Basel, 26. September 2025 – Auf Basis der Jahresabschlüsse per 30. Juni 2025 hat die Fondsleitung für die unten aufgeführten UBS Immobilienfonds folgende Ausschüttungen festgelegt:
Ex-Datum: 7. Oktober 2025 – Valuta: 9. Oktober 2025
Ertragsausschüttung | ||||
Valor | Fonds | Ausschüttung (brutto) in CHF | 35% Verrechnungs-steuer | Ausschüttung (netto) in CHF |
2 646 536 | UBS (CH) Property Fund – Direct Residential | 0.42 | verrechnungssteuerfrei | 0.42 |
19 294 039 | UBS (CH) Property Fund – Direct Urban | 0.33 | verrechnungssteuerfrei | 0.33 |
Ex-Datum: 7. Oktober 2025 – Valuta: 9. Oktober 2025
Ertragsausschüttung* | ||||
Valor | Fonds | Ausschüttung (brutto) in CHF | 35% Verrechnungs-steuer** | Ausschüttung (netto) in CHF |
14 539 972 | UBS (CH) Property Fund – Europe, (CHF hedged) I | 0.1715 | 0.0600 | 0.1115 |
0.0685 | verrechnungssteuerfrei | 0.0685 |
*Aufgrund der Währungsumrechnung wurde auf vier Nachkommastellen gerundet.
**Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilsinhaber mit Bankenerklärung (Affidavit) erfolgt die Ausschüttung ohne Abzug der Verrechnungssteuer von 35%.
Damit verbleiben die Ausschüttungen auf Vorjahresniveau.
Die Jahresabschlüsse per 30. Juni 2025 ergeben die folgenden Inventarwerte:
Valor | Fonds | Inventarwert per 30.06.25 in CHF (vor Ausschüttung) | Inventarwert per 30.06.24 in CHF (vor Ausschüttung) |
2 646 536 | UBS (CH) Property Fund – Direct Residential | 15.02 | 14.51 |
19 294 039 | UBS (CH) Property Fund – Direct Urban | 11.71 | 11.64 |
14 539 972 | UBS (CH) Property Fund – Europe, (CHF hedged) I | 8.32 | 9.21 |
Die Fonds werden am Montag, 29. September 2025 an der SIX Swiss Exchange erstmals auf der Basis ihrer neuen Nettoinventarwerte gehandelt. Ab 7. Oktober 2025 (Ex-Datum) ist die übliche Korrektur der Börsenkurse in der ungefähren Höhe der Ausschüttungen zu erwarten.
Die Publikation der Inventarwerte und der Ausschüttungen erfolgt ab Freitag, 26. September 2025 nach Börsenschluss auf www.swissfunddata.ch.
Zusätzliche Informationen zu den Schweizer Immobilienfonds finden Sie unter www.ubs.com/immobilienfonds-schweiz.
Aktuelle Angaben zu den Börsenkursen, Agios und
Ausschüttungsrenditen finden Sie unter www.ubs.com/fundgate.
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