Message ad hoc sur les produits de placement immobilier UBS / Ad hoc Mitteilung
Communication - Message ad hoc sur les produits de placement immobilier UBS / Ad hoc Mitteilung (5872)
Circulaires internes
COMMUNICATION
UBS «Swissreal»:
augmentation de capital avec droit de souscription. UBS «Swissreal», UBS
«Foncipars», UBS «Sima»: distribution et Valeur d’inventaire
Du 28
avril au 6 mai 2022, UBS Switzerland AG procédera à une augmentation de capital
avec droit de souscription pour UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial
«Swissreal».
Bâle, 8 avril 2022 – UBS
«Swissreal» procède continuellement à des acquisitions et au lancement de
projets de construction. L'activité des derniers mois a accentué la croissance
continue du portefeuille permettant ainsi d’améliorer encore sa qualité et sa
diversification. Par ces acquisitions et ces projets de construction bien situés
dans les régions de Bâle, Lausanne et Zurich, le volume du portefeuille va
augmenter d'environ 111 millions de CHF. UBS «Swissreal» confirme ainsi sa
stratégie d’investissement à succès en tant que fonds immobilier suisse fort d’un
portefeuille bien établi et diversifié d’immeubles commerciaux, avec des
revenus stables et une croissance durable dans des sites sélectionnés dans
toute la Suisse.L'augmentation
de capital
Du 28 avril au 6 mai
2022, à 12h00, UBS Switzerland AG procédera à une augmentation de capital d'UBS
«Swissreal» afin de soutenir cette croissance. Un négoce officiel des droits de
souscription aura lieu à la SIX Swiss Exchange du 28 avril au 4 mai 2022.
Le prix de souscription
des nouvelles parts se compose de la valeur d’inventaire nette (après
distribution) à la clôture de l’exercice au 31 décembre 2021, majorée des
revenus cumulés jusqu’à la date de libération et de la commission d’émission.
L'émission est réalisée sur la base d'un placement à la commission («best
effort basis») dans le cadre d’une souscription publique en Suisse. Après
l’expiration du délai de souscription, lesdroits de souscription non exercés
seront caducs et sans valeur.
Le nombre de nouvelles
parts à émettre sera déterminé par la direction du fonds UBS Fund Management (Switzerland)
SA à l’échéance de la période de souscription sur la base du nombre de droits
de souscription exercés. Le nombre de parts à émettre pourra donc être
inférieur au maximum indiqué. Par ailleurs, la valeur des droits de
souscription négociés à la SIX Swiss Exchange peut fluctuer en fonction de
l’offre et de la demande. La stabilité de leur valeur ne peut donc pas être
garantie.
Conditions
d’émission
N° de valeur; parts:
1 442 088
N° de valeurs; droits de souscription:
116 369 618
Rapport de souscription (nouvelle : anciennes parts)
1 :13
Nombre de parts existantes:
22 879 799
Nombre de nouvelles parts (maximum):
1 759 985
Prix de souscription:
63.30 CHF
Cours boursier 14.03.2022:
73.00 CHF
Cours boursier théorique après distribution:
70.35 CHF
Valeur théorique du droit de souscription après
distribution:
0.50 CHF
Cours d’ouverture théorique d’une part au 1er jour
de la période de souscription:
69.85 CHF
Volume d’émission:
Environ 111 millions de
CHF
Distributions
Sur la base de la clôture de l’exercice au 31 décembre
2021, la direction du fonds a décidé les distributions suivantes pour les fonds
immobiliers UBS mentionnés ci-dessous:
Date de détachement: 12 avril 2022 –
date de versement: 14 avril 2022
N° de valeur
Fonds
Distribution (brute) en CHF
35% impôt anticipé *
Distribution (nette) en CHF
1 442 088
UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial
«Swissreal»
2.65
0.9275
1.7225
1 442 085
UBS (CH) Property Fund – Léman Residential
«Foncipars»
2.60
0.9100
1.6900
1 442 087
UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed
«Sima»
3.25
1.1375
2.1125
* Récupérable
pour les investisseurs domiciliés en Suisse. Récupérable intégralement ou
partiellement pour les investisseurs domiciliés à l’étranger s’il existe une
convention de double imposition avec la Suisse.
L’exercice très satisfaisant d’UBS «Foncipars» a
permis au fonds d’augmenter la distribution. Pour UBS «Swissreal» et UBS
«Sima», les distributions restent identiques à celles de l’année précédente.
Valeurs d’inventaire
Les valeurs d’inventaire au 31 décembre 2021 se
présentent comme suit:
N° de valeur
Fonds
Valeur d’inventaire au 31.12.21 en CHF (Avant distribution)
Valeur d’inventaire au 31.12.20 en CHF (Avant distribution)
1 442 088
UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial
«Swissreal»
63.27
62.90
1 442 085
UBS (CH) Property Fund – Léman Residential
«Foncipars»
95.72
92.11
1 442 087
UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed
«Sima»
102.94
98.04
Dès lundi 11 avril 2022, les fonds seront négociés
pour la première fois à la SIX Swiss Exchange sur la base de leurs nouvelles
valeurs d’inventaire nettes. A partir du 12 avril 2022 (date de détachement),
il convient de prévoir la correction habituelle du cours boursier,
correspondant approximativement au montant de la distribution.
Sources UBS Fund Management
(Switzerland) SA
MITTEILUNGEN
UBS «Swissreal»: Kapitalerhöhung mit
Bezugsrecht UBS «Swissreal», UBS «Foncipars», UBS «Sima»: Ausschüttung und
Inventarwert
Vom 28. April bis 6. Mai 2022
wird UBS Switzerland AG für UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial
«Swissreal» eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht durchführen.
Basel, 8. April 2022 – UBS «Swissreal»
tätigt kontinuierlich Akquisitionen und lanciert Bauprojekte. Die Aktivitäten der
letzten Monate unterstreichen das stetige Wachstum des Portfolios und
verbessern dessen Qualität und Diversifikation weiter. Akquisitionen und
Bauprojekte an guten Lagen in den Regionen Basel, Lausanne und Zürich erhöhen
das Portfoliovolumen um insgesamt rund CHF 111 Mio. Damit unterstreicht UBS
«Swissreal» sein erfolgreiches Anlagekonzept als Schweizer Immobilienfonds mit
einem langjährig gewachsenen und diversifizierten Portfolio mit stabilen
Erträgen und nachhaltigem Wachstum an ausgesuchten Lagen in der ganzen Schweiz.
Die Kapitalerhöhung
Zur Unterstützung der Weiterentwicklung von
UBS «Swissreal» führt UBS Switzerland AG vom 28. April bis 6. Mai 2022, 12.00
Uhr eine Kapitalerhöhung durch. Vom 28. April bis 4. Mai 2022 findet der
offizielle Bezugsrechtshandel an der SIX Swiss Exchange statt.
Der Bezugspreis der neuen Anteile setzt
sich aus dem Inventarwert (nach Ausschüttung) per Abschluss 31. Dezember 2021
zuzüglich der aufgelaufenen Erträge bis zum Liberierungsdatum sowie der
Ausgabekommission zusammen. Die Emission wird kommissionsweise («best effort
basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz
durchgeführt. Am Ende der Bezugsfrist verfallen nicht ausgeübte Bezugsrechte
wertlos.
Die Anzahl der neu auszugebenden Anteile
wird von der Fondsleitung UBS Fund Management (Switzerland) AG aufgrund der
ausgeübten Bezugsrechte nach Ablauf der Bezugsfrist festgelegt. Somit kann das
angegebene Maximum neu auszugebender Anteile unterschritten werden. Ferner ist
der Wert der an der SIX Swiss Exchange gehandelten Bezugsrechte Schwankungen
infolge von Angebot und Nachfrage unterworfen. Deren Werthaltigkeit kann somit
nicht gewährleistet werden.
Emissionskonditionen
Valor Anteile:
1 442 088
Valor Bezugsrechte:
116 369 618
Bezugsverhältnis (neue : bisherige Anteile):
1 :13
Anzahl bestehende Anteile:
22 879 799
Anzahl neue Anteile (maximal):
1 759 985
Bezugspreis
63.30 CHF
Börsenkurs 14.03.2022:
73.00 CHF
Theoretischer Börsenkurs nach
Ausschüttung:
70.35 CHF
Theoretischer Wert Bezugsrecht nach
Ausschüttung:
0.50 CHF
Theoretischer Eröffnungskurs Anteil am 1.
Tag der Bezugsfrist:
69.85 CHF
Emissionsvolumen:
Environ 111 millions de
CHF
Ausschüttungen
Auf Basis der Jahresabschlüsse per 31.
Dezember 2021 hat die Fondsleitung für die unten aufgeführten UBS
Immobilienfonds folgende Ausschüttungen festgelegt:
Ex-Datum: 12. April 2022 – Valuta:
14. April 2022
Valor
Fonds
Ausschüttung (brutto) in CHF
35% Verrechnungssteuer*
Ausschüttung (netto) in CHF
1 442 088
UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial
«Swissreal»
2.65
0.9275
1.7225
1 442 085
UBS (CH) Property Fund – Léman Residential
«Foncipars»
2.60
0.9100
1.6900
1 442 087
UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed
«Sima»
3.25
1.1375
2.1125
* Für CH-domizilierte Anleger rückforderbar. Für im Ausland
domizilierte Anleger bei Vorliegen eines Doppelbesteuerungsabkommens mit der
Schweiz ganz oder teilweise rückforderbar.
Aufgrund seines sehr erfreulichen
Geschäftsjahres erhöht UBS «Foncipars» seine Ausschüttung. UBS «Swissreal» und
UBS «Sima» behalten ihre Ausschüttungen auf Vorjahresniveau.
Inventarwerte
Die Jahresabschlüsse per 31. Dezember 2021
ergeben die folgenden Inventarwerte:
Valor
Fonds
Inventarwert per 31.12.21 in CHF (vor
Ausschüttung)
Inventarwert per 31.12.20 in CHF (vor
Ausschüttung)
1 442 088
UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial
«Swissreal»
63.27
62.90
1 442 085
UBS (CH) Property Fund – Léman Residential
«Foncipars»
95.72
92.11
1 442 087
UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed
«Sima»
102.94
98.04
Die Fonds werden am Montag, 11. April 2022
an der SIX Swiss Exchange erstmals auf der Basis ihrer neuen Nettoinventarwerte
gehandelt. Ab 12. April 2022 (Ex-Datum) ist die übliche Korrektur der
Börsenkurse in der ungefähren Höhe der Ausschüttungen zu erwarten.
Quelle : UBS Fund Management (Switzerland) AG
Communiqué FR (08.04.2022).pdf... Mitteilung DE (08.04.2022).pdf...