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L’Helvetica Swiss Living Fund fait son entrée en bourse en décembre 2024

• Communication • 3 min

Zurich, le 19 novembre 2024 – La FINMA a approuvé les modifications du contrat du fonds Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) dans le cadre de son ouverture aux investisseurs particuliers. La direction a décidé de coter le HSL Fund à la bourse SIX Swiss Exchange en 2024 sur cette base à la suite du repositionnement précoce du fonds. La cotation devrait débuter le 10 décembre 2024.
Grâce à l’introduction en bourse, la direction du fonds s’attend à une liquidité accrue, à une meilleure négociabilité et l’élargissement du cercle des investisseurs.
Fin octobre 2024, le portefeuille du HSL Fund comprenait 40 immeubles purement résidentiels situés dans des zones périurbaines à forte croissance en Suisse alémanique et en Suisse romande. L’objectif stratégique consiste à proposer des logements aux ménages de plusieurs personnes et aux familles disposant de revenus bas à moyens.
Compte tenu des ventes réalisées jusqu’à fin octobre 2024, la valeur vénale du portefeuille s’élève à environ CHF 525 millions, le rendement brut moyen atteint 4.1 % et le taux d’inoccupation est stable à environ 4 %. Le taux de financement par emprunt du HSL Fund se situe dans la fourchette cible souhaitée (27 %). La valeur nette d’inventaire (VNI) se montait à CHF 102.70 par action à la fin du premier semestre 2024. Après le versement des rachats de l’exercice 2023, le patrimoine net du fonds s’élèvera à quelque 365 millions de francs fin mars 2025.
Pour l’exercice 2024, la direction s’attend à ce que le résultat net se situe dans la fourchette visée, ce qui permettra probablement de dégager un dividende de CHF 2.80 par action pour 2024, un montant que la direction considère réalisable propice à la santé du fonds à long terme. Les frais de gestion ont par ailleurs été réduits à un niveau attractif de 0.45 %, ce qui renforce encore la rentabilité du fonds.
«La cotation en bourse du HSL Fund permet désormais à tous les investisseurs de diversifier leur portefeuille avec des biens résidentiels périurbains à haut rendement dans des régions suisses à forte croissance et de bénéficier d’un négoce liquide à la Bourse suisse», explique Urs Kunz, Chief Commercial Officer d’Helvetica.
La direction du fonds diffusera régulièrement des informations concernant les prochaines étapes. Un webinaire destiné aux investisseurs existants et aux nouveaux investisseurs potentiels concernant l’introduction en bourse et le développement stratégique futur du fonds aura lieu le 3 décembre 2024 à 11h00: lien (en allemand avec transcription en français)
 
 
Contacts pour les médias
 
Urs Kunz
Chief Commercial Officer
Membre de la direction
T +41 43 544 70 95
urs.kunz@helvetica.com
 
Patricia Neupert
Head Marketing & Communications
T +41 43 544 70 98
patricia.neupert@helvetica.com

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