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UBS Direct Residential, UBS Direct Urban, UBS PF Europe: distribution et valeur d’inventaire

• Communication • 2 min • UBS

Date de détachement: 7 octobre 2025 – date de versement: 9 octobre 2025 

 Distribution de dividende 

N° de valeur 

Fonds 

Distribution (brute) en CHF 

35% impôt anticipé fédéral 

Distribution (nette) en CHF 

2 646 536 

UBS (CH) Property Fund – Direct Residential 

0.42 

sans déduction de 

l'impôt anticipé 

0.42 

19 294 039 

UBS (CH) Property Fund – Direct Urban 

0.33 

sans déduction de 

l'impôt anticipé 

0.33 

 Date de détachement: 7 octobre 2025 – date de versement: 9 octobre 2025 

 Distribution de dividende* 

N° de valeur 

Fonds 

Distribution (brute) en CHF 

35% impôt anticipé fédéral** 

Distribution (nette) en CHF 

14 539 972 

UBS (CH) Property Fund – Europe, (CHF hedged) I 

0.1715 

0.0600 

0.1115 

0.0685 

sans déduction de 

l'impôt anticipé 

0.0685 

* En raison de la conversion monétaire, il a été arrondi à quatre décimales. 

** Pour les actionnaires qui ne sont pas domiciliés en Suisse avec une déclaration bancaire (affidavit), la distribution se fait sans déduction de l’impôt anticipé de 35%. 

Les distributions restent donc identiques à celles de l’année précédente. 

Valeurs d’inventaire 

Les valeurs d’inventaire au 30 juin 2025 se présentent comme suit: 

 N° de valeur 

Fonds 

Valeur d’inventaire au 30.06.25 en CHF 

(avant distribution) 

Valeur d’inventaire au 30.06.24 en CHF 

(avant distribution) 

2 646 536 

UBS (CH) Property Fund – Direct Residential 

15.02 

14.51 

19 294 039 

UBS (CH) Property Fund – Direct Urban 

11.71 

11.64 

14 539 972 

UBS (CH) Property Fund – Europe, (CHF hedged) I 

8.32 

9.21 

Dès le 29 septembre 2025, les fonds seront négociés pour la première fois à la SIX Swiss Exchange sur la base de leurs nouvelles valeurs d’inventaire nettes. A partir du 7 octobre 2025 (date de détachement), il convient de prévoir la correction habituelle du cours boursier, correspondant approximativement au montant de la distribution. 

Les valeurs d’inventaire et les distributions seront publiées dès le 26 septembre 2025 après la clôture de la bourse sur www.swissfunddata.ch. 

Pour de plus amples informations sur les fonds immobiliers suisses d’UBS, veuillez consulter www.ubs.com/fondsimmobiliers-suisse. Des informations actuelles sur les cours de bourse, les agios et les rendements sur distributions sont sur www.ubs.com/fundgate. 

UBS Fund Management (Switzerland) SA 

Media Relations Suisse: +41-44-234 85 00

www.ubs.com 

mr-ubs-dr-du-pfe-fr.pdf

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