Date de détachement: 7 octobre 2025 – date de versement: 9 octobre 2025
Distribution de dividende | ||||
N° de valeur | Fonds | Distribution (brute) en CHF | 35% impôt anticipé fédéral | Distribution (nette) en CHF |
2 646 536 | UBS (CH) Property Fund – Direct Residential | 0.42 | sans déduction de l'impôt anticipé | 0.42 |
19 294 039 | UBS (CH) Property Fund – Direct Urban | 0.33 | sans déduction de l'impôt anticipé | 0.33 |
Date de détachement: 7 octobre 2025 – date de versement: 9 octobre 2025
Distribution de dividende* | ||||
N° de valeur | Fonds | Distribution (brute) en CHF | 35% impôt anticipé fédéral** | Distribution (nette) en CHF |
14 539 972 | UBS (CH) Property Fund – Europe, (CHF hedged) I | 0.1715 | 0.0600 | 0.1115 |
0.0685 | sans déduction de l'impôt anticipé | 0.0685 |
* En raison de la conversion monétaire, il a été arrondi à quatre décimales.
** Pour les actionnaires qui ne sont pas domiciliés en Suisse avec une déclaration bancaire (affidavit), la distribution se fait sans déduction de l’impôt anticipé de 35%.
Les distributions restent donc identiques à celles de l’année précédente.
Les valeurs d’inventaire au 30 juin 2025 se présentent comme suit:
N° de valeur | Fonds | Valeur d’inventaire au 30.06.25 en CHF (avant distribution) | Valeur d’inventaire au 30.06.24 en CHF (avant distribution) |
2 646 536 | UBS (CH) Property Fund – Direct Residential | 15.02 | 14.51 |
19 294 039 | UBS (CH) Property Fund – Direct Urban | 11.71 | 11.64 |
14 539 972 | UBS (CH) Property Fund – Europe, (CHF hedged) I | 8.32 | 9.21 |
Dès le 29 septembre 2025, les fonds seront négociés pour la première fois à la SIX Swiss Exchange sur la base de leurs nouvelles valeurs d’inventaire nettes. A partir du 7 octobre 2025 (date de détachement), il convient de prévoir la correction habituelle du cours boursier, correspondant approximativement au montant de la distribution.
Les valeurs d’inventaire et les distributions seront publiées dès le 26 septembre 2025 après la clôture de la bourse sur www.swissfunddata.ch.
Pour de plus amples informations sur les fonds immobiliers suisses d’UBS, veuillez consulter www.ubs.com/fondsimmobiliers-suisse. Des informations actuelles sur les cours de bourse, les agios et les rendements sur distributions sont sur www.ubs.com/fundgate.
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