Patrimonium Anlagestiftung erreicht CHF 1.8 Mrd. Anlagevermögen – erste Ausschüttung bei Anlagegruppe «Nachhaltige Infrastruktur» geplant

Die Patrimonium Anlagestiftung hat ihr Anlagevermögen per 30. Juni 2026 auf rund CHF 1.8 Mrd. erhöht. Wachstum verzeichnen im ersten Halbjahr 2026 alle drei Anlagegruppen «Wohnimmobilien Schweiz», «Gesundheitsimmobilien Schweiz» und «Nachhaltige Infrastruktur (evergreen)». Die Anlagegruppe Nachhaltige Infrastruktur erreicht einen Net-TVPI von 1.11x und plant Anfang 2027 erstmals eine Ausschüttung von rund 4% an die Anleger.

Höhere Rendite und deutlich tiefere Mietausfälle im Wohnportfolio

Das Anlagevermögen stieg per 30. Juni 2026 gegenüber dem Vorjahresstichtag um rund 18% auf CHF 1’156 Mio. Im ersten Halbjahr wurden sechs Wohnliegenschaften für insgesamt CHF 69.3 Mio. in den Kantonen Zürich, Genf, Basel Stadt und Aargau erworben und weitere CHF 16.7 Mio. in Umbau- und Sanierungsprojekte investiert. Das Portfolio umfasst 76 Liegenschaften mit einem hohen Wohnanteil von 86%.

Die Anlagerendite betrug im ersten Halbjahr 2026 2.16%, gegenüber 1.88% in der Vorjahresperiode. Gleichzeitig sank die Mietausfallquote von 3.08% auf 1.82%.

Weiteres Wachstum und höhere Erträge im Bereich Gesundheitsimmobilien

Das Anlagevermögen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um rund 22% auf CHF 611 Mio. Im ersten Halbjahr 2026 wurden im Kanton Bern zwei Pflegeheime und ein Ärztehaus im Kanton Solothurn erworben.

Der Nettoertrag stieg gegenüber der Vorjahresperiode von CHF 7.4 Mio. auf CHF 8.6 Mio. (+16.2%) im ersten Halbjahr 2026 an, hauptsächlich dank den getätigten Akquisitionen. Die Anlagerendite erreichte im ersten Halbjahr 2026 2.48%, gegenüber 2.06% in der Vorjahresperiode. Die gewichtete Restlaufzeit der fixierten kommerziellen Mietverträge von 14.4 Jahren bietet eine langfristige Ertragsbasis.

Infrastruktur-Anlagegruppe erreicht Net-TVPI von 1.11x und plant erste Ausschüttung

Die Anlagegruppe Nachhaltige Infrastruktur (evergreen) entwickelte sich im ersten Halbjahr 2026 positiv. Der Nettoinventarwert (NAV) pro Anspruch stieg um 8.82%. Der Netto-TVPI, das Verhältnis des Gesamtwerts zum eingezahlten Kapital nach Kosten, erreichte per 30. Juni 2026 einen Wert von 1.11x. Über zwei Primärfonds und zwei Co-Investitionen war die Anlagegruppe per 30. Juni 2026 an 13 Portfoliounternehmen in zehn Ländern beteiligt.

Rund 82% der Kapitalzusagen der Anleger sind abgerufen. Per Anfang 2027 ist eine erste Ausschüttung von voraussichtlich rund 4% vorgesehen.

Die Anlagegruppe erschliesst Schweizer Pensionskassen nachhaltige Infrastruktur im europäischen und nordamerikanischen Mid-Market – einem schwer zugänglichen Segment mit attraktiven Rendite-Risiko-Profilen, gutem Diversifikationspotenzial und geringerem Wettbewerbsdruck. Der Investitionsansatz kombiniert Primärfonds, Co-Investitionen und Sekundärtransaktionen und ermöglicht damit eineneffizienten Kapitaleinsatz mit zeitnahen Kapitalabrufen.

Weitere Informationen: Halbjahresbericht 2026 der Patrimonium Anlagestiftung auf www.patrimonium.ch (Rubrik «Dokumente»).

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