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Helvetica Property Investors AG: Vereinigung Helvetica Swiss Commercial Fund und Helvetica Swiss Opportunity Fund: Bekanntgabe Umtauschverhältnis

• Ad-hoc-Mitteilungen • 2 min • Helvetica Property Investors AG

Zürich, 13. Juni 2025 – Die beiden kommerziellen Immobilienfonds Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) und Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) der Fondsleitung Helvetica Property Investors werden am 20. Juni 2025 vereinigt werden.

  • Umtauschverhältnis: 1 HSO Fund-Anteil wird umgetauscht in 0.8967 HSC Fund-Anteile; Differenz wird in Cash ausbezahlt

  • NAV pro Anteil HSC Fund per 30. April 2025 liegt bei CHF 106.78

  • NAV pro Anteil HSO Fund per 30. April 2025 liegt bei CHF 95.76

Der HSC Fund und der HSO Fund werden wie angekündigt vereinigt werden (vgl. Medienmitteilung vom 28. Februar 2025). Die Vereinigung wird am 20. Juni 2025, rückwirkend per 30. April 2025, mit erstem Handelstag des vereinigen Immobilienfonds am 23. Juni 2025 vollzogen werden. Das testierte Umtauschverhältnis basiert auf den Bewertungen (NAV) per 30. April 2025.

Vereinigungsplan auf einen Blick

  • Freitag, 13. Juni 2025: Bekanntgabe Umtauschverhältnis

  • Freitag, 20. Juni 2025: Letzter Handelstag des HSO Fund an der SIX Swiss Exchange (Cum Date Umtausch HSO Fund-Anteile)

  • Montag, 23. Juni 2025: Erster Handelstag des vereinigten HSC Fund an der SIX Swiss Exchange (Ex Date Umtausch HSO Fund-Anteile)

  • Donnerstag, 28. August 2025: Veröffentlichung Halbjahresbericht 2025 des vereinigten HSC Fund

Vereinigter HSC Fund

Der HSO Fund (SIX-Tickersymbol: HSO; ISIN CH0434725054) stellt bei der Vereinigung den übertragenen Fonds und der HSC Fund (SIX-Tickersymbol: HSC; ISIN CH0335507932) den übernehmenden Fonds dar. Der vereinigte Fonds wird den Namen HSC Fund tragen (SIX-Tickersymbol: HSC; ISIN CH0335507932).

Der vereinigte HSC Fund wird 36 Liegenschaften im Wert von rund CHF 747 Mio. umfassen. Er investiert in der Deutsch- und Westschweiz in reine Gewerbeliegenschaften an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Die Nutzungsarten erstrecken sich auf Gewerbe, Produktion, Light Industrial, Büro und Retail. Der Fokus liegt auf langfristiger Substanzerhaltung und stabilen Ausschüttungen.

Ziel der Vereinigung ist es, den Anlegern einen breit diversifizierten, kommerziellen Immobilienfonds mit höherer Liquidität, besserer Handelbarkeit und effizienterer Bewirtschaftung zu bieten.

Medienkontakte

Urs Kunz

Chief Commercial Officer

Mitglied der Geschäftsleitung

T +41 43 544 70 95

urs.kunz@helvetica.com

 

Patricia Neupert

Head Marketing & Communications

T +41 43 544 70 98

patricia.neupert@helvetica.com

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