Helvetia (CH) Swiss Property Fund affiche des comptes semestriels 2025/26 réjouissants

Au 31 mars 2026, Helvetia (CH) Swiss Property Fund affiche un bilan positif pour le premier semestre de l’exercice 2025/2026. Son revenu net a progressé de 9% par rapport au premier semestre de l’année précédente, à CHF 14,82 millions.

Cette évolution favorable s’explique notamment par une hausse des revenus locatifs suite à l’élargissement ciblé du portefeuille immobilier par des acquisitions d’immeubles. De plus, Le taux de pertes de loyers déjà très bas du portefeuille a pu être une nouvelle fois légèrement réduit, passant de 1,44% au 30 septembre 2025 à 1,37% au 31 mars 2026. Ce chiffre est également inférieur à la moyenne de la concurrence sur le marché. Les principaux moteurs de cette évolution sont la demande toujours élevée de logements, les emplacements attrayants et la bonne qualité des biens immobiliers, ainsi qu’une gestion locative systématique et active.

La performance du fonds pour la période sous revue au 31 mars 2026 s’élève à 9,8%. Elle dépasse ainsi nettement la performance semestrielle du SXI Real Estate Funds Broad SWIIT Index (0,6%).

L’augmentation de capital soutient la croissance et la flexibilité financière
Le portefeuille immobilier a été élargi par rapport aux derniers états financiers annuels clôturés au 30 septembre 2025. Le nombre d’immeubles est passé de 49 à 53, et la valeur vénale a augmenté de CHF 108 millions pour atteindre CHF 1427 millions, ce qui représente une augmentation d’environ 8%.

Cette évolution a été portée par l’acquisition de quatre biens immobiliers auprès d’Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances sur la Vie SA. Le financement a été assuré par une augmentation de capital de CHF 128 millions. Avec un taux d’endettement de 21,15%, Helvetia (CH) Swiss Property Fund conserve sa flexibilité financière et jette en même temps les bases pour de nouvelles acquisitions sélectives et la mise en œuvre de projets de développement en cours. À compter du 1^er avril 2026, la commission de gestion a été réduite de 0,60% à 0,55%.

Portrait du fonds
Helvetia (CH) Swiss Property Fund est un fonds de placement contractuel de droit suisse de type «fonds immobilier». Le fonds a été lancé le 3 juin 2020 et coté à la SIX Swiss Exchange le 25 juin 2024. Il investit directement dans des biens immobiliers haut de gamme axés sur l’immobilier résidentiel dans les grandes villes, les villes moyennes et leurs agglomérations dans toute la Suisse. La majeure partie du portefeuille est investie à hauteur de près de 80% dans l’usage résidentiel, complétée par des biens immobiliers à usage mixte et commerciaux. L’optimisation des revenus courants, la réalisation des potentiels du portefeuille et sa gestion active sont au cœur de la stratégie du portefeuille. Le fonds dispose d’une large diversification en termes de situation, d’âge de bâtiment et de structure des locataires.

Informations sur le fonds

Le prospectus avec contrat de fonds intégré, la feuille d’information de base et les rapports annuels et semestriels sont disponibles sur www.swissfunddata.ch et www.helvetia-am.ch.