mit einem Verkehrswert von rund CHF 346
Mio. getätigt und insgesamt CHF 213 Mio. Eigenkapital aufgenommen. Aufgrund
verschiedener Marktfaktoren eröffnen sich im kommerziellen Immobilienmarkt
derzeit interessante Investitionsmöglichkeiten mit attraktiven
Rendite-Risiko-Profilen. Die antizyklische Ausrichtung der Anlagestrategie
erweist sich aktuell als richtig und verleiht uns entsprechende Resilienz.
Starke
Anlage- und Cashflow-Rendite
Die hervorragende Anlagerendite von 5.75% sowie die starke Cashflow-Rendite von
4.05%, welche innerhalb des verkürzten Geschäftsjahres von 9.5 Monaten
erwirtschaftet wurden, bestätigen die Richtigkeit des eingeschlagenen Wegs des
SPSS IFC. Die dadurch resultierende Ausschüttung von CHF 3.50 pro Anteil entspricht
einer attraktiven Ausschüttungsrendite von 3.55% bei einer Ausschüttungsquote
von 86% und wird mit Valuta-Datum 9. Dezember 2022 ausbezahlt (Ex-Datum 18.
November 2022).
3. Emission
von 21. November bis 2. Dezember 2022
Der SPSS IFC führt zwischen 21. November und 2. Dezember 2022, 12.00 Uhr (MEZ)
eine Bezugsrechtsemission durch. Es werden maximal 353’262 neue Anteile
ausgegeben. Jedem bisherigen Anteil wird ein Bezugsrecht zugeteilt. Der
Ausgabepreis per Liberierung beträgt CHF 104.46 netto. Die Liberierung der
Fondsanteile erfolgt am 9. Dezember 2022. Das Bezugsrecht wird während der
Bezugsfrist nicht offiziell gehandelt. Es kann jedoch frei übertragen und
gehandelt werden.
Verwendung
des Emissionserlöses
Der Emissionserlös wird für den weiteren Ausbau des qualitativ hochwertigen
Immobilienportfolios verwendet. Hierfür wurde eine attraktive, teilweise
exklusive Akquisitionspipeline mit Core+ Liegenschaften und breiter
Diversifikation im Umfang von ca. CHF 140 Mio. aufgebaut.
Online-Präsentation
am Mittwoch, 16. November 2022
Am Mittwoch, 16. November um 09.00 Uhr findet ein Video-Webcast statt. Die
Online-Präsentation wird simultan auf Französisch übersetzt. Anmeldung
Fondsportrait
Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial beinhaltet 16
Liegenschaften mit einem Immobilienvermögen von CHF 346 Mio. Der Fonds verfolgt
eine antizyklische Investitionsstrategie mit Fokus auf Gewerbeimmobilien an
guten, bis sehr guten Lagen in der ganzen Schweiz. Dabei stehen eine breite
Diversifikation, hohe Cashflow Stabilität und Standorte an wirtschaftlich
etablierten Lagen im Investmentfokus.
Geplante maximale Anzahl
neue Anteile
353’262 Anteile
Bezugsfrist
21. November
bis 2. Dezember 2022, 12.00 Uhr (MEZ)
Ausgabepreis pro Anteil
104.46
Bezugsverhältnis
6:1
Bezugsrechtshandel
Das Bezugsrecht wird während der
Bezugsfrist nicht offiziell gehandelt.
Berechnungsformel Bezugsrechtspreis
Durchschnitt der Schlusskurse (Geldkurs)
des Market Makers für die Periode vom 14.03 bis 23.03 minus Ausgabepreis;
mindestens jedoch Null.
Liberierung
9. Dezember 2022
Valor / ISIN
113 909 906 / CH1139099068
Verwendung
Der Emissionserlös wird für den weiteren
Ausbau des qualitativ hochwertigen Immobilienportfolios verwendet.
Rechtsform
Vertraglicher Immobilienfonds für qualifizierte
Anleger (Art. 25 ff. KAG)
Anlegerkreis
Qualifizierte Anleger i. S. v. Art. 10
Abs. 3 und 3ter KAG i.V.m. Art. 4 Abs. 3-5 und Art. 5 Abs. 1 und 4 FIDLEG
Depotbank
Banque Cantonale Vaudoise (BCV)
Schätzungsexperte
PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
Fondsleitung
Swiss Prime Site Solutions AG
Portfolio Management
Swiss Prime Site Solutions AG
Handelbarkeit
Täglicher, ausserbörslicher Handel bei
BCV / PropertyMatch und Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Quelle : Swiss Prime Site AG
Medienmitteilung (15.11.2022) DE.pdf...