Zurich, le 6 février 2025 – La direction du fonds prépare la cotation du HSO Fund à la SIX Swiss Exchange avec un début de négoce le 11 février 2025. Dans ce contexte, elle publie une estimation indicative de la valeur nette d’inventaire (VNI) à fin 2024.
En prévision de la cotation du HSO Fund, la direction du fonds a décidé de fournir une estimation actualisée de la VNI à fin 2024 pour informer au mieux les investisseurs dans le cadre des exigences réglementaires. Le premier jour de négoce à la SIX Swiss Exchange est toujours fixé au 11 février 2025.
Suite aux calculs avancés des comptes annuels, une VNI indicative a pu être déterminée pour fin 2024. La direction du fonds part actuellement du principe que cette valeur sera inférieure de 6 à 7 % à celle publiée au 30 juin 2024. Cette réduction résulte de la décote annoncée dans le communiqué de presse du 19.12.2024 sur les ventes de propriétés effectuées, des effets fiscaux positifs découlant des transactions, du résultat d’évaluation du portefeuille restant, ainsi que des revenus accumulés dans le fonds.
La distribution attendue pour l’année 2024 reste inchangée au niveau de l’année précédente, soit CHF 5.50 par part, comme cela avait déjà été communiqué le 19 décembre 2024.
Avec l’estimation actuelle de la VNI, la direction du fonds offre aux investisseurs une base de décision en amont de l’introduction en bourse du HSO Fund. Celle-ci constitue la base de la fusion prévue avec l’Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) d’ici à la mi-2025.
Le rapport d’activité au 31 décembre 2024 pour le HSO Fund sera publié le 5 mars 2025.
La direction du fonds fournira régulièrement des informations sur les prochaines étapes.
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