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UBS Direct Residential, UBS Direct Urban, UBS PF Europe: Ausschüttungen und Inventarwert

• Mitteilungen • 2 min • UBS

Basel, 26. September 2025 – Auf Basis der Jahresabschlüsse per 30. Juni 2025 hat die Fondsleitung für die unten aufgeführten UBS Immobilienfonds folgende Ausschüttungen festgelegt: 

Ex-Datum: 7. Oktober 2025 – Valuta: 9. Oktober 2025  

Ertragsausschüttung 

Valor 

Fonds 

Ausschüttung (brutto) in CHF 

35% Verrechnungs-steuer 

Ausschüttung (netto) in CHF 

2 646 536 

UBS (CH) Property Fund – Direct Residential 

0.42 

verrechnungssteuerfrei 

0.42 

19 294 039 

UBS (CH) Property Fund – Direct Urban 

0.33 

verrechnungssteuerfrei 

0.33 

 Ex-Datum: 7. Oktober 2025 – Valuta: 9. Oktober 2025 

 Ertragsausschüttung* 

Valor 

Fonds 

Ausschüttung (brutto) in CHF 

35% Verrechnungs-steuer** 

Ausschüttung (netto) in CHF 

14 539 972 

UBS (CH) Property Fund – Europe, (CHF hedged) I 

0.1715 

0.0600 

0.1115 

0.0685 

verrechnungssteuerfrei 

0.0685 

 *Aufgrund der Währungsumrechnung wurde auf vier Nachkommastellen gerundet. 

**Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilsinhaber mit Bankenerklärung (Affidavit) erfolgt die Ausschüttung ohne Abzug der Verrechnungssteuer von 35%. 

Damit verbleiben die Ausschüttungen auf Vorjahresniveau. 

Inventarwerte 

Die Jahresabschlüsse per 30. Juni 2025 ergeben die folgenden Inventarwerte: 

 Valor 

Fonds 

Inventarwert per 30.06.25 in CHF (vor Ausschüttung) 

Inventarwert per 30.06.24 

in CHF (vor Ausschüttung) 

2 646 536 

UBS (CH) Property Fund – Direct Residential 

15.02 

14.51 

19 294 039 

UBS (CH) Property Fund – Direct Urban 

11.71 

11.64 

14 539 972 

UBS (CH) Property Fund – Europe, (CHF hedged) I 

8.32 

9.21 

Die Fonds werden am Montag, 29. September 2025 an der SIX Swiss Exchange erstmals auf der Basis ihrer neuen Nettoinventarwerte gehandelt. Ab 7. Oktober 2025 (Ex-Datum) ist die übliche Korrektur der Börsenkurse in der ungefähren Höhe der Ausschüttungen zu erwarten. 

Die Publikation der Inventarwerte und der Ausschüttungen erfolgt ab Freitag, 26. September 2025 nach Börsenschluss auf www.swissfunddata.ch. 

Zusätzliche Informationen zu den Schweizer Immobilienfonds finden Sie unter www.ubs.com/immobilienfonds-schweiz.

Aktuelle Angaben zu den Börsenkursen, Agios und 

Ausschüttungsrenditen finden Sie unter www.ubs.com/fundgate. 

UBS Fund Management (Switzerland) SA 

Media Relations Suisse: +41-44-234 85 00

www.ubs.com 

mr-ubs-dr-du-pfe-de.pdf

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