Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR: UBS Mixed Urban: Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht UBS Mixed Urban und UBS Direct Residential: Ausschüttungen und Inventarwerte

Vom 22. bis 30. Oktober 2026 wird UBS Switzerland AG für UBS (CH) Property Fund – Direct Mixed Urban eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht durchführen. 

Basel, 25. September 2026 – UBS Mixed Urban tätigt kontinuierlich Akquisitionen und lanciert Bauprojekte. Die Aktivitäten der letzten Monate unterstreichen das stetige Wachstum des Portfolios und verbessern dessen Qualität und Diversifikation weiter. Akquisitionen und Bauprojekte an sehr guten Lagen in den Regionen Zürich, Bern und Genf erhöhen das Portfoliovolumen um insgesamt rund CHF 175 Mio. Damit unterstreicht UBS Mixed Urban sein erfolgreiches Anlagekonzept als Schweizer Immobilienfonds mit einem langjährig gewachsenen und diversifizierten Portfolio aus Wohnbauten und kommerziell genutzten Liegenschaften mit stabilen Erträgen und nachhaltigem Wachstum in der ganzen Schweiz. 

Was für UBS Mixed Urban spricht 

• Schweizer Immobilienfonds mit Fokus auf die ganze Schweiz und einer durchschnittlichen 10-jährigen Performance von 4,4% p.a. (30. Juni 2016 - 30. Juni 2026). 

• Sehr breit diversifiziertes Immobilienportfolio an ausgesuchten Lagen mit 77 Liegenschaften und einem Volumen von rund CHF 4,2 Mrd. 

• Die Anlagerendite (Basis Nettoinventarwert) entwickelte sich im verkürzten Geschäftsjahr 2026 positiv und betrug unabhängig vom Börsenkurs 1,9%. 

Die Kapitalerhöhung 

Zur Unterstützung der Weiterentwicklung von UBS Mixed Urban führt UBS Switzerland AG vom 22. bis 30. Oktober 2026, 12.00 Uhr eine Kapitalerhöhung durch. Vom 22. bis 28. Oktober 2026 findet der offizielle Bezugsrechtshandel an der SIX Swiss Exchange statt. 

Der Bezugspreis der neuen Anteile setzt sich aus dem Inventarwert (nach Ausschüttung) per Abschluss 30. Juni 2026 zuzüglich der aufgelaufenen Erträge bis zum Liberierungsdatum sowie der Ausgabekommission zusammen und schliesst die Nebenkosten zugunsten des Fondsvermögens ein. Die Emission wird kommissionsweise («best effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Am Ende der Bezugsfrist verfallen nicht ausgeübte Bezugsrechte wertlos. 

Die Anzahl der neu auszugebenden Anteile wird von der Fondsleitung UBS Fund Management (Switzerland) AG aufgrund der ausgeübten Bezugsrechte nach Ablauf der Bezugsfrist festgelegt. Somit kann das angegebene Maximum neu auszugebender Anteile unterschritten werden. Ferner ist der Wert der an der SIX Swiss Exchange gehandelten Bezugsrechte Schwankungen infolge von Angebot und Nachfrage unterworfen. Deren Werthaltigkeit kann somit nicht gewährleistet werden. 

Ab 22. Oktober 2026 (Ex-Datum Bezugsrecht) ist die übliche Korrektur des Börsenkurses in der ungefähren Höhe des Bezugsrechtes zu erwarten. 

Die neuen Anteile sind rückwirkend ab 1. Juli 2026 für das ganze Geschäftsjahr ausschüttungsberechtigt. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 6. November 2026. 

Während der Bezugsfrist können bisherige Anteilsinhaber auf der Basis ihrer Bezugsrechte neue Anteile am Immobilienfonds erwerben. Neuinvestoren können sich im Rahmen des Börsenhandels der Bezugsrechte an der Kapitalerhöhung beteiligen. 

Die Fondsleitung hat ab 28. August 2026 mittels Medienmitteilung, Internetseite Real Estate Schweiz und Publikation auf Swiss Fund Data über die geplante Kapitalerhöhung informiert und nun die Emissionskonditionen festgelegt: 

Ein grosser Teil des Emissionserlöses wird für folgende Projekte verwendet: 

Energetische Sanierung und Dachausbau, Rue de Carouge, Carouge GE 

• Anlagevolumen ca. CHF 6 Mio. 

• Fertigstellung im 3. Quartal 2027 

Energetische Sanierung, Pré-Colomb, Versoix GE 

• Anlagevolumen ca. CHF 7 Mio. 

• Fertigstellung im 2. Quartal 2029 

Geplante Akquisition Neubauprojekt, Studentisches Wohnen, Raum Zürich 

• Anlagevolumen ca. CHF 64 Mio. 

• Fertigstellung im 3. Quartal 2029 

Gesamtsanierung und Neubau, Untermattweg, Bern 

• Anlagevolumen ca. CHF 98 Mio. 

• Fertigstellung der ersten Etappe im 4. Quartal 2026 und der zweiten Etappe im 3. Quartal 2030 

Der verbleibende Emissionserlös dient dem Kauf von zusätzlichen Liegenschaften, der Finanzierung von Sanierungen und Bauprojekten sowie der Rückführung von Fremdfinanzierungen.