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En mars 2026, Swiss Life Asset Management SA prévoit une première émission pour le fonds Swiss Life REF (CH) ESG Diversified Commercial Switzerland avec un volume d’émission prévu allant jusqu’à 500 millions de francs.
L’émission est réalisée en commissionnement («best effort basis»). La période de souscription s’étend du 9 mars 2026 au 20 mars 2026, 12h00 (HEC). 5 000 000 de parts seront émises au maximum. Les parts non souscrites ne seront éventuellement pas émises; le volume effectif de l’émission pourrait ainsi être inférieur. Le prix d’émission s’élève à 101,25 francs nets par part (prix d’émission initial de 100,00 francs par part, majoré d’une commission d’émission de 1,25%).
La libération est prévue le 1er avril 2026. La cotation des parts de fonds à la SIX Swiss Exchange aura lieu le même jour. Le nombre effectif de parts à émettre sera communiqué le 26 mars 2026.
Le prospectus d’émission est disponible sur le site web
Les conditions d’émission
Volume d'émission: | Jusqu’à 500 millions de francs |
Période de souscription: | Du 9 au 20 mars 2026 à 12h00 (HEC) |
Prix d’émission net par part: | 101.25 francs nets par part (prix d’émission initial de 100.00 francs par part, majoré d’une commission d’émission de 1,25%) |
Commission d’émission: | 1,25% |
Libération: | 1er avril 2026 |
Cercle d’investisseurs: | Investisseurs qualifiés et non qualifiés |
ISIN / N° de valeur: | CH1522278584 / 152227858 |
Symbole: | SLDCS |
Type d’émission: | L’émission est réalisée en commissionnement («best effort basis») dans le cadre d’une offre de souscription publique en Suisse. |
Utilisation: | Le produit d’émission sera utilisé pour l’acquisition d’un portefeuille immobilier de Swiss Life d’une valeur d’environ 640 millions de francs. |
Informations
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Investor Relations
Téléphone +41 43 284 52 76
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