Zürich, 6. Februar 2025 – Die Fondsleitung bereitet die Kotierung des HSO Fund an der SIX Swiss Exchange mit Handelsstart am 11. Februar 2025 vor. In diesem Zusammenhang legt sie eine indikative Schätzung des Nettoinventarwert (NAV) per Jahresende 2024 offen.
Mit Blick auf die Kotierung des HSO Fund hat die Fondsleitung beschlossen, eine aktualisierte NAV-Schätzung per Ende 2024 bereitzustellen, um die Investoren innerhalb der regulatorischen Vorgaben bestmöglich zu informieren. Der erste Handelstag an der SIX Swiss Exchange ist unverändert für den 11. Februar 2025 angesetzt.
Im Zuge der fortgeschrittenen Jahresabschlussberechnungen, konnte ein indikativer NAV per Ende 2024 ermittelt werden. Die Fondsleitung geht derzeit davon aus, dass dieser zwischen 6 und 7 Prozent unter dem per 30. Juni 2024 publizierten Wert liegen wird. Die Reduktion resultiert aus dem in der Medienmitteilung vom 19. Dezember 2024 kommunizierten Abschlag aus den getätigten Liegenschaftsverkäufen, den aus den Transaktionen resultierenden, positiven Steuereffekten, dem Bewertungsergebnis des verbleibenden Portfolios, sowie den aufgelaufenen Erträgen im Fonds.
Die erwartete Ausschüttung für das Jahr 2024 bleibt unverändert auf Vorjahresniveau von CHF 5.50 pro Anteil, wie bereits am 19. Dezember 2024 kommuniziert.
Die Fondsleitung bietet mit der aktuellen NAV-Schätzung den Investoren eine Entscheidungsgrundlage im Vorfeld des Börsengangs des HSO Fonds. Dieser bildet die Basis für die geplante Vereinigung mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) bis Mitte 2025.
Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2024 wird für den HSO Fund am 5. März 2025 veröffentlicht.
Die Fondsleitung wird regelmässig über weitere Schritte informieren.
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