Der Patrimonium Swiss Real Estate Fund soll damit auf über CHF 2 Mrd. Anlagevermögen wachsen
Patrimonium Asset Management wird, vorbehältlich der FINMA-Bewilligung, per 1. Januar 2027 die Fondsleitungs- und Vermögensverwaltungsfunktion der Sustainable Real Estate Investments SICAV übernehmen. Das Teilvermögen Sustainable Real Estate Switzerland soll im ersten Halbjahr 2027 in einen vertraglichen Immobilienfonds umgewandelt und anschliessend mit dem Patrimonium Swiss Real Estate Fund vereinigt werden, dies unter Vorbehalt der Bewilligung der FINMA. Die im Sommer 2027 vorgesehene Vereinigung soll die Rentabilität des Patrimonium Swiss Real Estate Fund erhöhen und seine Nachhaltigkeit stärken. Beide Fonds werden per 31. März 2027 noch separate Jahresabschlüsse erstellen und 2027 separate Dividenden-ausschüttungen vornehmen. Die Liegenschaftsbewertungen per 31. März 2027 erfolgen für den SRES zum ersten Mal, wie für den PSREF, durch Wüest Partner.
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Crissier (VD) / Baar (ZG), 2. November 2026 – Patrimonium Asset Management AG plant als Fondsleitung des Patrimonium Swiss Real Estate Fund (SIX: «PSREF») und, vorbehältlich der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, als künftige Fondsleitung der Sustainable Real Estate Investments SICAV («SICAV»), im Laufe des Jahres 2027 das Teilvermögen «Sustainable Real Estate Switzerland» (SIX: «SRES») in den Patrimonium Swiss Real Estate Fund zu integrieren. Damit würde ein breit diversifiziertes Schweizer Immobilienportfolio mit einem Anlagevermögen von über CHF 1.8 Mrd. entstehen. Der PSREF wird durch die Umsetzung der laufenden Akquisitions- und Projektpipeline organisch auf ein Anlagevermögen von über CHF 2 Mrd. wachsen.
Die geplante Vereinigung ist Teil der Integration der Sustainable Real Estate AG in die Patrimonium-Gruppe. Die Patrimonium Holding AG hat per 1. Juli 2026 sämtliche Aktien der Sustainable Real Estate AG und damit indirekt sämtliche Unternehmeraktien der SICAV erworben. Seither wurden die notwendigen Integrationsschritte eingeleitet.
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Schrittweise Umsetzung unter Vorbehalt der FINMA-Bewilligungen - wichtige Meilensteine eingeleitet
Vorbehältlich der Zustimmung der FINMA wird Patrimonium Asset Management AG per 1. Januar 2027 die Fondsleitungsfunktion der SICAV übernehmen und deren Portfolio direkt verwalten. Gleichzeitig sind für die SICAV ein Wechsel der Schätzungsexperten zu Wüest Partner AG, der Depotbank zur Banque Cantonale Vaudoise, und der Revisionsstelle zu Deloitte AG vorgesehen. Damit erfolgen die Liegenschaftsbewertungen per 31. März 2027 für den SRES zum ersten Mal, wie für den PSREF, durch Wüest Partner. Im ersten Halbjahr 2027 soll der SRES in einen vertraglichen Anlagefonds der Art Immobilienfonds umgewandelt werden. Die Aktionäre der SICAV haben an der ordentlichen Generalversammlung vom 22. Oktober 2026 die dafür erforderlichen Grundlagen im Anlagereglement geschaffen. Ein Grossteil der erforderlichen Steuerrulings liegt bereits vor, sodass heute in dieser Hinsicht einer Fusion nichts entgegensteht.
Parallel dazu werden die Fondsdokumente des Patrimonium Swiss Real Estate Fund und des nach der Umwandlung vertraglichen Immobilienfonds SRES in den für eine Fondsvereinigung gesetzlich relevanten Punkten angeglichen. Auch die einzelnen Zwischenschritte sowie die abschliessende Vereinigung stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung der FINMA. Die Umwandlung des SRES in einen vertraglichen Fonds erfordert zusätzlich die Zustimmung der Aktionäre.
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Skaleneffekte, Nachhaltigkeit und höhere Rentabilität zugunsten der Anleger
Die Vereinigung wird zu einem geografisch breiter diversifizierten Portfolio mit einer stärkeren Präsenz in der Deutschschweiz führen.
Skaleneffekte und Kostenoptimierungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette werden die operative Rentabilität und die EBIT-Marge des Patrimonium Swiss Real Estate Fund stärken. Gleichzeitig verbessert sich die Nachhaltigkeitsposition und der CO₂-Absenkungspfad des Gesamtportfolios.
«Mit der geplanten Vereinigung schaffen wir die Grundlage für eine breitere Diversifikation des Patrimonium Swiss Real Estate Fund. Anlegerinnen und Anleger profitieren von zusätzlichen Skaleneffekten, einer breiteren Abstützung des Portfolios und erweiterten Wachstumsmöglichkeiten», sagt Christoph Syz, CEO der Patrimonium-Gruppe.
«Der fusionierte Fonds wird eine höhere Visibilität und Marktliquidität haben. Für die Anlegerinnen und Anleger des Sustainable Real Estate Switzerland bedeutet dies eine noch attraktivere Investitionsmöglichkeit in Schweizer Wohnimmobilien», sagt Marco Scheurer, Geschäftsführer Sustainable Real Estate AG.
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Vereinigung im Sommer 2027 vorgesehen
Als übernehmender, börsenkotierter, vertraglicher Immobilienfonds soll der PSREF seine bestehende Struktur, Valoren- und ISIN-Nummer und seinen Track Record beibehalten. Die Fondsvereinigung ist nach heutiger Planung im Sommer 2027 vorgesehen. Die notwendigen Publikationen mit weiteren Details werden im Laufe des Jahres 2027 erfolgen.
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Beschlüsse der Generalversammlung der SREI SICAV
An der ordentlichen Generalversammlung der SICAV vom 22. Oktober 2026 genehmigten die Aktionäre sämtliche Anträge. Dazu gehörten insbesondere die Wahl von Christoph Syz in den Verwaltungsrat der SICAV, die Anpassung des Anlagereglements zur Vorbereitung der Umwandlung in einen vertraglichen Anlagefonds, der Wechsel der Revisionsstelle sowie die ausserordentliche Verkürzung des Geschäftsjahres 2026/27 auf den 31. März 2027, dies unter Vorbehalt der Inkraftsetzung durch die FINMA. Für das Geschäftsjahr 2025/26 wurde für das Anlegerteilvermögen SRES eine Ausschüttung von CHF 2.81 beschlossen; Ex-Dividendendatum war der 26. Oktober 2026, Ausschüttungstermin der 28. Oktober 2026.
Der PSREF und die SICAV werden per 31. März 2027 noch separate Jahresabschlüsse erstellen und im Juni 2027 jeweils separate Dividendenausschüttungen vornehmen.
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Vorbehalt
Die beschriebenen Schritte und die geplante Vereinigung stehen unter dem Vorbehalt der erforderlichen Zustimmungen der FINMA. Aus der Planung kann kein Anspruch auf Durchführung oder auf einen bestimmten Vollzugstermin abgeleitet werden. |
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